安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2000 0.0300 0.21% -5.65% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 8.85% -9.28% 15.38% 18.04%

安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.2000 0.21% 2025/07/02 13.9500 -0.29%
2025/07/16 14.1700 0.57% 2025/07/01 13.9900 -2.24%
2025/07/15 14.0900 -0.07% 2025/06/30 14.3100 2.65%
2025/07/14 14.1000 0.28% 2025/06/27 13.9400 0.22%
2025/07/11 14.0600 -0.42% 2025/06/26 13.9100 -0.29%
2025/07/10 14.1200 0.43% 2025/06/25 13.9500 -0.29%
2025/07/09 14.0600 0.79% 2025/06/24 13.9900 0.21%
2025/07/08 13.9500 0.00% 2025/06/23 13.9600 1.16%
2025/07/07 13.9500 0.14% 2025/06/20 13.8000 -0.43%
2025/07/03 13.9300 -0.14% 2025/06/18 13.8600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積/台幣 0.21% 0.57% 2.45% 0.35% -6.82% -4.38% -5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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