安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.98 0.03 0.25% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.98 0.25% 2021/10/05 11.63 0.52%
2021/10/19 11.95 0.42% 2021/10/04 11.57 -0.77%
2021/10/18 11.90 0.25% 2021/10/01 11.66 -0.09%
2021/10/15 11.87 0.51% 2021/09/30 11.67 -0.26%
2021/10/14 11.81 0.68% 2021/09/29 11.70 -0.43%
2021/10/13 11.73 -0.09% 2021/09/28 11.75 -1.09%
2021/10/12 11.74 -0.34% 2021/09/27 11.88 -0.17%
2021/10/08 11.78 0.34% 2021/09/24 11.90 -0.25%
2021/10/07 11.74 1.12% 2021/09/23 11.93 0.85%
2021/10/06 11.61 -0.17% 2021/09/22 11.83 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積(台幣) 0.25% 2.13% 0.59% 2.22% 4.81% N/A% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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