安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6026 0.0094 0.11% 1.14% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -6.37% -14.30% 3.32% 1.15% 2.83%
含息 - - - - - -1.37% -9.60% 8.67% 6.33% 7.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 8.1722 0.43%
02/27 0.0353 8.1828 0.43%
03/27 0.0353 8.2686 0.43%
04/29 0.0353 8.1933 0.43%
05/30 0.0353 8.2223 0.43%
06/27 0.0353 8.2600 0.43%
07/30 0.0353 8.3291 0.42%
08/29 0.0353 8.4277 0.42%
09/27 0.0353 8.4945 0.42%
10/30 0.0353 8.3696 0.42%
11/27 0.0353 8.3751 0.42%
12/30 0.0353 8.2991 0.43%
總計 0.4236 8.2991 5.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0353 8.3212 0.42%
02/26 0.0353 8.3867 0.42%
03/28 0.0353 8.3034 0.43%
04/29 0.0353 8.2318 0.43%
05/27 0.0353 8.2314 0.43%
06/27 0.0353 8.3553 0.42%
07/30 0.0353 8.3896 0.42%
08/28 0.0353 8.4368 0.42%
09/26 0.0353 8.5031 0.42%
10/30 0.0353 8.5682 0.41%
11/26 0.0353 8.5145 0.41%
12/30 0.0353 8.5354 0.41%
總計 0.4236 8.5354 4.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0353 8.5921 0.41%
總計 0.0353 8.5921 0.41%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 8.6026 0.11% 2026/01/29 8.5558 -0.42%
2026/02/11 8.5932 0.07% 2026/01/28 8.5921 0.04%
2026/02/10 8.5869 0.21% 2026/01/27 8.5888 0.09%
2026/02/09 8.5692 0.17% 2026/01/26 8.5812 0.13%
2026/02/06 8.5544 0.07% 2026/01/23 8.5704 0.12%
2026/02/05 8.5481 0.00% 2026/01/22 8.5598 0.26%
2026/02/04 8.5478 -0.00% 2026/01/21 8.5379 0.07%
2026/02/03 8.5480 0.06% 2026/01/20 8.5319 -0.26%
2026/02/02 8.5431 -0.01% 2026/01/16 8.5540 -0.00%
2026/01/30 8.5440 -0.14% 2026/01/15 8.5541 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元 0.11% 0.64% 0.75% 1.03% 2.39% 3.43% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)