安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2686 0.0007 0.01% 1.12% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.37% -14.30% 3.32%
含息 - - - - - - - -1.37% -9.60% 8.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.039 9.0619 0.43%
02/24 0.039 8.8298 0.44%
03/30 0.039 8.6625 0.45%
04/28 0.0353 8.4840 0.42%
05/27 0.0353 8.3098 0.42%
06/29 0.0353 8.0500 0.44%
07/28 0.0353 8.1160 0.43%
08/30 0.0353 8.1482 0.43%
09/29 0.0353 7.9629 0.44%
10/28 0.0353 7.9778 0.44%
11/29 0.0353 8.0282 0.44%
12/29 0.0353 7.9600 0.44%
總計 0.4347 7.9600 5.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 - -
02/23 0.0353 7.9397 0.44%
03/30 0.0353 7.8973 0.45%
04/27 0.0353 7.9836 0.44%
05/30 0.0353 7.8574 0.45%
06/29 0.0353 7.9894 0.44%
07/28 0.0353 8.0537 0.44%
08/30 0.0353 8.0219 0.44%
09/27 0.0353 7.9651 0.44%
10/30 0.0353 7.8419 0.45%
11/29 0.0353 7.9745 0.44%
12/28 0.0353 8.2201 0.43%
總計 0.4236 8.2201 5.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0353 8.1722 0.43%
02/27 0.0353 8.1828 0.43%
總計 0.0706 8.1828 0.86%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.2686 0.01% 2024/03/12 8.2005 -0.08%
2024/03/25 8.2679 -0.15% 2024/03/11 8.2070 -0.05%
2024/03/22 8.2806 0.33% 2024/03/08 8.2112 0.08%
2024/03/21 8.2536 0.23% 2024/03/07 8.2047 0.15%
2024/03/20 8.2343 0.26% 2024/03/06 8.1925 0.15%
2024/03/19 8.2127 0.21% 2024/03/05 8.1800 0.21%
2024/03/18 8.1956 0.06% 2024/03/04 8.1629 0.09%
2024/03/15 8.1910 -0.09% 2024/03/01 8.1558 0.18%
2024/03/14 8.1985 -0.11% 2024/02/29 8.1409 0.02%
2024/03/13 8.2078 0.09% 2024/02/27 8.1392 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/美元 0.01% 0.68% 1.05% 0.50% 3.81% 4.59% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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