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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3200 |
0.0036 |
0.03% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
11.3200 |
0.03% |
2021/10/05 |
11.2760 |
-0.04% |
| 2021/10/19 |
11.3164 |
0.03% |
2021/10/04 |
11.2802 |
-0.02% |
| 2021/10/18 |
11.3130 |
-0.03% |
2021/10/01 |
11.2826 |
-0.02% |
| 2021/10/15 |
11.3159 |
0.02% |
2021/09/30 |
11.2851 |
-0.14% |
| 2021/10/14 |
11.3131 |
0.22% |
2021/09/29 |
11.3005 |
0.09% |
| 2021/10/13 |
11.2879 |
0.01% |
2021/09/28 |
11.2904 |
-0.12% |
| 2021/10/12 |
11.2873 |
0.04% |
2021/09/27 |
11.3044 |
0.08% |
| 2021/10/08 |
11.2828 |
-0.02% |
2021/09/24 |
11.2952 |
-0.00% |
| 2021/10/07 |
11.2853 |
0.15% |
2021/09/23 |
11.2954 |
0.05% |
| 2021/10/06 |
11.2683 |
-0.07% |
2021/09/22 |
11.2893 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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