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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4896 |
0.0009 |
0.01% |
-6.65% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
11.4896 |
0.01% |
2025/06/27 |
11.4362 |
-0.04% |
| 2025/07/11 |
11.4887 |
0.05% |
2025/06/26 |
11.4410 |
0.09% |
| 2025/07/10 |
11.4824 |
-0.14% |
2025/06/25 |
11.4304 |
0.21% |
| 2025/07/09 |
11.4983 |
-0.24% |
2025/06/24 |
11.4062 |
0.10% |
| 2025/07/08 |
11.5259 |
-0.09% |
2025/06/23 |
11.3943 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
11.5363 |
-0.24% |
2025/06/20 |
11.3938 |
0.44% |
| 2025/07/03 |
11.5645 |
0.29% |
2025/06/18 |
11.3438 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
11.5310 |
0.02% |
2025/06/17 |
11.3422 |
-0.23% |
| 2025/07/01 |
11.5284 |
0.24% |
2025/06/16 |
11.3683 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
11.5013 |
0.57% |
2025/06/13 |
11.3623 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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