安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.4824 -0.0159 -0.14% -6.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.92% -2.83% 6.31% 4.28%

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.4824 -0.14% 2025/06/25 11.4304 0.21%
2025/07/09 11.4983 -0.24% 2025/06/24 11.4062 0.10%
2025/07/08 11.5259 -0.09% 2025/06/23 11.3943 0.00%
2025/07/07 11.5363 -0.24% 2025/06/20 11.3938 0.44%
2025/07/03 11.5645 0.29% 2025/06/18 11.3438 0.01%
2025/07/02 11.5310 0.02% 2025/06/17 11.3422 -0.23%
2025/07/01 11.5284 0.24% 2025/06/16 11.3683 0.05%
2025/06/30 11.5013 0.57% 2025/06/13 11.3623 0.05%
2025/06/27 11.4362 -0.04% 2025/06/12 11.3571 -0.46%
2025/06/26 11.4410 0.09% 2025/06/11 11.4098 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣 -0.14% -0.71% 0.91% 0.03% -6.85% -3.04% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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