|
|
|
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6412 |
-0.0448 |
-0.38% |
-1.38% |
2024/04/15 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
11.6412 |
-0.38% |
2024/03/28 |
11.8292 |
-0.00% |
| 2024/04/12 |
11.6860 |
-0.09% |
2024/03/27 |
11.8293 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
11.6964 |
-0.32% |
2024/03/26 |
11.8206 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
11.7335 |
-0.35% |
2024/03/25 |
11.8222 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
11.7745 |
0.04% |
2024/03/22 |
11.8291 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
11.7701 |
-0.15% |
2024/03/21 |
11.8243 |
0.22% |
| 2024/04/03 |
11.7883 |
-0.05% |
2024/03/20 |
11.7984 |
0.25% |
| 2024/04/02 |
11.7940 |
-0.06% |
2024/03/19 |
11.7687 |
0.19% |
| 2024/04/01 |
11.8010 |
-0.25% |
2024/03/18 |
11.7464 |
0.10% |
| 2024/03/29 |
11.8300 |
0.01% |
2024/03/15 |
11.7342 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
