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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1157 |
0.0024 |
0.02% |
2.64% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.1157 |
0.02% |
2024/11/05 |
12.1366 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
12.1133 |
-0.03% |
2024/11/04 |
12.1280 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
12.1175 |
0.16% |
2024/11/01 |
12.1206 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
12.0980 |
-0.27% |
2024/10/30 |
12.1405 |
-0.02% |
| 2024/11/14 |
12.1311 |
-0.13% |
2024/10/29 |
12.1431 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
12.1467 |
0.02% |
2024/10/28 |
12.1513 |
0.16% |
| 2024/11/12 |
12.1437 |
-0.10% |
2024/10/25 |
12.1319 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
12.1559 |
0.19% |
2024/10/24 |
12.1449 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
12.1324 |
-0.25% |
2024/10/23 |
12.1393 |
-0.12% |
| 2024/11/06 |
12.1634 |
0.22% |
2024/10/22 |
12.1538 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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