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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4606 |
0.0045 |
0.04% |
-0.38% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
-6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.4606 |
0.04% |
2026/04/29 |
11.4684 |
-0.15% |
| 2026/05/13 |
11.4561 |
0.04% |
2026/04/28 |
11.4862 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
11.4512 |
-0.20% |
2026/04/27 |
11.4901 |
-0.00% |
| 2026/05/11 |
11.4738 |
-0.08% |
2026/04/24 |
11.4903 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
11.4832 |
0.03% |
2026/04/23 |
11.4877 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
11.4792 |
-0.16% |
2026/04/22 |
11.4984 |
-0.02% |
| 2026/05/06 |
11.4972 |
0.18% |
2026/04/21 |
11.5005 |
-0.08% |
| 2026/05/05 |
11.4768 |
0.03% |
2026/04/20 |
11.5102 |
-0.05% |
| 2026/05/04 |
11.4738 |
-0.01% |
2026/04/17 |
11.5161 |
0.23% |
| 2026/04/30 |
11.4749 |
0.06% |
2026/04/16 |
11.4894 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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