安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.3200 0.0036 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.3200 0.03% 2021/10/05 11.2760 -0.04%
2021/10/19 11.3164 0.03% 2021/10/04 11.2802 -0.02%
2021/10/18 11.3130 -0.03% 2021/10/01 11.2826 -0.02%
2021/10/15 11.3159 0.02% 2021/09/30 11.2851 -0.14%
2021/10/14 11.3131 0.22% 2021/09/29 11.3005 0.09%
2021/10/13 11.2879 0.01% 2021/09/28 11.2904 -0.12%
2021/10/12 11.2873 0.04% 2021/09/27 11.3044 0.08%
2021/10/08 11.2828 -0.02% 2021/09/24 11.2952 -0.00%
2021/10/07 11.2853 0.15% 2021/09/23 11.2954 0.05%
2021/10/06 11.2683 -0.07% 2021/09/22 11.2893 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積(人民幣) 0.03% 0.28% 0.30% 0.99% 1.61% N/A% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。