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安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5024 |
-0.0156 |
-0.14% |
-0.02% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.92% |
-2.83% |
6.31% |
4.28% |
-6.53% |
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.5024 |
-0.14% |
2026/01/29 |
11.5329 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
11.5180 |
-0.11% |
2026/01/28 |
11.5399 |
0.30% |
| 2026/02/10 |
11.5308 |
0.17% |
2026/01/27 |
11.5056 |
-0.31% |
| 2026/02/09 |
11.5118 |
0.00% |
2026/01/26 |
11.5416 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
11.5113 |
-0.02% |
2026/01/23 |
11.5349 |
-0.28% |
| 2026/02/05 |
11.5137 |
-0.18% |
2026/01/22 |
11.5677 |
0.13% |
| 2026/02/04 |
11.5343 |
0.05% |
2026/01/21 |
11.5522 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
11.5288 |
0.13% |
2026/01/20 |
11.5411 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
11.5141 |
-0.23% |
2026/01/16 |
11.5580 |
0.12% |
| 2026/01/30 |
11.5409 |
0.07% |
2026/01/15 |
11.5437 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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