安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.48 0.00 0.00 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.48 0.00% 2021/10/05 11.14 0.63%
2021/10/19 11.48 0.35% 2021/10/04 11.07 -1.25%
2021/10/18 11.44 0.44% 2021/10/01 11.21 0.63%
2021/10/15 11.39 0.44% 2021/09/30 11.14 -0.27%
2021/10/14 11.34 0.98% 2021/09/29 11.17 -0.80%
2021/10/13 11.23 0.36% 2021/09/28 11.26 -1.66%
2021/10/12 11.19 -0.18% 2021/09/27 11.45 -0.35%
2021/10/08 11.21 -0.36% 2021/09/24 11.49 0.00%
2021/10/07 11.25 0.72% 2021/09/23 11.49 0.70%
2021/10/06 11.17 0.27% 2021/09/22 11.41 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息(美元) 0.00% 2.23% 0.26% 1.68% 1.86% N/A% 2.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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