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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.5700 |
-0.0100 |
-0.07% |
10.24% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
13.5700 |
-0.07% |
2024/11/05 |
13.3500 |
0.68% |
2024/11/19 |
13.5800 |
0.44% |
2024/11/04 |
13.2600 |
-0.15% |
2024/11/18 |
13.5200 |
0.30% |
2024/11/01 |
13.2800 |
-0.82% |
2024/11/15 |
13.4800 |
-0.74% |
2024/10/30 |
13.3900 |
-0.15% |
2024/11/14 |
13.5800 |
-0.37% |
2024/10/29 |
13.4100 |
0.15% |
2024/11/13 |
13.6300 |
-0.07% |
2024/10/28 |
13.3900 |
0.15% |
2024/11/12 |
13.6400 |
0.15% |
2024/10/25 |
13.3700 |
0.00% |
2024/11/08 |
13.6200 |
0.37% |
2024/10/24 |
13.3700 |
0.22% |
2024/11/07 |
13.5700 |
0.52% |
2024/10/23 |
13.3400 |
-0.52% |
2024/11/06 |
13.5000 |
1.12% |
2024/10/22 |
13.4100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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