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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0500 |
-0.1100 |
-0.73% |
1.28% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
10.16% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
15.0500 |
-0.73% |
2026/01/29 |
15.1800 |
-0.26% |
| 2026/02/11 |
15.1600 |
0.07% |
2026/01/28 |
15.2200 |
0.26% |
| 2026/02/10 |
15.1500 |
-0.46% |
2026/01/27 |
15.1800 |
0.53% |
| 2026/02/09 |
15.2200 |
0.59% |
2026/01/26 |
15.1000 |
0.20% |
| 2026/02/06 |
15.1300 |
1.54% |
2026/01/23 |
15.0700 |
-0.26% |
| 2026/02/05 |
14.9000 |
-0.67% |
2026/01/22 |
15.1100 |
0.33% |
| 2026/02/04 |
15.0000 |
-0.79% |
2026/01/21 |
15.0600 |
0.67% |
| 2026/02/03 |
15.1200 |
-0.26% |
2026/01/20 |
14.9600 |
-0.99% |
| 2026/02/02 |
15.1600 |
0.53% |
2026/01/16 |
15.1100 |
0.00% |
| 2026/01/30 |
15.0800 |
-0.66% |
2026/01/15 |
15.1100 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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