|
|
|
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1600 |
0.1800 |
1.13% |
8.75% |
2026/07/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
9.59% |
10.16% |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/21 |
16.1600 |
1.13% |
2026/07/06 |
16.2600 |
0.74% |
| 2026/07/20 |
15.9800 |
-0.06% |
2026/07/02 |
16.1400 |
-0.68% |
| 2026/07/17 |
15.9900 |
-0.44% |
2026/07/01 |
16.2500 |
-0.73% |
| 2026/07/16 |
16.0600 |
-0.99% |
2026/06/30 |
16.3700 |
0.68% |
| 2026/07/15 |
16.2200 |
-0.06% |
2026/06/29 |
16.2600 |
1.06% |
| 2026/07/14 |
16.2300 |
0.62% |
2026/06/26 |
16.0900 |
-0.68% |
| 2026/07/13 |
16.1300 |
-0.92% |
2026/06/25 |
16.2000 |
0.25% |
| 2026/07/09 |
16.2800 |
0.74% |
2026/06/24 |
16.1600 |
-0.25% |
| 2026/07/08 |
16.1600 |
0.00% |
2026/06/23 |
16.2000 |
-1.34% |
| 2026/07/07 |
16.1600 |
-0.62% |
2026/06/22 |
16.4200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
