安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5700 -0.0100 -0.07% 10.24% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 10.17% -19.65% 14.94%

安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 13.5700 -0.07% 2024/11/05 13.3500 0.68%
2024/11/19 13.5800 0.44% 2024/11/04 13.2600 -0.15%
2024/11/18 13.5200 0.30% 2024/11/01 13.2800 -0.82%
2024/11/15 13.4800 -0.74% 2024/10/30 13.3900 -0.15%
2024/11/14 13.5800 -0.37% 2024/10/29 13.4100 0.15%
2024/11/13 13.6300 -0.07% 2024/10/28 13.3900 0.15%
2024/11/12 13.6400 0.15% 2024/10/25 13.3700 0.00%
2024/11/08 13.6200 0.37% 2024/10/24 13.3700 0.22%
2024/11/07 13.5700 0.52% 2024/10/23 13.3400 -0.52%
2024/11/06 13.5000 1.12% 2024/10/22 13.4100 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元 -0.07% -0.44% 0.89% 3.27% 5.69% 15.00% 10.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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