安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.15 0.00 0.00 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 13.15 0.00% 2021/10/05 12.77 0.63%
2021/10/19 13.15 0.38% 2021/10/04 12.69 -1.17%
2021/10/18 13.10 0.38% 2021/10/01 12.84 0.63%
2021/10/15 13.05 0.38% 2021/09/30 12.76 -0.23%
2021/10/14 13.00 1.01% 2021/09/29 12.79 -0.23%
2021/10/13 12.87 0.47% 2021/09/28 12.82 -1.61%
2021/10/12 12.81 -0.23% 2021/09/27 13.03 -0.31%
2021/10/08 12.84 -0.39% 2021/09/24 13.07 0.00%
2021/10/07 12.89 0.70% 2021/09/23 13.07 0.69%
2021/10/06 12.80 0.23% 2021/09/22 12.98 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積(美元) 0.00% 2.18% 0.84% 3.62% 5.79% N/A% 8.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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