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安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.84 |
0.01 |
0.08% |
4.31% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.17% |
-19.65% |
14.94% |
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.84 |
0.08% |
2024/03/14 |
12.67 |
-0.31% |
2024/03/27 |
12.83 |
0.31% |
2024/03/13 |
12.71 |
-0.08% |
2024/03/26 |
12.79 |
0.00% |
2024/03/12 |
12.72 |
0.47% |
2024/03/25 |
12.79 |
-0.08% |
2024/03/11 |
12.66 |
-0.24% |
2024/03/22 |
12.80 |
-0.08% |
2024/03/08 |
12.69 |
-0.16% |
2024/03/21 |
12.81 |
0.47% |
2024/03/07 |
12.71 |
0.47% |
2024/03/20 |
12.75 |
0.55% |
2024/03/06 |
12.65 |
0.32% |
2024/03/19 |
12.68 |
0.24% |
2024/03/05 |
12.61 |
-0.55% |
2024/03/18 |
12.65 |
0.32% |
2024/03/04 |
12.68 |
0.00% |
2024/03/15 |
12.61 |
-0.47% |
2024/03/01 |
12.68 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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