安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3400 0.0800 0.97% -3.58% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 2.06% -26.98% 4.21% -0.12%
含息 - - - - - - 9.87% -19.33% 14.19% 9.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0725 - -
02/23 0.0725 8.44 0.86%
03/30 0.0725 8.37 0.87%
04/27 0.068 8.35 0.81%
05/30 0.068 8.44 0.81%
06/29 0.068 8.63 0.79%
07/28 0.068 8.74 0.78%
08/30 0.068 8.63 0.79%
09/27 0.068 8.28 0.82%
10/30 0.068 8.01 0.85%
11/29 0.068 8.46 0.80%
12/28 0.068 8.76 0.78%
總計 0.8295 8.76 9.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.068 8.75 0.78%
02/27 0.068 8.78 0.77%
03/28 0.068 8.89 0.76%
04/29 0.068 8.67 0.78%
05/30 0.068 8.70 0.78%
06/27 0.068 8.81 0.77%
07/30 0.068 8.72 0.78%
08/29 0.068 8.77 0.78%
09/27 0.068 8.82 0.77%
10/30 0.068 8.8000 0.77%
11/27 0.068 8.9400 0.76%
12/30 0.068 8.7800 0.77%
總計 0.816 8.7800 9.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.068 8.8700 0.77%
02/26 0.068 8.6900 0.78%
總計 0.136 8.6900 1.57%

安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.3400 0.97% 2025/02/27 8.5700 -0.70%
2025/03/13 8.2600 -0.84% 2025/02/26 8.6300 -0.69%
2025/03/12 8.3300 0.36% 2025/02/25 8.6900 -0.23%
2025/03/11 8.3000 -0.12% 2025/02/24 8.7100 -0.34%
2025/03/10 8.3100 -1.54% 2025/02/21 8.7400 -1.02%
2025/03/07 8.4400 -0.12% 2025/02/20 8.8300 -0.45%
2025/03/06 8.4500 -1.17% 2025/02/19 8.8700 0.00%
2025/03/05 8.5500 0.59% 2025/02/18 8.8700 0.00%
2025/03/04 8.5000 -0.82% 2025/02/14 8.8700 0.11%
2025/03/03 8.5700 0.00% 2025/02/13 8.8600 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.97% -1.18% -5.98% -6.19% -4.58% -5.01% -3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)