安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.19 0.00 0.00 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 10.19 0.00% 2021/10/08 10.20 0.29%
2021/10/22 10.19 -0.10% 2021/10/07 10.17 -0.20%
2021/10/21 10.20 -0.10% 2021/10/06 10.19 0.20%
2021/10/20 10.21 0.00% 2021/10/05 10.17 0.00%
2021/10/19 10.21 -0.29% 2021/10/04 10.17 -0.29%
2021/10/18 10.24 -0.19% 2021/10/01 10.20 0.10%
2021/10/15 10.26 -0.39% 2021/09/30 10.19 0.00%
2021/10/14 10.30 0.19% 2021/09/29 10.19 0.00%
2021/10/13 10.28 0.29% 2021/09/28 10.19 -0.29%
2021/10/12 10.25 0.49% 2021/09/27 10.22 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息(台幣) 0.00% -0.49% -0.39% -1.26% -0.10% N/A% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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