安聯基金淨值

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7700	0.0300	0.39%	-2.51%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.94%	-20.68%	-2.27%	0.61%	-3.04%
含息	-	-	-	-	-	3.85%	-15.92%	1.75%	3.84%	0.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.022	8.43	0.26%
02/27	0.022	8.37	0.26%
03/27	0.022	8.38	0.26%
04/29	0.022	8.21	0.27%
05/30	0.022	8.24	0.27%
06/27	0.022	8.32	0.26%
07/30	0.022	8.34	0.26%
08/29	0.022	8.46	0.26%
09/27	0.022	8.60	0.26%
10/30	0.022	8.4600	0.26%
11/27	0.022	8.3600	0.26%
12/30	0.022	8.1900	0.27%
總計	0.264	8.1900	3.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.022	8.2800	0.27%
02/26	0.022	8.3100	0.26%
03/28	0.022	8.2000	0.27%
04/29	0.025	8.0300	0.31%
05/28	0.025	7.9100	0.32%
06/27	0.025	7.9700	0.31%
07/30	0.025	8.0500	0.31%
08/28	0.025	8.0900	0.31%
09/26	0.025	8.1300	0.31%
10/30	0.027	8.1300	0.33%
11/26	0.027	8.0300	0.34%
12/30	0.027	8.0000	0.34%
總計	0.297	8.0000	3.71%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.027	8.0100	0.34%
02/25	0.027	8.0200	0.34%
03/30	0.027	7.7400	0.35%
總計	0.081	7.7400	1.05%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.7700	0.39%	2026/03/18	7.8500	-0.25%
2026/03/31	7.7400	0.26%	2026/03/17	7.8700	0.25%
2026/03/30	7.7200	-0.26%	2026/03/16	7.8500	0.26%
2026/03/27	7.7400	-0.26%	2026/03/13	7.8300	-0.38%
2026/03/26	7.7600	-0.64%	2026/03/12	7.8600	-0.38%
2026/03/25	7.8100	0.13%	2026/03/11	7.8900	-0.50%
2026/03/24	7.8000	-0.13%	2026/03/10	7.9300	0.00%
2026/03/23	7.8100	0.39%	2026/03/09	7.9300	0.00%
2026/03/20	7.7800	-0.89%	2026/03/06	7.9300	-0.25%
2026/03/19	7.8500	0.00%	2026/03/05	7.9500	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險	0.39%	-0.51%	-2.88%	-2.51%	-4.55%	-4.55%	-2.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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