安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.71 0.01 0.09% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.71 0.09% 2021/10/05 10.67 -0.09%
2021/10/19 10.70 -0.19% 2021/10/04 10.68 -0.28%
2021/10/18 10.72 -0.09% 2021/10/01 10.71 0.00%
2021/10/15 10.73 -0.28% 2021/09/30 10.71 0.00%
2021/10/14 10.76 0.37% 2021/09/29 10.71 -0.09%
2021/10/13 10.72 0.28% 2021/09/28 10.72 -0.46%
2021/10/12 10.69 0.19% 2021/09/27 10.77 -0.09%
2021/10/08 10.67 0.09% 2021/09/24 10.78 -0.28%
2021/10/07 10.66 -0.19% 2021/09/23 10.81 -0.18%
2021/10/06 10.68 0.09% 2021/09/22 10.83 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險(台幣) 0.09% -0.09% -0.93% -0.65% 1.23% N/A% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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