安聯基金淨值

安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.0000	0.0100	0.13%	0.38%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.94%	-20.59%	-2.39%	0.61%	-3.04%
含息	-	-	-	-	-	3.85%	-15.83%	1.63%	3.84%	0.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.022	8.43	0.26%
02/27	0.022	8.38	0.26%
03/27	0.022	8.38	0.26%
04/29	0.022	8.22	0.27%
05/30	0.022	8.24	0.27%
06/27	0.022	8.32	0.26%
07/30	0.022	8.34	0.26%
08/29	0.022	8.46	0.26%
09/27	0.022	8.60	0.26%
10/30	0.022	8.4600	0.26%
11/27	0.022	8.3700	0.26%
12/30	0.022	8.1900	0.27%
總計	0.264	8.1900	3.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.022	8.2900	0.27%
02/26	0.022	8.3100	0.26%
03/28	0.022	8.2000	0.27%
04/29	0.025	8.0300	0.31%
05/28	0.025	7.9100	0.32%
06/27	0.025	7.9700	0.31%
07/30	0.025	8.0500	0.31%
08/28	0.025	8.0900	0.31%
09/26	0.025	8.1400	0.31%
10/30	0.027	8.1300	0.33%
11/26	0.027	8.0300	0.34%
總計	0.27	8.0300	3.36%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	8.0000	0.13%	2025/12/22	7.9900	-0.12%
2026/01/06	7.9900	-0.12%	2025/12/19	8.0000	-0.12%
2026/01/05	8.0000	0.25%	2025/12/18	8.0100	0.25%
2026/01/02	7.9800	0.13%	2025/12/17	7.9900	0.00%
2025/12/31	7.9700	-0.13%	2025/12/16	7.9900	0.13%
2025/12/30	7.9800	-0.25%	2025/12/15	7.9800	0.13%
2025/12/29	8.0000	0.00%	2025/12/12	7.9700	-0.25%
2025/12/26	8.0000	0.00%	2025/12/11	7.9900	0.13%
2025/12/24	8.0000	0.13%	2025/12/10	7.9800	0.25%
2025/12/23	7.9900	0.00%	2025/12/09	7.9600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險	0.13%	0.38%	0.38%	-1.48%	0.00%	-3.03%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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