安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.61 0.01 0.09% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.61 0.09% 2021/10/05 11.56 -0.09%
2021/10/19 11.60 -0.17% 2021/10/04 11.57 -0.26%
2021/10/18 11.62 -0.09% 2021/10/01 11.60 0.00%
2021/10/15 11.63 -0.17% 2021/09/30 11.60 -0.17%
2021/10/14 11.65 0.26% 2021/09/29 11.62 0.43%
2021/10/13 11.62 0.35% 2021/09/28 11.57 -0.43%
2021/10/12 11.58 0.17% 2021/09/27 11.62 -0.09%
2021/10/08 11.56 0.00% 2021/09/24 11.63 -0.17%
2021/10/07 11.56 -0.09% 2021/09/23 11.65 -0.26%
2021/10/06 11.57 0.09% 2021/09/22 11.68 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險(人民幣) 0.09% -0.09% -0.34% 1.13% 4.97% N/A% 6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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