|
|
|
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8100 |
0.0200 |
0.19% |
1.22% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
4.60% |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.8100 |
0.19% |
2025/06/25 |
10.6600 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
10.7900 |
0.00% |
2025/06/24 |
10.6600 |
0.38% |
| 2025/07/08 |
10.7900 |
0.28% |
2025/06/23 |
10.6200 |
0.09% |
| 2025/07/07 |
10.7600 |
-0.28% |
2025/06/20 |
10.6100 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
10.7900 |
0.28% |
2025/06/18 |
10.6100 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
10.7600 |
0.47% |
2025/06/17 |
10.6000 |
0.28% |
| 2025/07/01 |
10.7100 |
0.56% |
2025/06/16 |
10.5700 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
10.6500 |
-0.19% |
2025/06/13 |
10.5900 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
10.6700 |
-0.09% |
2025/06/12 |
10.5900 |
-0.28% |
| 2025/06/26 |
10.6800 |
0.19% |
2025/06/11 |
10.6200 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
