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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6700 |
0.0400 |
0.38% |
-1.48% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.89% |
-14.86% |
3.03% |
4.60% |
1.40% |
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.6700 |
0.38% |
2026/03/18 |
10.7500 |
-0.28% |
| 2026/03/31 |
10.6300 |
0.19% |
2026/03/17 |
10.7800 |
0.28% |
| 2026/03/30 |
10.6100 |
0.09% |
2026/03/16 |
10.7500 |
0.19% |
| 2026/03/27 |
10.6000 |
-0.28% |
2026/03/13 |
10.7300 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
10.6300 |
-0.56% |
2026/03/12 |
10.7700 |
-0.37% |
| 2026/03/25 |
10.6900 |
0.19% |
2026/03/11 |
10.8100 |
-0.46% |
| 2026/03/24 |
10.6700 |
-0.09% |
2026/03/10 |
10.8600 |
0.00% |
| 2026/03/23 |
10.6800 |
0.19% |
2026/03/09 |
10.8600 |
-0.09% |
| 2026/03/20 |
10.6600 |
-0.84% |
2026/03/06 |
10.8700 |
-0.46% |
| 2026/03/19 |
10.7500 |
0.00% |
2026/03/05 |
10.9200 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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