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安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.61 |
0.01 |
0.09% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
11.61 |
0.09% |
2021/10/05 |
11.56 |
-0.09% |
| 2021/10/19 |
11.60 |
-0.17% |
2021/10/04 |
11.57 |
-0.26% |
| 2021/10/18 |
11.62 |
-0.09% |
2021/10/01 |
11.60 |
0.00% |
| 2021/10/15 |
11.63 |
-0.17% |
2021/09/30 |
11.60 |
-0.17% |
| 2021/10/14 |
11.65 |
0.26% |
2021/09/29 |
11.62 |
0.43% |
| 2021/10/13 |
11.62 |
0.35% |
2021/09/28 |
11.57 |
-0.43% |
| 2021/10/12 |
11.58 |
0.17% |
2021/09/27 |
11.62 |
-0.09% |
| 2021/10/08 |
11.56 |
0.00% |
2021/09/24 |
11.63 |
-0.17% |
| 2021/10/07 |
11.56 |
-0.09% |
2021/09/23 |
11.65 |
-0.26% |
| 2021/10/06 |
11.57 |
0.09% |
2021/09/22 |
11.68 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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