安聯基金淨值

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.9200	0.0200	0.25%	0.76%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.94%	-21.72%	-2.29%	0.12%	-3.08%
含息	-	-	-	-	-	6.72%	-14.46%	2.96%	4.57%	1.43%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.03	8.35	0.36%
02/27	0.03	8.30	0.36%
03/27	0.03	8.29	0.36%
04/29	0.03	8.12	0.37%
05/30	0.03	8.17	0.37%
06/27	0.03	8.25	0.36%
07/30	0.03	8.27	0.36%
08/29	0.03	8.40	0.36%
09/27	0.03	8.53	0.35%
10/30	0.03	8.3800	0.36%
11/27	0.03	8.2700	0.36%
12/30	0.03	8.1000	0.37%
總計	0.36	8.1000	4.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.03	8.1900	0.37%
02/26	0.03	8.2200	0.36%
03/28	0.03	8.0900	0.37%
04/29	0.031	7.9400	0.39%
05/28	0.031	7.8900	0.39%
06/27	0.031	7.9600	0.39%
07/30	0.031	8.0200	0.39%
08/28	0.031	8.0300	0.39%
09/26	0.031	8.0900	0.38%
10/30	0.03	8.0600	0.37%
11/26	0.03	7.9300	0.38%
12/30	0.03	7.9000	0.38%
總計	0.366	7.9000	4.63%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	7.9200	0.25%	2026/01/13	7.9100	0.25%
2026/01/27	7.9000	-0.25%	2026/01/12	7.8900	-0.13%
2026/01/26	7.9200	0.13%	2026/01/09	7.9000	0.00%
2026/01/23	7.9100	-0.25%	2026/01/08	7.9000	0.00%
2026/01/22	7.9300	0.25%	2026/01/07	7.9000	0.00%
2026/01/21	7.9100	0.25%	2026/01/06	7.9000	-0.13%
2026/01/20	7.8900	-0.50%	2026/01/05	7.9100	0.38%
2026/01/16	7.9300	0.13%	2026/01/02	7.8800	0.25%
2026/01/15	7.9200	0.00%	2025/12/31	7.8600	-0.38%
2026/01/14	7.9200	0.13%	2025/12/30	7.8900	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險	0.25%	0.13%	0.13%	-1.98%	-1.00%	-3.06%	0.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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