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安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7800 |
-0.0200 |
-0.19% |
7.80% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-16.67% |
5.82% |
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7800 |
-0.19% |
2024/11/05 |
10.9500 |
0.46% |
| 2024/11/19 |
10.8000 |
-0.28% |
2024/11/04 |
10.9000 |
0.46% |
| 2024/11/18 |
10.8300 |
-0.09% |
2024/11/01 |
10.8500 |
-0.28% |
| 2024/11/15 |
10.8400 |
0.00% |
2024/10/30 |
10.8800 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
10.8400 |
-0.18% |
2024/10/29 |
10.8900 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
10.8600 |
-0.09% |
2024/10/28 |
10.9000 |
0.18% |
| 2024/11/12 |
10.8700 |
-0.91% |
2024/10/25 |
10.8800 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
10.9700 |
0.37% |
2024/10/24 |
10.9000 |
0.18% |
| 2024/11/07 |
10.9300 |
0.28% |
2024/10/23 |
10.8800 |
-0.55% |
| 2024/11/06 |
10.9000 |
-0.46% |
2024/10/22 |
10.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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