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安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0800 |
0.0000 |
0.00% |
-0.54% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.71% |
-16.67% |
5.82% |
7.00% |
4.11% |
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.0800 |
0.00% |
2026/06/17 |
11.0700 |
-0.18% |
| 2026/07/01 |
11.0800 |
0.00% |
2026/06/16 |
11.0900 |
0.09% |
| 2026/06/30 |
11.0800 |
-0.09% |
2026/06/15 |
11.0800 |
0.27% |
| 2026/06/29 |
11.0900 |
0.18% |
2026/06/12 |
11.0500 |
0.00% |
| 2026/06/26 |
11.0700 |
0.00% |
2026/06/11 |
11.0500 |
0.36% |
| 2026/06/25 |
11.0700 |
-0.09% |
2026/06/10 |
11.0100 |
-0.09% |
| 2026/06/24 |
11.0800 |
0.27% |
2026/06/09 |
11.0200 |
0.00% |
| 2026/06/23 |
11.0500 |
-0.09% |
2026/06/08 |
11.0200 |
-0.18% |
| 2026/06/22 |
11.0600 |
-0.18% |
2026/06/05 |
11.0400 |
-0.27% |
| 2026/06/18 |
11.0800 |
0.09% |
2026/06/04 |
11.0700 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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