安聯基金淨值

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8500	0.0100	0.13%	-1.75%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-0.65%	-21.75%	-1.20%	0.12%	-2.80%
含息	-	-	-	-	-	4.59%	-16.47%	5.54%	6.95%	4.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0467	8.48	0.55%
02/27	0.0467	8.41	0.56%
03/27	0.0467	8.41	0.56%
04/29	0.0467	8.23	0.57%
05/30	0.0467	8.27	0.56%
06/27	0.0467	8.35	0.56%
07/30	0.0467	8.37	0.56%
08/29	0.0467	8.51	0.55%
09/27	0.0467	8.67	0.54%
10/30	0.0467	8.5100	0.55%
11/27	0.0467	8.4000	0.56%
12/30	0.0467	8.2200	0.57%
總計	0.5604	8.2200	6.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0467	8.3000	0.56%
02/26	0.0467	8.3200	0.56%
03/28	0.0467	8.1900	0.57%
04/29	0.047	8.0400	0.58%
05/28	0.047	7.9900	0.59%
06/27	0.047	8.0700	0.58%
07/30	0.047	8.1200	0.58%
08/28	0.047	8.1500	0.58%
09/26	0.047	8.2000	0.57%
10/30	0.047	8.1800	0.57%
11/26	0.047	8.0600	0.58%
12/30	0.047	8.0300	0.59%
總計	0.5631	8.0300	7.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.047	8.0500	0.58%
02/25	0.047	8.0500	0.58%
03/30	0.047	7.7500	0.61%
總計	0.141	7.7500	1.82%

安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	7.8500	0.13%	2026/03/24	7.8000	-0.13%
2026/04/08	7.8400	0.51%	2026/03/23	7.8100	0.26%
2026/04/07	7.8000	0.39%	2026/03/20	7.7900	-0.76%
2026/04/02	7.7700	0.26%	2026/03/19	7.8500	0.00%
2026/04/01	7.7500	0.39%	2026/03/18	7.8500	-0.38%
2026/03/31	7.7200	0.13%	2026/03/17	7.8800	0.38%
2026/03/30	7.7100	-0.52%	2026/03/16	7.8500	0.13%
2026/03/27	7.7500	-0.26%	2026/03/13	7.8400	-0.25%
2026/03/26	7.7700	-0.51%	2026/03/12	7.8600	-0.51%
2026/03/25	7.8100	0.13%	2026/03/11	7.9000	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息/美元	0.13%	1.03%	-1.01%	-2.12%	-3.68%	-1.38%	-1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF