安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.9755 -0.0108 -0.12% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 8.9755 -0.12% 2021/10/05 9.0033 -0.15%
2021/10/19 8.9863 -0.35% 2021/10/04 9.0165 -0.15%
2021/10/18 9.0175 -0.10% 2021/10/01 9.0303 -0.05%
2021/10/15 9.0261 -0.15% 2021/09/30 9.0345 0.17%
2021/10/14 9.0401 0.13% 2021/09/29 9.0195 -0.41%
2021/10/13 9.0280 0.05% 2021/09/28 9.0569 -0.22%
2021/10/12 9.0238 -0.02% 2021/09/27 9.0765 -0.35%
2021/10/08 9.0260 0.17% 2021/09/24 9.1082 -0.62%
2021/10/07 9.0106 0.07% 2021/09/23 9.1646 -0.09%
2021/10/06 9.0045 0.01% 2021/09/22 9.1724 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息(台幣) -0.12% -0.58% -2.52% -4.13% -4.65% N/A% -9.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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