安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9270 0.0038 0.04% 1.81% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.56% -16.98% 5.16% 1.50%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.9270 0.04% 2025/06/18 8.7899 0.02%
2025/07/02 8.9232 -0.01% 2025/06/17 8.7882 0.05%
2025/07/01 8.9245 0.13% 2025/06/16 8.7841 -0.10%
2025/06/30 8.9127 0.44% 2025/06/13 8.7933 -0.25%
2025/06/27 8.8733 0.14% 2025/06/12 8.8151 0.11%
2025/06/26 8.8607 0.18% 2025/06/11 8.8053 0.28%
2025/06/25 8.8449 0.19% 2025/06/10 8.7808 0.23%
2025/06/24 8.8280 0.52% 2025/06/06 8.7606 -0.19%
2025/06/20 8.7821 -0.08% 2025/06/05 8.7771 0.13%
2025/06/19 8.7887 -0.01% 2025/06/04 8.7657 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 0.04% 0.75% 2.24% 0.28% 1.44% 3.16% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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