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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7797 |
0.0144 |
0.15% |
2.32% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.7797 |
0.15% |
2026/01/29 |
9.6928 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
9.7653 |
0.13% |
2026/01/28 |
9.6919 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
9.7529 |
0.23% |
2026/01/27 |
9.6950 |
0.19% |
| 2026/02/09 |
9.7302 |
0.12% |
2026/01/26 |
9.6768 |
0.23% |
| 2026/02/06 |
9.7188 |
0.05% |
2026/01/23 |
9.6544 |
0.21% |
| 2026/02/05 |
9.7141 |
0.05% |
2026/01/22 |
9.6341 |
0.43% |
| 2026/02/04 |
9.7089 |
0.06% |
2026/01/21 |
9.5924 |
0.15% |
| 2026/02/03 |
9.7033 |
0.06% |
2026/01/20 |
9.5781 |
-0.35% |
| 2026/02/02 |
9.6974 |
0.10% |
2026/01/19 |
9.6114 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
9.6878 |
-0.05% |
2026/01/16 |
9.6213 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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