安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0494 -0.0041 -0.04% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.0494 -0.04% 2021/10/05 10.0810 -0.28%
2021/10/19 10.0535 -0.08% 2021/10/04 10.1091 -0.10%
2021/10/18 10.0619 -0.06% 2021/10/01 10.1194 -0.10%
2021/10/15 10.0678 0.09% 2021/09/30 10.1292 0.02%
2021/10/14 10.0588 0.27% 2021/09/29 10.1271 -0.03%
2021/10/13 10.0319 0.07% 2021/09/28 10.1301 -0.42%
2021/10/12 10.0248 -0.36% 2021/09/27 10.1733 -0.32%
2021/10/08 10.0615 -0.13% 2021/09/24 10.2060 -0.48%
2021/10/07 10.0746 0.13% 2021/09/23 10.2554 -0.06%
2021/10/06 10.0620 -0.19% 2021/09/22 10.2613 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險(台幣) -0.04% 0.17% -2.58% -2.22% -0.95% N/A% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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