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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7732 |
0.0046 |
0.05% |
2.25% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.7732 |
0.05% |
2026/05/20 |
9.6113 |
-0.01% |
| 2026/06/03 |
9.7686 |
-0.15% |
2026/05/19 |
9.6122 |
-0.26% |
| 2026/06/02 |
9.7831 |
0.25% |
2026/05/18 |
9.6372 |
-0.41% |
| 2026/06/01 |
9.7591 |
0.17% |
2026/05/15 |
9.6773 |
-0.47% |
| 2026/05/29 |
9.7423 |
0.23% |
2026/05/13 |
9.7227 |
-0.14% |
| 2026/05/28 |
9.7204 |
0.18% |
2026/05/12 |
9.7368 |
-0.25% |
| 2026/05/27 |
9.7034 |
0.24% |
2026/05/11 |
9.7608 |
-0.05% |
| 2026/05/26 |
9.6805 |
0.29% |
2026/05/08 |
9.7654 |
-0.01% |
| 2026/05/22 |
9.6527 |
0.18% |
2026/05/07 |
9.7666 |
0.21% |
| 2026/05/21 |
9.6354 |
0.25% |
2026/05/06 |
9.7458 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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