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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5290 |
-0.0095 |
-0.10% |
8.67% |
2025/12/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
9.5290 |
-0.10% |
2025/12/03 |
9.5006 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
9.5385 |
0.15% |
2025/12/02 |
9.4793 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
9.5246 |
0.29% |
2025/12/01 |
9.4783 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
9.4971 |
0.13% |
2025/11/28 |
9.4836 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
9.4845 |
0.30% |
2025/11/27 |
9.4785 |
0.09% |
| 2025/12/10 |
9.4559 |
-0.06% |
2025/11/26 |
9.4696 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
9.4613 |
-0.22% |
2025/11/25 |
9.4624 |
0.17% |
| 2025/12/08 |
9.4824 |
-0.19% |
2025/11/24 |
9.4468 |
0.09% |
| 2025/12/05 |
9.5009 |
-0.08% |
2025/11/21 |
9.4380 |
-0.06% |
| 2025/12/04 |
9.5085 |
0.08% |
2025/11/20 |
9.4435 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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