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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7185 |
-0.0141 |
-0.14% |
1.68% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
9.7185 |
-0.14% |
2026/07/16 |
9.7954 |
-0.01% |
| 2026/07/29 |
9.7326 |
-0.04% |
2026/07/15 |
9.7968 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
9.7368 |
0.15% |
2026/07/14 |
9.7899 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
9.7222 |
0.21% |
2026/07/13 |
9.7978 |
-0.04% |
| 2026/07/24 |
9.7019 |
-0.13% |
2026/07/09 |
9.8014 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
9.7145 |
-0.44% |
2026/07/08 |
9.7840 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
9.7578 |
-0.14% |
2026/07/07 |
9.8266 |
0.04% |
| 2026/07/21 |
9.7719 |
0.01% |
2026/07/06 |
9.8229 |
0.12% |
| 2026/07/20 |
9.7711 |
-0.12% |
2026/07/03 |
9.8116 |
0.09% |
| 2026/07/17 |
9.7831 |
-0.13% |
2026/07/02 |
9.8029 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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