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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7994 |
0.0081 |
0.09% |
1.85% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.7994 |
0.09% |
2024/11/06 |
8.7778 |
-0.22% |
| 2024/11/19 |
8.7913 |
0.23% |
2024/11/05 |
8.7968 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
8.7712 |
-0.23% |
2024/11/04 |
8.8113 |
-0.44% |
| 2024/11/15 |
8.7912 |
-0.24% |
2024/10/30 |
8.8498 |
0.28% |
| 2024/11/14 |
8.8125 |
-0.09% |
2024/10/29 |
8.8250 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
8.8200 |
-0.24% |
2024/10/28 |
8.8278 |
-0.14% |
| 2024/11/12 |
8.8409 |
-0.24% |
2024/10/25 |
8.8398 |
0.18% |
| 2024/11/11 |
8.8620 |
-0.70% |
2024/10/24 |
8.8236 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
8.9246 |
0.95% |
2024/10/23 |
8.8116 |
-0.28% |
| 2024/11/07 |
8.8402 |
0.71% |
2024/10/22 |
8.8359 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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