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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4386 |
-0.0106 |
-0.11% |
7.64% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.4386 |
-0.11% |
2025/10/15 |
9.2937 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
9.4492 |
-0.08% |
2025/10/14 |
9.2714 |
0.06% |
| 2025/10/28 |
9.4571 |
0.40% |
2025/10/13 |
9.2659 |
-0.40% |
| 2025/10/27 |
9.4198 |
0.66% |
2025/10/09 |
9.3029 |
0.09% |
| 2025/10/23 |
9.3577 |
-0.08% |
2025/10/08 |
9.2942 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
9.3650 |
-0.06% |
2025/10/07 |
9.2970 |
-0.13% |
| 2025/10/21 |
9.3708 |
0.30% |
2025/10/03 |
9.3095 |
0.32% |
| 2025/10/20 |
9.3426 |
0.08% |
2025/10/02 |
9.2801 |
0.13% |
| 2025/10/17 |
9.3352 |
0.05% |
2025/10/01 |
9.2679 |
-0.05% |
| 2025/10/16 |
9.3309 |
0.40% |
2025/09/30 |
9.2723 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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