安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8678 -0.0024 -0.03% 1.13% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.56% -16.98% 5.16% 1.50%

安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.8678 -0.03% 2025/07/03 8.9270 0.04%
2025/07/16 8.8702 -0.13% 2025/07/02 8.9232 -0.01%
2025/07/15 8.8814 -0.10% 2025/07/01 8.9245 0.13%
2025/07/14 8.8907 -0.18% 2025/06/30 8.9127 0.44%
2025/07/11 8.9069 -0.14% 2025/06/27 8.8733 0.14%
2025/07/10 8.9197 0.11% 2025/06/26 8.8607 0.18%
2025/07/09 8.9101 0.13% 2025/06/25 8.8449 0.19%
2025/07/08 8.8985 -0.25% 2025/06/24 8.8280 0.52%
2025/07/07 8.9208 -0.17% 2025/06/20 8.7821 -0.08%
2025/07/04 8.9357 0.10% 2025/06/19 8.7887 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 -0.03% -0.58% 0.91% 2.86% 0.69% 0.99% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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