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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9270 |
0.0038 |
0.04% |
1.81% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
8.9270 |
0.04% |
2025/06/18 |
8.7899 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
8.9232 |
-0.01% |
2025/06/17 |
8.7882 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
8.9245 |
0.13% |
2025/06/16 |
8.7841 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
8.9127 |
0.44% |
2025/06/13 |
8.7933 |
-0.25% |
| 2025/06/27 |
8.8733 |
0.14% |
2025/06/12 |
8.8151 |
0.11% |
| 2025/06/26 |
8.8607 |
0.18% |
2025/06/11 |
8.8053 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
8.8449 |
0.19% |
2025/06/10 |
8.7808 |
0.23% |
| 2025/06/24 |
8.8280 |
0.52% |
2025/06/06 |
8.7606 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
8.7821 |
-0.08% |
2025/06/05 |
8.7771 |
0.13% |
| 2025/06/19 |
8.7887 |
-0.01% |
2025/06/04 |
8.7657 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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