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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5577 |
-0.0464 |
-0.48% |
-0.00% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
1.50% |
9.00% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.5577 |
-0.48% |
2026/02/26 |
9.7984 |
-0.02% |
| 2026/03/12 |
9.6041 |
-0.37% |
2026/02/25 |
9.8007 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
9.6393 |
0.07% |
2026/02/24 |
9.7993 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
9.6327 |
0.42% |
2026/02/23 |
9.7979 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
9.5925 |
-0.60% |
2026/02/13 |
9.8035 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
9.6500 |
-0.41% |
2026/02/12 |
9.7797 |
0.15% |
| 2026/03/05 |
9.6901 |
0.02% |
2026/02/11 |
9.7653 |
0.13% |
| 2026/03/04 |
9.6877 |
0.09% |
2026/02/10 |
9.7529 |
0.23% |
| 2026/03/03 |
9.6789 |
-0.64% |
2026/02/09 |
9.7302 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
9.7411 |
-0.58% |
2026/02/06 |
9.7188 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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