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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
8.7183 |
0.0057 |
0.07% |
0.91% |
2024/03/26 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.56% |
-16.98% |
5.16% |
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
8.7183 |
0.07% |
2024/03/12 |
8.6462 |
-0.24% |
2024/03/25 |
8.7126 |
-0.07% |
2024/03/11 |
8.6674 |
-0.12% |
2024/03/22 |
8.7190 |
0.18% |
2024/03/08 |
8.6774 |
0.32% |
2024/03/21 |
8.7035 |
0.71% |
2024/03/07 |
8.6500 |
0.17% |
2024/03/20 |
8.6419 |
0.30% |
2024/03/06 |
8.6355 |
0.22% |
2024/03/19 |
8.6164 |
0.09% |
2024/03/05 |
8.6165 |
0.12% |
2024/03/18 |
8.6089 |
-0.16% |
2024/03/04 |
8.6066 |
0.23% |
2024/03/15 |
8.6230 |
-0.23% |
2024/03/01 |
8.5868 |
0.26% |
2024/03/14 |
8.6431 |
-0.15% |
2024/02/29 |
8.5647 |
0.17% |
2024/03/13 |
8.6561 |
0.11% |
2024/02/27 |
8.5502 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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