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安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.4884 |
0.0009 |
0.01% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
9.4884 |
0.01% |
2021/10/08 |
9.5212 |
-0.13% |
| 2021/10/22 |
9.4875 |
-0.03% |
2021/10/07 |
9.5337 |
0.13% |
| 2021/10/21 |
9.4904 |
-0.20% |
2021/10/06 |
9.5217 |
-0.19% |
| 2021/10/20 |
9.5098 |
-0.04% |
2021/10/05 |
9.5397 |
-0.28% |
| 2021/10/19 |
9.5137 |
-0.08% |
2021/10/04 |
9.5663 |
-0.10% |
| 2021/10/18 |
9.5216 |
-0.06% |
2021/10/01 |
9.5760 |
-0.10% |
| 2021/10/15 |
9.5272 |
0.09% |
2021/09/30 |
9.5853 |
0.02% |
| 2021/10/14 |
9.5187 |
0.27% |
2021/09/29 |
9.5833 |
-0.49% |
| 2021/10/13 |
9.4932 |
0.07% |
2021/09/28 |
9.6303 |
-0.42% |
| 2021/10/12 |
9.4865 |
-0.36% |
2021/09/27 |
9.6713 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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