安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1502	-0.0104	-0.15%	-0.12%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.48%	-3.93%	3.19%
含息	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.92%	1.47%	8.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.0995	0.46%
02/27	0.0326	7.1280	0.46%
03/27	0.033	7.2206	0.46%
04/29	0.0323	7.0495	0.46%
05/30	0.0324	7.0878	0.46%
06/27	0.0324	7.0891	0.46%
07/30	0.0326	7.1178	0.46%
08/29	0.0329	7.1893	0.46%
09/27	0.0331	7.2432	0.46%
10/30	0.0324	7.0783	0.46%
11/27	0.0323	7.0584	0.46%
12/30	0.0318	6.9579	0.46%
總計	0.3903	6.9579	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.9996	0.46%
02/26	0.0324	7.0786	0.46%
03/28	0.032	6.9863	0.46%
04/29	0.0313	6.8358	0.46%
05/27	0.0309	6.7488	0.46%
06/27	0.0314	6.8531	0.46%
07/30	0.0316	6.9098	0.46%
08/28	0.0319	6.9791	0.46%
09/26	0.0324	7.0855	0.46%
10/30	0.0328	7.1755	0.46%
11/27	0.0328	7.1581	0.46%
12/30	0.0329	7.1870	0.46%
總計	0.3844	7.1870	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0332	7.2592	0.46%
02/25	0.0334	7.3061	0.46%
03/30	0.0317	6.9787	0.45%
04/29	0.0325	7.1430	0.45%
總計	0.1308	7.1430	1.83%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.1502	-0.15%	2026/04/28	7.1430	-0.29%
2026/05/12	7.1606	-0.25%	2026/04/27	7.1640	-0.02%
2026/05/11	7.1782	-0.05%	2026/04/24	7.1655	-0.24%
2026/05/08	7.1816	-0.01%	2026/04/23	7.1824	-0.20%
2026/05/07	7.1824	0.21%	2026/04/22	7.1971	-0.13%
2026/05/06	7.1672	0.61%	2026/04/21	7.2064	-0.06%
2026/05/05	7.1239	0.13%	2026/04/20	7.2105	0.12%
2026/05/04	7.1146	0.19%	2026/04/17	7.2017	0.30%
2026/04/30	7.1010	0.01%	2026/04/16	7.1805	0.01%
2026/04/29	7.1004	-0.60%	2026/04/15	7.1798	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	-0.15%	-0.24%	0.41%	-2.18%	0.14%	5.31%	-0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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