安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2914	0.0107	0.15%	1.85%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.69%	-21.44%	-0.48%	-3.93%	3.19%
含息	-	-	-	-	-	-4.45%	-16.82%	4.92%	1.47%	8.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.0995	0.46%
02/27	0.0326	7.1280	0.46%
03/27	0.033	7.2206	0.46%
04/29	0.0323	7.0495	0.46%
05/30	0.0324	7.0878	0.46%
06/27	0.0324	7.0891	0.46%
07/30	0.0326	7.1178	0.46%
08/29	0.0329	7.1893	0.46%
09/27	0.0331	7.2432	0.46%
10/30	0.0324	7.0783	0.46%
11/27	0.0323	7.0584	0.46%
12/30	0.0318	6.9579	0.46%
總計	0.3903	6.9579	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.9996	0.46%
02/26	0.0324	7.0786	0.46%
03/28	0.032	6.9863	0.46%
04/29	0.0313	6.8358	0.46%
05/27	0.0309	6.7488	0.46%
06/27	0.0314	6.8531	0.46%
07/30	0.0316	6.9098	0.46%
08/28	0.0319	6.9791	0.46%
09/26	0.0324	7.0855	0.46%
10/30	0.0328	7.1755	0.46%
11/27	0.0328	7.1581	0.46%
12/30	0.0329	7.1870	0.46%
總計	0.3844	7.1870	5.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0332	7.2592	0.46%
總計	0.0332	7.2592	0.46%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.2914	0.15%	2026/01/29	7.2266	-0.45%
2026/02/11	7.2807	0.13%	2026/01/28	7.2592	-0.03%
2026/02/10	7.2715	0.23%	2026/01/27	7.2615	0.19%
2026/02/09	7.2545	0.12%	2026/01/26	7.2479	0.23%
2026/02/06	7.2461	0.05%	2026/01/23	7.2311	0.21%
2026/02/05	7.2425	0.05%	2026/01/22	7.2159	0.43%
2026/02/04	7.2386	0.06%	2026/01/21	7.1847	0.15%
2026/02/03	7.2345	0.06%	2026/01/20	7.1740	-0.35%
2026/02/02	7.2301	0.10%	2026/01/19	7.1989	-0.10%
2026/01/30	7.2229	-0.05%	2026/01/16	7.2063	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	0.15%	0.68%	1.31%	2.15%	4.73%	4.12%	1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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