安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4884 0.0008 0.01% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.4884 0.01% 2021/10/08 9.5213 -0.13%
2021/10/22 9.4876 -0.03% 2021/10/07 9.5337 0.12%
2021/10/21 9.4904 -0.20% 2021/10/06 9.5218 -0.19%
2021/10/20 9.5098 -0.04% 2021/10/05 9.5397 -0.28%
2021/10/19 9.5137 -0.08% 2021/10/04 9.5663 -0.10%
2021/10/18 9.5217 -0.06% 2021/10/01 9.5760 -0.10%
2021/10/15 9.5272 0.09% 2021/09/30 9.5853 0.02%
2021/10/14 9.5187 0.27% 2021/09/29 9.5833 -0.49%
2021/10/13 9.4932 0.07% 2021/09/28 9.6303 -0.42%
2021/10/12 9.4865 -0.37% 2021/09/27 9.6714 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險(台幣) 0.01% -0.35% -2.21% -3.69% -3.99% N/A% -7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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