安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2195	0.0133	0.16%	2.10%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	12.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4837	0.50%
02/27	0.0377	7.5406	0.50%
03/27	0.0383	7.6637	0.50%
04/29	0.0375	7.5158	0.50%
05/30	0.0378	7.5785	0.50%
06/27	0.0379	7.5913	0.50%
07/30	0.0382	7.6425	0.50%
08/29	0.0387	7.7563	0.50%
09/27	0.0392	7.8422	0.50%
10/30	0.0384	7.6870	0.50%
11/27	0.0384	7.6887	0.50%
12/30	0.0379	7.5986	0.50%
總計	0.4574	7.5986	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6532	0.50%
02/26	0.0387	7.7576	0.50%
03/28	0.0383	7.6661	0.50%
04/29	0.0376	7.5302	0.50%
05/27	0.0375	7.5084	0.50%
06/27	0.0382	7.6497	0.50%
07/30	0.0386	7.7270	0.50%
08/28	0.039	7.8014	0.50%
09/26	0.0396	7.9392	0.50%
10/30	0.0403	8.0622	0.50%
11/27	0.0402	8.0400	0.50%
12/30	0.0404	8.0838	0.50%
總計	0.4666	8.0838	5.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0409	8.1824	0.50%
總計	0.0409	8.1824	0.50%

安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	8.2195	0.16%	2026/01/29	8.1423	-0.49%
2026/02/11	8.2062	0.16%	2026/01/28	8.1824	0.02%
2026/02/10	8.1932	0.25%	2026/01/27	8.1810	0.21%
2026/02/09	8.1729	0.17%	2026/01/26	8.1639	0.27%
2026/02/06	8.1593	0.05%	2026/01/23	8.1419	0.23%
2026/02/05	8.1551	0.03%	2026/01/22	8.1234	0.45%
2026/02/04	8.1529	0.06%	2026/01/21	8.0874	0.15%
2026/02/03	8.1477	0.08%	2026/01/20	8.0752	-0.34%
2026/02/02	8.1415	0.08%	2026/01/19	8.1029	-0.09%
2026/01/30	8.1348	-0.09%	2026/01/16	8.1103	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息/美元	0.16%	0.79%	1.52%	2.55%	5.60%	7.21%	2.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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