安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3186	-0.0437	-0.59%	1.12%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.72%	-21.17%	-0.40%	-4.14%	2.47%
含息	-	-	-	-	-	-2.01%	-15.26%	6.48%	2.74%	9.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2515	0.58%
02/27	0.0424	7.2787	0.58%
03/27	0.0429	7.3642	0.58%
04/29	0.0418	7.1825	0.58%
05/30	0.0422	7.2364	0.58%
06/27	0.0421	7.2297	0.58%
07/30	0.0423	7.2517	0.58%
08/29	0.0427	7.3332	0.58%
09/27	0.043	7.3786	0.58%
10/30	0.042	7.2144	0.58%
11/27	0.0419	7.1962	0.58%
12/30	0.0414	7.0980	0.58%
總計	0.507	7.0980	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1380	0.58%
02/26	0.042	7.2133	0.58%
03/28	0.0414	7.1094	0.58%
04/29	0.0405	6.9503	0.58%
05/27	0.0403	6.9131	0.58%
06/27	0.0409	7.0232	0.58%
07/30	0.0412	7.0743	0.58%
08/28	0.0415	7.1144	0.58%
09/26	0.0421	7.2338	0.58%
10/30	0.0426	7.3123	0.58%
11/27	0.0423	7.2664	0.58%
12/30	0.0424	7.2816	0.58%
總計	0.4988	7.2816	6.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.3186	-0.59%	2026/01/15	7.2876	0.01%
2026/01/28	7.3623	0.33%	2026/01/14	7.2872	-0.01%
2026/01/27	7.3379	0.04%	2026/01/13	7.2876	0.05%
2026/01/26	7.3349	0.30%	2026/01/12	7.2840	0.02%
2026/01/23	7.3130	0.02%	2026/01/09	7.2823	0.04%
2026/01/22	7.3119	0.50%	2026/01/08	7.2794	-0.34%
2026/01/21	7.2752	0.13%	2026/01/07	7.3039	0.00%
2026/01/20	7.2657	-0.31%	2026/01/06	7.3038	0.29%
2026/01/19	7.2883	-0.16%	2026/01/05	7.2829	0.48%
2026/01/16	7.2999	0.17%	2026/01/02	7.2480	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險	-0.59%	0.09%	0.51%	0.09%	3.45%	3.14%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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