安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3642 0.0026 0.04% -0.05% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -8.72% -21.17% -0.40%
含息 - - - - - - - -2.01% -15.26% 6.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.0535 9.1716 0.58%
02/24 0.0524 8.9882 0.58%
03/30 0.0494 8.4629 0.58%
04/28 0.0478 8.1907 0.58%
05/30 0.0473 8.1117 0.58%
06/29 0.045 7.7193 0.58%
07/28 0.0445 7.6186 0.58%
08/30 0.0446 7.6442 0.58%
09/29 0.0418 7.1666 0.58%
10/28 0.0414 7.1017 0.58%
11/29 0.0434 7.4305 0.58%
12/29 0.0434 7.4379 0.58%
總計 0.5545 7.4379 7.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0446 - -
02/23 0.0429 7.3483 0.58%
03/30 0.0426 7.3018 0.58%
04/27 0.0426 7.2999 0.58%
05/30 0.0419 7.1777 0.58%
06/29 0.0429 7.3431 0.58%
07/28 0.0432 7.3988 0.58%
08/30 0.0421 7.2059 0.58%
09/27 0.0409 7.0047 0.58%
10/30 0.0401 6.8784 0.58%
11/29 0.0416 7.1414 0.58%
12/28 0.0432 7.4079 0.58%
總計 0.5086 7.4079 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2515 0.58%
02/27 0.0424 7.2787 0.58%
總計 0.0847 7.2787 1.16%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 7.3642 0.04% 2024/03/12 7.3129 -0.24%
2024/03/25 7.3616 -0.07% 2024/03/11 7.3305 -0.09%
2024/03/22 7.3670 0.13% 2024/03/08 7.3368 0.35%
2024/03/21 7.3575 0.72% 2024/03/07 7.3110 0.17%
2024/03/20 7.3050 0.31% 2024/03/06 7.2984 0.25%
2024/03/19 7.2826 0.07% 2024/03/05 7.2804 0.14%
2024/03/18 7.2775 -0.17% 2024/03/04 7.2705 0.26%
2024/03/15 7.2902 -0.26% 2024/03/01 7.2514 0.27%
2024/03/14 7.3093 -0.16% 2024/02/29 7.2316 0.14%
2024/03/13 7.3211 0.11% 2024/02/27 7.2216 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 0.04% 1.12% 1.17% -0.20% 5.13% 0.95% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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