安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.6176 0.0049 0.05% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.6176 0.05% 2021/10/08 9.6404 -0.17%
2021/10/22 9.6127 -0.02% 2021/10/07 9.6572 0.13%
2021/10/21 9.6143 -0.21% 2021/10/06 9.6445 -0.17%
2021/10/20 9.6342 -0.03% 2021/10/05 9.6608 -0.30%
2021/10/19 9.6369 -0.10% 2021/10/04 9.6895 -0.05%
2021/10/18 9.6462 -0.03% 2021/10/01 9.6947 -0.19%
2021/10/15 9.6495 0.12% 2021/09/30 9.7128 -0.02%
2021/10/14 9.6382 0.29% 2021/09/29 9.7146 -0.58%
2021/10/13 9.6102 0.05% 2021/09/28 9.7708 -0.42%
2021/10/12 9.6051 -0.37% 2021/09/27 9.8116 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險(人民幣) 0.05% -0.30% -2.26% -3.53% -3.64% N/A% -6.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。