安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1931 0.0183 0.26% 1.85% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.72% -21.17% -0.40% -4.14%
含息 - - - - - - -2.01% -15.26% 6.48% 2.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0446 - -
02/23 0.0429 7.3483 0.58%
03/30 0.0426 7.3018 0.58%
04/27 0.0426 7.2999 0.58%
05/30 0.0419 7.1777 0.58%
06/29 0.0429 7.3431 0.58%
07/28 0.0432 7.3988 0.58%
08/30 0.0421 7.2059 0.58%
09/27 0.0409 7.0047 0.58%
10/30 0.0401 6.8784 0.58%
11/29 0.0416 7.1414 0.58%
12/28 0.0432 7.4079 0.58%
總計 0.5086 7.4079 6.87%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2515 0.58%
02/27 0.0424 7.2787 0.58%
03/27 0.0429 7.3642 0.58%
04/29 0.0418 7.1825 0.58%
05/30 0.0422 7.2364 0.58%
06/27 0.0421 7.2297 0.58%
07/30 0.0423 7.2517 0.58%
08/29 0.0427 7.3332 0.58%
09/27 0.043 7.3786 0.58%
10/30 0.042 7.2144 0.58%
11/27 0.0419 7.1962 0.58%
12/30 0.0414 7.0980 0.58%
總計 0.507 7.0980 7.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0416 7.1380 0.58%
02/26 0.042 7.2133 0.58%
03/28 0.0414 7.1094 0.58%
04/29 0.0405 6.9503 0.58%
05/27 0.0403 6.9131 0.58%
06/27 0.0409 7.0232 0.58%
07/30 0.0412 7.0743 0.58%
08/28 0.0415 7.1144 0.58%
總計 0.3294 7.1144 4.63%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.1931 0.26% 2025/08/28 7.0730 -0.58%
2025/09/10 7.1748 0.09% 2025/08/27 7.1144 0.02%
2025/09/09 7.1685 0.25% 2025/08/26 7.1130 -0.27%
2025/09/08 7.1507 0.27% 2025/08/25 7.1321 0.33%
2025/09/05 7.1312 0.33% 2025/08/22 7.1085 -0.12%
2025/09/04 7.1076 0.38% 2025/08/21 7.1171 -0.15%
2025/09/03 7.0805 0.10% 2025/08/20 7.1275 -0.09%
2025/09/02 7.0736 -0.41% 2025/08/19 7.1337 -0.01%
2025/09/01 7.1028 0.15% 2025/08/18 7.1346 -0.22%
2025/08/29 7.0920 0.27% 2025/08/14 7.1501 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 0.26% 1.20% 1.14% 3.16% 0.56% -1.57% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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