安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3039 0.0001 0.00% 0.92% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.72% -21.17% -0.40% -4.14% 2.47%
含息 - - - - - -2.01% -15.26% 6.48% 2.74% 8.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2515 0.58%
02/27 0.0424 7.2787 0.58%
03/27 0.0429 7.3642 0.58%
04/29 0.0418 7.1825 0.58%
05/30 0.0422 7.2364 0.58%
06/27 0.0421 7.2297 0.58%
07/30 0.0423 7.2517 0.58%
08/29 0.0427 7.3332 0.58%
09/27 0.043 7.3786 0.58%
10/30 0.042 7.2144 0.58%
11/27 0.0419 7.1962 0.58%
12/30 0.0414 7.0980 0.58%
總計 0.507 7.0980 7.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0416 7.1380 0.58%
02/26 0.042 7.2133 0.58%
03/28 0.0414 7.1094 0.58%
04/29 0.0405 6.9503 0.58%
05/27 0.0403 6.9131 0.58%
06/27 0.0409 7.0232 0.58%
07/30 0.0412 7.0743 0.58%
08/28 0.0415 7.1144 0.58%
09/26 0.0421 7.2338 0.58%
10/30 0.0426 7.3123 0.58%
11/27 0.0423 7.2664 0.58%
總計 0.4564 7.2664 6.28%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 7.3039 0.00% 2025/12/18 7.2698 -0.05%
2026/01/06 7.3038 0.29% 2025/12/17 7.2731 -0.10%
2026/01/05 7.2829 0.48% 2025/12/16 7.2803 0.14%
2026/01/02 7.2480 0.15% 2025/12/15 7.2701 0.17%
2025/12/31 7.2375 -0.31% 2025/12/12 7.2576 0.23%
2025/12/30 7.2599 -0.30% 2025/12/11 7.2408 0.19%
2025/12/29 7.2816 -0.02% 2025/12/10 7.2270 0.07%
2025/12/23 7.2827 0.05% 2025/12/09 7.2223 -0.39%
2025/12/22 7.2793 -0.04% 2025/12/08 7.2509 -0.18%
2025/12/19 7.2821 0.17% 2025/12/05 7.2639 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 0.00% 0.92% 0.55% 1.54% 3.66% 3.01% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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