安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1514 -0.0332 -0.46% -1.19% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -8.72% -21.17% -0.40% -4.14% 2.47%
含息 - - - - - -2.01% -15.26% 6.48% 2.74% 9.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2515 0.58%
02/27 0.0424 7.2787 0.58%
03/27 0.0429 7.3642 0.58%
04/29 0.0418 7.1825 0.58%
05/30 0.0422 7.2364 0.58%
06/27 0.0421 7.2297 0.58%
07/30 0.0423 7.2517 0.58%
08/29 0.0427 7.3332 0.58%
09/27 0.043 7.3786 0.58%
10/30 0.042 7.2144 0.58%
11/27 0.0419 7.1962 0.58%
12/30 0.0414 7.0980 0.58%
總計 0.507 7.0980 7.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0416 7.1380 0.58%
02/26 0.042 7.2133 0.58%
03/28 0.0414 7.1094 0.58%
04/29 0.0405 6.9503 0.58%
05/27 0.0403 6.9131 0.58%
06/27 0.0409 7.0232 0.58%
07/30 0.0412 7.0743 0.58%
08/28 0.0415 7.1144 0.58%
09/26 0.0421 7.2338 0.58%
10/30 0.0426 7.3123 0.58%
11/27 0.0423 7.2664 0.58%
12/30 0.0424 7.2816 0.58%
總計 0.4988 7.2816 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0429 7.3623 0.58%
02/25 0.043 7.3872 0.58%
總計 0.0859 7.3872 1.16%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.1514 -0.46% 2026/02/26 7.3624 0.25%
2026/03/12 7.1846 -0.59% 2026/02/25 7.3441 -0.58%
2026/03/11 7.2276 0.09% 2026/02/24 7.3872 -0.13%
2026/03/10 7.2214 0.43% 2026/02/23 7.3966 0.09%
2026/03/09 7.1903 -0.68% 2026/02/13 7.3899 0.17%
2026/03/06 7.2396 -0.67% 2026/02/12 7.3772 0.11%
2026/03/05 7.2887 0.59% 2026/02/11 7.3691 0.13%
2026/03/04 7.2463 -0.49% 2026/02/10 7.3593 0.39%
2026/03/03 7.2819 -0.61% 2026/02/09 7.3308 0.11%
2026/03/02 7.3268 -0.48% 2026/02/06 7.3225 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 -0.46% -1.22% -3.23% -1.46% -0.91% 0.12% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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