安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3454 -0.0029 -0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.3454 -0.03% 2021/10/05 10.3740 -0.30%
2021/10/19 10.3483 -0.10% 2021/10/04 10.4048 -0.05%
2021/10/18 10.3584 -0.03% 2021/10/01 10.4104 -0.19%
2021/10/15 10.3619 0.12% 2021/09/30 10.4299 -0.02%
2021/10/14 10.3498 0.29% 2021/09/29 10.4318 0.01%
2021/10/13 10.3197 0.05% 2021/09/28 10.4309 -0.42%
2021/10/12 10.3142 -0.37% 2021/09/27 10.4746 -0.29%
2021/10/08 10.3522 -0.17% 2021/09/24 10.5049 -0.38%
2021/10/07 10.3701 0.13% 2021/09/23 10.5454 -0.04%
2021/10/06 10.3565 -0.17% 2021/09/22 10.5496 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險(人民幣) -0.03% 0.25% -2.44% -1.70% 0.14% N/A% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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