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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6979 |
0.0016 |
0.02% |
2.17% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.6979 |
0.01% |
2026/05/20 |
10.5137 |
-0.04% |
| 2026/06/03 |
10.6963 |
-0.07% |
2026/05/19 |
10.5174 |
-0.26% |
| 2026/06/02 |
10.7039 |
0.23% |
2026/05/18 |
10.5452 |
-0.44% |
| 2026/06/01 |
10.6789 |
0.12% |
2026/05/15 |
10.5913 |
-0.46% |
| 2026/05/29 |
10.6657 |
0.27% |
2026/05/13 |
10.6399 |
-0.15% |
| 2026/05/28 |
10.6365 |
0.17% |
2026/05/12 |
10.6557 |
-0.27% |
| 2026/05/27 |
10.6185 |
0.24% |
2026/05/11 |
10.6845 |
-0.06% |
| 2026/05/26 |
10.5931 |
0.30% |
2026/05/08 |
10.6907 |
-0.03% |
| 2026/05/22 |
10.5609 |
0.18% |
2026/05/07 |
10.6938 |
0.23% |
| 2026/05/21 |
10.5422 |
0.27% |
2026/05/06 |
10.6695 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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