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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4630 |
0.0268 |
0.26% |
9.83% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
10.4630 |
0.26% |
2025/11/20 |
10.3750 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
10.4362 |
0.21% |
2025/11/19 |
10.3705 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
10.4140 |
-0.07% |
2025/11/18 |
10.3562 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
10.4208 |
0.06% |
2025/11/17 |
10.3693 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
10.4141 |
0.03% |
2025/11/14 |
10.3665 |
-0.15% |
| 2025/11/27 |
10.4107 |
0.20% |
2025/11/13 |
10.3824 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
10.3904 |
0.12% |
2025/11/12 |
10.3724 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
10.3779 |
0.05% |
2025/11/11 |
10.3672 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
10.3726 |
0.19% |
2025/11/10 |
10.3589 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
10.3531 |
-0.21% |
2025/11/07 |
10.3511 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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