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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3824 |
0.0100 |
0.10% |
8.98% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
10.3824 |
0.10% |
2025/10/30 |
10.3905 |
-0.05% |
| 2025/11/12 |
10.3724 |
0.05% |
2025/10/29 |
10.3952 |
-0.02% |
| 2025/11/11 |
10.3672 |
0.08% |
2025/10/28 |
10.3971 |
0.42% |
| 2025/11/10 |
10.3589 |
0.08% |
2025/10/27 |
10.3532 |
0.66% |
| 2025/11/07 |
10.3511 |
0.08% |
2025/10/23 |
10.2853 |
-0.05% |
| 2025/11/06 |
10.3428 |
-0.03% |
2025/10/22 |
10.2904 |
-0.19% |
| 2025/11/05 |
10.3461 |
-0.19% |
2025/10/21 |
10.3098 |
0.41% |
| 2025/11/04 |
10.3658 |
-0.23% |
2025/10/20 |
10.2682 |
0.11% |
| 2025/11/03 |
10.3898 |
0.02% |
2025/10/17 |
10.2566 |
0.05% |
| 2025/10/31 |
10.3882 |
-0.02% |
2025/10/16 |
10.2514 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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