|
|
|
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3454 |
-0.0029 |
-0.03% |
2021/10/20 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險(人民幣)
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.3454 |
-0.03% |
2021/10/05 |
10.3740 |
-0.30% |
| 2021/10/19 |
10.3483 |
-0.10% |
2021/10/04 |
10.4048 |
-0.05% |
| 2021/10/18 |
10.3584 |
-0.03% |
2021/10/01 |
10.4104 |
-0.19% |
| 2021/10/15 |
10.3619 |
0.12% |
2021/09/30 |
10.4299 |
-0.02% |
| 2021/10/14 |
10.3498 |
0.29% |
2021/09/29 |
10.4318 |
0.01% |
| 2021/10/13 |
10.3197 |
0.05% |
2021/09/28 |
10.4309 |
-0.42% |
| 2021/10/12 |
10.3142 |
-0.37% |
2021/09/27 |
10.4746 |
-0.29% |
| 2021/10/08 |
10.3522 |
-0.17% |
2021/09/24 |
10.5049 |
-0.38% |
| 2021/10/07 |
10.3701 |
0.13% |
2021/09/23 |
10.5454 |
-0.04% |
| 2021/10/06 |
10.3565 |
-0.17% |
2021/09/22 |
10.5496 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
