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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7350 |
0.0118 |
0.11% |
2.53% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.7350 |
0.11% |
2026/01/29 |
10.6498 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
10.7232 |
0.13% |
2026/01/28 |
10.6510 |
0.33% |
| 2026/02/10 |
10.7090 |
0.39% |
2026/01/27 |
10.6156 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
10.6675 |
0.11% |
2026/01/26 |
10.6114 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
10.6554 |
-0.08% |
2026/01/23 |
10.5796 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
10.6637 |
-0.07% |
2026/01/22 |
10.5781 |
0.51% |
| 2026/02/04 |
10.6716 |
0.14% |
2026/01/21 |
10.5249 |
0.13% |
| 2026/02/03 |
10.6569 |
0.20% |
2026/01/20 |
10.5113 |
-0.31% |
| 2026/02/02 |
10.6355 |
-0.20% |
2026/01/19 |
10.5440 |
-0.16% |
| 2026/01/30 |
10.6568 |
0.07% |
2026/01/16 |
10.5606 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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