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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8333 |
-0.0039 |
-0.04% |
3.22% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
9.8333 |
-0.04% |
2025/06/17 |
9.6720 |
0.13% |
| 2025/07/01 |
9.8372 |
0.38% |
2025/06/16 |
9.6592 |
-0.11% |
| 2025/06/30 |
9.7996 |
0.20% |
2025/06/13 |
9.6701 |
-0.02% |
| 2025/06/27 |
9.7805 |
0.27% |
2025/06/12 |
9.6719 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
9.7538 |
0.23% |
2025/06/11 |
9.6833 |
0.47% |
| 2025/06/25 |
9.7311 |
0.39% |
2025/06/10 |
9.6383 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
9.6931 |
0.49% |
2025/06/06 |
9.6245 |
-0.07% |
| 2025/06/20 |
9.6455 |
-0.03% |
2025/06/05 |
9.6313 |
0.34% |
| 2025/06/19 |
9.6482 |
-0.24% |
2025/06/04 |
9.5986 |
0.15% |
| 2025/06/18 |
9.6713 |
-0.01% |
2025/06/03 |
9.5841 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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