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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5385 |
0.0106 |
0.11% |
2.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5385 |
0.11% |
2024/11/06 |
9.5083 |
-0.24% |
| 2024/11/19 |
9.5279 |
0.22% |
2024/11/05 |
9.5311 |
-0.17% |
| 2024/11/18 |
9.5067 |
-0.25% |
2024/11/04 |
9.5475 |
-0.43% |
| 2024/11/15 |
9.5305 |
-0.24% |
2024/10/30 |
9.5890 |
0.28% |
| 2024/11/14 |
9.5534 |
-0.11% |
2024/10/29 |
9.5624 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
9.5642 |
-0.24% |
2024/10/28 |
9.5663 |
-0.11% |
| 2024/11/12 |
9.5872 |
-0.30% |
2024/10/25 |
9.5765 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
9.6162 |
-0.02% |
2024/10/24 |
9.5573 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
9.6186 |
0.44% |
2024/10/23 |
9.5455 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
9.5768 |
0.72% |
2024/10/22 |
9.5703 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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