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安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4673 |
-0.0486 |
-0.46% |
-0.03% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.05% |
-15.43% |
6.84% |
2.81% |
9.91% |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.4673 |
-0.46% |
2026/02/26 |
10.7762 |
0.25% |
| 2026/03/12 |
10.5159 |
-0.59% |
2026/02/25 |
10.7495 |
-0.00% |
| 2026/03/11 |
10.5788 |
0.09% |
2026/02/24 |
10.7496 |
-0.13% |
| 2026/03/10 |
10.5697 |
0.43% |
2026/02/23 |
10.7632 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
10.5242 |
-0.68% |
2026/02/13 |
10.7535 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
10.5964 |
-0.67% |
2026/02/12 |
10.7350 |
0.11% |
| 2026/03/05 |
10.6682 |
0.59% |
2026/02/11 |
10.7232 |
0.13% |
| 2026/03/04 |
10.6061 |
-0.49% |
2026/02/10 |
10.7090 |
0.39% |
| 2026/03/03 |
10.6583 |
-0.61% |
2026/02/09 |
10.6675 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
10.7240 |
-0.48% |
2026/02/06 |
10.6554 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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