安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.4852 0.0015 0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.4852 0.02% 2021/10/08 9.5147 -0.14%
2021/10/22 9.4837 -0.03% 2021/10/07 9.5276 0.13%
2021/10/21 9.4865 -0.20% 2021/10/06 9.5155 -0.20%
2021/10/20 9.5059 -0.04% 2021/10/05 9.5343 -0.29%
2021/10/19 9.5097 -0.07% 2021/10/04 9.5617 -0.10%
2021/10/18 9.5160 -0.05% 2021/10/01 9.5711 -0.10%
2021/10/15 9.5212 0.11% 2021/09/30 9.5808 0.01%
2021/10/14 9.5109 0.28% 2021/09/29 9.5796 -0.53%
2021/10/13 9.4844 0.07% 2021/09/28 9.6310 -0.44%
2021/10/12 9.4776 -0.39% 2021/09/27 9.6734 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息(美元) 0.02% -0.32% -2.26% -3.74% -4.14% N/A% -7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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