安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.8665	0.0519	0.66%	-2.29%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	12.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4841	0.50%
02/27	0.0377	7.5410	0.50%
03/27	0.0383	7.6640	0.50%
04/29	0.0375	7.5161	0.50%
05/30	0.0378	7.5789	0.50%
06/27	0.0379	7.5917	0.50%
07/30	0.0382	7.6428	0.50%
08/29	0.0387	7.7567	0.50%
09/27	0.0392	7.8426	0.50%
10/30	0.0384	7.6873	0.50%
11/27	0.0384	7.6891	0.50%
12/30	0.0379	7.5990	0.50%
總計	0.4574	7.5990	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6535	0.50%
02/26	0.0387	7.7580	0.50%
03/28	0.0383	7.6665	0.50%
04/29	0.0376	7.5306	0.50%
05/27	0.0375	7.5088	0.50%
06/27	0.0382	7.6501	0.50%
07/30	0.0386	7.7274	0.50%
08/28	0.039	7.8018	0.50%
09/26	0.0396	7.9396	0.50%
10/30	0.0403	8.0626	0.50%
11/27	0.0402	8.0404	0.50%
12/30	0.0404	8.0842	0.50%
總計	0.4666	8.0842	5.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0409	8.1828	0.50%
02/25	0.0412	8.2406	0.50%
03/30	0.0392	7.8749	0.50%
總計	0.1213	7.8749	1.54%

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	7.8665	0.66%	2026/03/18	8.0072	0.10%
2026/03/31	7.8146	0.08%	2026/03/17	7.9991	0.23%
2026/03/30	7.8086	-0.84%	2026/03/16	7.9805	-0.22%
2026/03/27	7.8749	-0.63%	2026/03/13	7.9977	-0.49%
2026/03/26	7.9251	-0.16%	2026/03/12	8.0373	-0.38%
2026/03/25	7.9378	0.40%	2026/03/11	8.0681	0.09%
2026/03/24	7.9063	-0.04%	2026/03/10	8.0609	0.44%
2026/03/23	7.9091	-0.28%	2026/03/09	8.0253	-0.63%
2026/03/20	7.9313	-0.43%	2026/03/06	8.0761	-0.41%
2026/03/19	7.9653	-0.52%	2026/03/05	8.1091	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元	0.66%	-0.90%	-4.11%	-2.29%	-0.26%	3.18%	-2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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