安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1815	0.0171	0.21%	1.62%	2026/01/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.78%	-20.46%	3.19%	-0.02%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-4.06%	-15.39%	9.20%	6.02%	12.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0374	7.4841	0.50%
02/27	0.0377	7.5410	0.50%
03/27	0.0383	7.6640	0.50%
04/29	0.0375	7.5161	0.50%
05/30	0.0378	7.5789	0.50%
06/27	0.0379	7.5917	0.50%
07/30	0.0382	7.6428	0.50%
08/29	0.0387	7.7567	0.50%
09/27	0.0392	7.8426	0.50%
10/30	0.0384	7.6873	0.50%
11/27	0.0384	7.6891	0.50%
12/30	0.0379	7.5990	0.50%
總計	0.4574	7.5990	6.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0382	7.6535	0.50%
02/26	0.0387	7.7580	0.50%
03/28	0.0383	7.6665	0.50%
04/29	0.0376	7.5306	0.50%
05/27	0.0375	7.5088	0.50%
06/27	0.0382	7.6501	0.50%
07/30	0.0386	7.7274	0.50%
08/28	0.039	7.8018	0.50%
09/26	0.0396	7.9396	0.50%
10/30	0.0403	8.0626	0.50%
11/27	0.0402	8.0404	0.50%
12/30	0.0404	8.0842	0.50%
總計	0.4666	8.0842	5.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/27	8.1815	0.21%	2026/01/13	8.0966	0.00%
2026/01/26	8.1644	0.27%	2026/01/12	8.0966	0.03%
2026/01/23	8.1424	0.23%	2026/01/09	8.0942	0.14%
2026/01/22	8.1238	0.45%	2026/01/08	8.0830	-0.28%
2026/01/21	8.0878	0.15%	2026/01/07	8.1060	-0.01%
2026/01/20	8.0757	-0.34%	2026/01/06	8.1068	0.35%
2026/01/19	8.1034	-0.09%	2026/01/05	8.0787	0.36%
2026/01/16	8.1107	0.04%	2026/01/02	8.0495	-0.02%
2026/01/15	8.1072	0.11%	2025/12/31	8.0510	0.00%
2026/01/14	8.0981	0.02%	2025/12/30	8.0510	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息/美元	0.21%	1.31%	1.39%	1.85%	6.15%	7.40%	1.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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