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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2199 |
0.0234 |
0.21% |
1.62% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
12.92% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
11.2199 |
0.21% |
2026/01/13 |
11.1035 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
11.1965 |
0.27% |
2026/01/12 |
11.1034 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
11.1662 |
0.23% |
2026/01/09 |
11.1002 |
0.14% |
| 2026/01/22 |
11.1408 |
0.44% |
2026/01/08 |
11.0849 |
-0.28% |
| 2026/01/21 |
11.0915 |
0.15% |
2026/01/07 |
11.1164 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
11.0748 |
-0.34% |
2026/01/06 |
11.1175 |
0.35% |
| 2026/01/19 |
11.1128 |
-0.09% |
2026/01/05 |
11.0790 |
0.36% |
| 2026/01/16 |
11.1228 |
0.04% |
2026/01/02 |
11.0389 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
11.1181 |
0.11% |
2025/12/31 |
11.0410 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
11.1056 |
0.02% |
2025/12/30 |
11.0409 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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