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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0111 |
0.0042 |
0.04% |
12.61% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.0111 |
0.04% |
2025/12/09 |
10.9210 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
11.0069 |
-0.03% |
2025/12/08 |
10.9449 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
11.0099 |
0.15% |
2025/12/05 |
10.9629 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
10.9937 |
-0.00% |
2025/12/04 |
10.9686 |
0.09% |
| 2025/12/17 |
10.9940 |
-0.10% |
2025/12/03 |
10.9584 |
0.26% |
| 2025/12/16 |
11.0055 |
0.12% |
2025/12/02 |
10.9303 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
10.9919 |
0.25% |
2025/12/01 |
10.9286 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
10.9644 |
0.16% |
2025/11/28 |
10.9336 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
10.9468 |
0.28% |
2025/11/27 |
10.9283 |
0.11% |
| 2025/12/10 |
10.9159 |
-0.05% |
2025/11/26 |
10.9166 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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