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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7801 |
0.0097 |
0.10% |
6.18% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.7801 |
0.10% |
2024/11/06 |
9.7328 |
-0.23% |
| 2024/11/19 |
9.7704 |
0.24% |
2024/11/05 |
9.7555 |
-0.16% |
| 2024/11/18 |
9.7471 |
-0.21% |
2024/11/04 |
9.7714 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
9.7674 |
-0.22% |
2024/10/30 |
9.8083 |
0.29% |
| 2024/11/14 |
9.7892 |
-0.09% |
2024/10/29 |
9.7802 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
9.7977 |
-0.23% |
2024/10/28 |
9.7819 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
9.8199 |
-0.26% |
2024/10/25 |
9.7919 |
0.20% |
| 2024/11/11 |
9.8457 |
0.00% |
2024/10/24 |
9.7720 |
0.14% |
| 2024/11/08 |
9.8453 |
0.43% |
2024/10/23 |
9.7581 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
9.8027 |
0.72% |
2024/10/22 |
9.7840 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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