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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8787 |
-0.0133 |
-0.12% |
11.26% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.8787 |
-0.12% |
2025/10/15 |
10.6946 |
0.24% |
| 2025/10/29 |
10.8920 |
-0.06% |
2025/10/14 |
10.6689 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
10.8988 |
0.44% |
2025/10/13 |
10.6612 |
-0.39% |
| 2025/10/27 |
10.8513 |
0.72% |
2025/10/09 |
10.7030 |
0.10% |
| 2025/10/23 |
10.7737 |
-0.08% |
2025/10/08 |
10.6925 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
10.7819 |
-0.06% |
2025/10/07 |
10.6944 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
10.7889 |
0.30% |
2025/10/03 |
10.7054 |
0.32% |
| 2025/10/20 |
10.7561 |
0.11% |
2025/10/02 |
10.6715 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
10.7443 |
0.05% |
2025/10/01 |
10.6548 |
-0.04% |
| 2025/10/16 |
10.7390 |
0.42% |
2025/09/30 |
10.6592 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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