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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2153 |
0.0089 |
0.09% |
4.47% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.19% |
-15.52% |
9.58% |
6.16% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.2153 |
0.09% |
2025/06/26 |
10.1299 |
0.28% |
| 2025/07/09 |
10.2064 |
0.12% |
2025/06/25 |
10.1019 |
0.24% |
| 2025/07/08 |
10.1942 |
-0.24% |
2025/06/24 |
10.0778 |
0.53% |
| 2025/07/07 |
10.2192 |
-0.19% |
2025/06/20 |
10.0242 |
-0.04% |
| 2025/07/04 |
10.2390 |
0.07% |
2025/06/19 |
10.0279 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
10.2319 |
0.11% |
2025/06/18 |
10.0313 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
10.2203 |
0.05% |
2025/06/17 |
10.0288 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
10.2154 |
0.30% |
2025/06/16 |
10.0242 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
10.1852 |
0.36% |
2025/06/13 |
10.0281 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
10.1486 |
0.18% |
2025/06/12 |
10.0523 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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