安聯基金淨值

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3799	0.0081	0.11%	1.93%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%	2.48%
含息	-	-	-	-	-	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%	9.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
04/29	0.0405	6.9530	0.58%
05/27	0.0403	6.9158	0.58%
06/27	0.0409	7.0259	0.58%
07/30	0.0412	7.0771	0.58%
08/28	0.0415	7.1172	0.58%
09/26	0.0422	7.2366	0.58%
10/30	0.0426	7.3151	0.58%
11/27	0.0424	7.2691	0.58%
12/30	0.0424	7.2842	0.58%
總計	0.499	7.2842	6.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0429	7.3651	0.58%
總計	0.0429	7.3651	0.58%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.3799	0.11%	2026/01/29	7.3213	-0.59%
2026/02/11	7.3718	0.13%	2026/01/28	7.3651	0.33%
2026/02/10	7.3620	0.39%	2026/01/27	7.3406	0.04%
2026/02/09	7.3335	0.11%	2026/01/26	7.3376	0.30%
2026/02/06	7.3252	-0.08%	2026/01/23	7.3157	0.02%
2026/02/05	7.3308	-0.07%	2026/01/22	7.3146	0.50%
2026/02/04	7.3363	0.14%	2026/01/21	7.2779	0.13%
2026/02/03	7.3262	0.20%	2026/01/20	7.2684	-0.31%
2026/02/02	7.3115	-0.20%	2026/01/19	7.2910	-0.16%
2026/01/30	7.3261	0.07%	2026/01/16	7.3026	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	0.11%	0.67%	1.28%	1.70%	3.85%	3.34%	1.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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