安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0390 0.0079 0.11% -0.37% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.63% -21.18% -0.39% -4.14%
含息 - - - - - - -1.91% -15.27% 6.48% 2.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0446 - -
02/23 0.0429 7.3510 0.58%
03/30 0.0426 7.3044 0.58%
04/27 0.0426 7.3026 0.58%
05/30 0.0419 7.1804 0.58%
06/29 0.0429 7.3459 0.58%
07/28 0.0432 7.4016 0.58%
08/30 0.0421 7.2086 0.58%
09/27 0.0409 7.0074 0.58%
10/30 0.0402 6.8811 0.58%
11/29 0.0416 7.1440 0.58%
12/28 0.0432 7.4106 0.58%
總計 0.5087 7.4106 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0423 7.2542 0.58%
02/27 0.0424 7.2814 0.58%
03/27 0.0429 7.3670 0.58%
04/29 0.0419 7.1852 0.58%
05/30 0.0422 7.2391 0.58%
06/27 0.0421 7.2324 0.58%
07/30 0.0423 7.2544 0.58%
08/29 0.0427 7.3360 0.58%
09/27 0.043 7.3814 0.58%
10/30 0.0421 7.2172 0.58%
11/27 0.0419 7.1988 0.58%
12/30 0.0414 7.1007 0.58%
總計 0.5072 7.1007 7.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0416 7.1407 0.58%
02/26 0.042 7.2161 0.58%
03/28 0.0414 7.1121 0.58%
04/29 0.0405 6.9530 0.58%
05/27 0.0403 6.9158 0.58%
06/27 0.0409 7.0259 0.58%
總計 0.2467 7.0259 3.51%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.0390 0.11% 2025/06/26 7.0259 0.23%
2025/07/09 7.0311 -0.07% 2025/06/25 7.0096 0.39%
2025/07/08 7.0362 -0.17% 2025/06/24 6.9822 0.49%
2025/07/07 7.0485 -0.13% 2025/06/20 6.9479 -0.03%
2025/07/04 7.0578 -0.10% 2025/06/19 6.9499 -0.24%
2025/07/03 7.0646 0.32% 2025/06/18 6.9665 -0.01%
2025/07/02 7.0421 -0.04% 2025/06/17 6.9670 0.13%
2025/07/01 7.0449 0.38% 2025/06/16 6.9578 -0.11%
2025/06/30 7.0180 0.20% 2025/06/13 6.9657 -0.02%
2025/06/27 7.0043 -0.31% 2025/06/12 6.9669 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 0.11% -0.36% 1.39% 3.82% -0.29% -2.80% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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