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安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6380 |
-0.0027 |
-0.03% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.6380 |
-0.03% |
2021/10/05 |
9.6647 |
-0.30% |
| 2021/10/19 |
9.6407 |
-0.10% |
2021/10/04 |
9.6934 |
-0.05% |
| 2021/10/18 |
9.6501 |
-0.03% |
2021/10/01 |
9.6986 |
-0.19% |
| 2021/10/15 |
9.6533 |
0.12% |
2021/09/30 |
9.7167 |
-0.02% |
| 2021/10/14 |
9.6421 |
0.29% |
2021/09/29 |
9.7185 |
-0.57% |
| 2021/10/13 |
9.6141 |
0.05% |
2021/09/28 |
9.7747 |
-0.42% |
| 2021/10/12 |
9.6090 |
-0.37% |
2021/09/27 |
9.8156 |
-0.29% |
| 2021/10/08 |
9.6443 |
-0.17% |
2021/09/24 |
9.8440 |
-0.38% |
| 2021/10/07 |
9.6610 |
0.13% |
2021/09/23 |
9.8820 |
-0.04% |
| 2021/10/06 |
9.6483 |
-0.17% |
2021/09/22 |
9.8859 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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