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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9572 |
0.0102 |
0.09% |
3.39% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.9572 |
0.09% |
2026/05/20 |
11.8024 |
-0.04% |
| 2026/06/03 |
11.9470 |
-0.09% |
2026/05/19 |
11.8068 |
0.06% |
| 2026/06/02 |
11.9583 |
0.45% |
2026/05/18 |
11.8003 |
-0.41% |
| 2026/06/01 |
11.9051 |
0.13% |
2026/05/15 |
11.8490 |
-0.33% |
| 2026/05/29 |
11.8895 |
0.15% |
2026/05/13 |
11.8887 |
-0.06% |
| 2026/05/28 |
11.8713 |
0.21% |
2026/05/12 |
11.8959 |
-0.06% |
| 2026/05/27 |
11.8459 |
0.15% |
2026/05/11 |
11.9028 |
-0.07% |
| 2026/05/26 |
11.8278 |
-0.01% |
2026/05/08 |
11.9117 |
0.05% |
| 2026/05/22 |
11.8284 |
0.10% |
2026/05/07 |
11.9055 |
-0.00% |
| 2026/05/21 |
11.8166 |
0.12% |
2026/05/06 |
11.9058 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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