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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2825 |
0.0077 |
0.07% |
5.68% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
11.2825 |
0.07% |
2025/10/31 |
11.1386 |
0.05% |
| 2025/11/13 |
11.2748 |
0.08% |
2025/10/30 |
11.1331 |
0.15% |
| 2025/11/12 |
11.2661 |
0.18% |
2025/10/29 |
11.1159 |
-0.05% |
| 2025/11/11 |
11.2456 |
0.26% |
2025/10/28 |
11.1214 |
0.13% |
| 2025/11/10 |
11.2164 |
-0.04% |
2025/10/27 |
11.1065 |
0.41% |
| 2025/11/07 |
11.2204 |
0.31% |
2025/10/23 |
11.0616 |
0.20% |
| 2025/11/06 |
11.1852 |
0.05% |
2025/10/22 |
11.0398 |
0.07% |
| 2025/11/05 |
11.1799 |
0.08% |
2025/10/21 |
11.0326 |
0.44% |
| 2025/11/04 |
11.1708 |
-0.03% |
2025/10/20 |
10.9844 |
-0.01% |
| 2025/11/03 |
11.1739 |
0.32% |
2025/10/17 |
10.9853 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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