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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.5328 |
-0.0114 |
-0.12% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.5328 |
-0.12% |
2021/10/05 |
9.5622 |
-0.15% |
| 2021/10/19 |
9.5442 |
-0.35% |
2021/10/04 |
9.5763 |
-0.15% |
| 2021/10/18 |
9.5773 |
-0.10% |
2021/10/01 |
9.5909 |
-0.05% |
| 2021/10/15 |
9.5866 |
-0.15% |
2021/09/30 |
9.5954 |
0.17% |
| 2021/10/14 |
9.6014 |
0.13% |
2021/09/29 |
9.5795 |
0.09% |
| 2021/10/13 |
9.5886 |
0.05% |
2021/09/28 |
9.5711 |
-0.22% |
| 2021/10/12 |
9.5840 |
-0.03% |
2021/09/27 |
9.5919 |
-0.35% |
| 2021/10/08 |
9.5864 |
0.17% |
2021/09/24 |
9.6254 |
-0.62% |
| 2021/10/07 |
9.5700 |
0.07% |
2021/09/23 |
9.6850 |
-0.09% |
| 2021/10/06 |
9.5636 |
0.01% |
2021/09/22 |
9.6933 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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