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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5596 |
-0.0011 |
-0.01% |
8.27% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
11.5596 |
-0.01% |
2025/12/09 |
11.3584 |
-0.18% |
| 2025/12/22 |
11.5607 |
-0.04% |
2025/12/08 |
11.3785 |
-0.34% |
| 2025/12/19 |
11.5650 |
0.18% |
2025/12/05 |
11.4177 |
-0.31% |
| 2025/12/18 |
11.5443 |
-0.03% |
2025/12/04 |
11.4529 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
11.5482 |
0.06% |
2025/12/03 |
11.4444 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
11.5416 |
0.43% |
2025/12/02 |
11.4481 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
11.4925 |
0.82% |
2025/12/01 |
11.4449 |
0.03% |
| 2025/12/12 |
11.3988 |
-0.05% |
2025/11/28 |
11.4418 |
0.27% |
| 2025/12/11 |
11.4046 |
0.48% |
2025/11/27 |
11.4115 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
11.3505 |
-0.07% |
2025/11/26 |
11.4029 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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