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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0650 |
-0.0334 |
-0.33% |
6.11% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.0650 |
-0.33% |
2024/04/10 |
10.0802 |
-0.48% |
| 2024/04/23 |
10.0984 |
0.00% |
2024/04/09 |
10.1288 |
0.40% |
| 2024/04/22 |
10.0984 |
0.54% |
2024/04/08 |
10.0884 |
0.44% |
| 2024/04/19 |
10.0446 |
0.37% |
2024/04/03 |
10.0443 |
-0.13% |
| 2024/04/18 |
10.0077 |
-0.05% |
2024/04/02 |
10.0572 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
10.0131 |
0.30% |
2024/03/28 |
10.0663 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
9.9834 |
-0.53% |
2024/03/27 |
10.0579 |
0.41% |
| 2024/04/15 |
10.0370 |
-0.39% |
2024/03/26 |
10.0166 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
10.0764 |
0.11% |
2024/03/25 |
9.9993 |
-0.33% |
| 2024/04/11 |
10.0656 |
-0.14% |
2024/03/22 |
10.0326 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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