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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5850 |
0.0346 |
0.33% |
11.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5850 |
0.33% |
2024/11/06 |
10.4304 |
0.41% |
| 2024/11/19 |
10.5504 |
-0.10% |
2024/11/05 |
10.3874 |
-0.14% |
| 2024/11/18 |
10.5613 |
-0.01% |
2024/11/04 |
10.4021 |
-0.59% |
| 2024/11/15 |
10.5621 |
-0.47% |
2024/10/30 |
10.4642 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
10.6118 |
0.21% |
2024/10/29 |
10.4571 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
10.5897 |
-0.15% |
2024/10/28 |
10.4553 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
10.6055 |
0.28% |
2024/10/25 |
10.4598 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
10.5763 |
0.43% |
2024/10/24 |
10.4431 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
10.5313 |
0.04% |
2024/10/23 |
10.4292 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
10.5266 |
0.92% |
2024/10/22 |
10.4472 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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