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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9522 |
0.0392 |
0.40% |
-6.78% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.9522 |
0.40% |
2025/06/26 |
9.8437 |
-0.49% |
| 2025/07/09 |
9.9130 |
0.40% |
2025/06/25 |
9.8926 |
-0.25% |
| 2025/07/08 |
9.8732 |
-0.18% |
2025/06/24 |
9.9176 |
0.56% |
| 2025/07/07 |
9.8907 |
0.21% |
2025/06/20 |
9.8626 |
-0.35% |
| 2025/07/04 |
9.8698 |
0.43% |
2025/06/19 |
9.8970 |
0.23% |
| 2025/07/03 |
9.8279 |
-0.55% |
2025/06/18 |
9.8739 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
9.8818 |
-0.52% |
2025/06/17 |
9.8691 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
9.9336 |
-2.11% |
2025/06/16 |
9.8596 |
-0.54% |
| 2025/06/30 |
10.1476 |
2.84% |
2025/06/13 |
9.9129 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
9.8669 |
0.24% |
2025/06/12 |
9.9340 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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