安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.5328 -0.0114 -0.12% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.5328 -0.12% 2021/10/05 9.5622 -0.15%
2021/10/19 9.5442 -0.35% 2021/10/04 9.5763 -0.15%
2021/10/18 9.5773 -0.10% 2021/10/01 9.5909 -0.05%
2021/10/15 9.5866 -0.15% 2021/09/30 9.5954 0.17%
2021/10/14 9.6014 0.13% 2021/09/29 9.5795 0.09%
2021/10/13 9.5886 0.05% 2021/09/28 9.5711 -0.22%
2021/10/12 9.5840 -0.03% 2021/09/27 9.5919 -0.35%
2021/10/08 9.5864 0.17% 2021/09/24 9.6254 -0.62%
2021/10/07 9.5700 0.07% 2021/09/23 9.6850 -0.09%
2021/10/06 9.5636 0.01% 2021/09/22 9.6933 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積(台幣) -0.12% -0.58% -2.03% -2.68% -1.73% N/A% -5.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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