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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6577 |
0.0657 |
0.57% |
0.80% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.6577 |
0.57% |
2026/03/18 |
11.7637 |
-0.06% |
| 2026/03/31 |
11.5920 |
0.03% |
2026/03/17 |
11.7713 |
0.03% |
| 2026/03/30 |
11.5890 |
0.02% |
2026/03/16 |
11.7672 |
-0.12% |
| 2026/03/27 |
11.5868 |
-0.71% |
2026/03/13 |
11.7815 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
11.6698 |
-0.31% |
2026/03/12 |
11.8127 |
-0.10% |
| 2026/03/25 |
11.7057 |
0.16% |
2026/03/11 |
11.8245 |
-0.14% |
| 2026/03/24 |
11.6869 |
-0.24% |
2026/03/10 |
11.8411 |
0.15% |
| 2026/03/23 |
11.7145 |
0.10% |
2026/03/09 |
11.8229 |
0.13% |
| 2026/03/20 |
11.7027 |
-0.37% |
2026/03/06 |
11.8075 |
-0.42% |
| 2026/03/19 |
11.7467 |
-0.14% |
2026/03/05 |
11.8576 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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