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安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8756 |
0.0126 |
0.11% |
2.68% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.39% |
-7.27% |
9.71% |
12.56% |
8.32% |
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.8756 |
0.11% |
2026/01/29 |
11.7142 |
0.03% |
| 2026/02/11 |
11.8630 |
-0.07% |
2026/01/28 |
11.7104 |
-0.46% |
| 2026/02/10 |
11.8713 |
0.22% |
2026/01/27 |
11.7646 |
0.09% |
| 2026/02/09 |
11.8456 |
-0.21% |
2026/01/26 |
11.7542 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
11.8703 |
0.15% |
2026/01/23 |
11.7485 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
11.8529 |
0.25% |
2026/01/22 |
11.7336 |
0.39% |
| 2026/02/04 |
11.8230 |
0.09% |
2026/01/21 |
11.6883 |
0.21% |
| 2026/02/03 |
11.8129 |
0.01% |
2026/01/20 |
11.6633 |
-0.29% |
| 2026/02/02 |
11.8113 |
0.47% |
2026/01/19 |
11.6967 |
-0.03% |
| 2026/01/30 |
11.7562 |
0.36% |
2026/01/16 |
11.7006 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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