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安聯中國策略基金/人民幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
5.43 |
0.02 |
0.37% |
2.45% |
2024/04/18 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
5.43 |
0.37% |
2024/04/02 |
5.41 |
1.31% |
2024/04/17 |
5.41 |
1.31% |
2024/03/28 |
5.34 |
0.56% |
2024/04/16 |
5.34 |
-1.11% |
2024/03/27 |
5.31 |
-1.12% |
2024/04/15 |
5.40 |
2.08% |
2024/03/26 |
5.37 |
0.19% |
2024/04/12 |
5.29 |
-0.56% |
2024/03/25 |
5.36 |
-0.56% |
2024/04/11 |
5.32 |
0.38% |
2024/03/22 |
5.39 |
-0.37% |
2024/04/10 |
5.30 |
-0.56% |
2024/03/21 |
5.41 |
-0.18% |
2024/04/09 |
5.33 |
-0.19% |
2024/03/20 |
5.42 |
0.18% |
2024/04/08 |
5.34 |
-0.93% |
2024/03/19 |
5.41 |
-0.92% |
2024/04/03 |
5.39 |
-0.37% |
2024/03/18 |
5.46 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯中國策略基金/人民幣 |
0.37% |
2.07% |
-0.55% |
8.82% |
-3.89% |
-20.96% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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