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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9200 |
-0.0200 |
-0.22% |
16.15% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
30.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
8.9200 |
-0.22% |
2026/05/28 |
9.2400 |
0.65% |
| 2026/06/10 |
8.9400 |
-1.87% |
2026/05/27 |
9.1800 |
-0.43% |
| 2026/06/09 |
9.1100 |
2.82% |
2026/05/26 |
9.2200 |
1.65% |
| 2026/06/08 |
8.8600 |
-1.99% |
2026/05/22 |
9.0700 |
1.91% |
| 2026/06/05 |
9.0400 |
-2.69% |
2026/05/21 |
8.9000 |
-1.00% |
| 2026/06/04 |
9.2900 |
1.09% |
2026/05/20 |
8.9900 |
0.67% |
| 2026/06/03 |
9.1900 |
0.77% |
2026/05/19 |
8.9300 |
0.45% |
| 2026/06/02 |
9.1200 |
2.01% |
2026/05/18 |
8.8900 |
0.11% |
| 2026/06/01 |
8.9400 |
-2.08% |
2026/05/15 |
8.8800 |
-1.00% |
| 2026/05/29 |
9.1300 |
-1.19% |
2026/05/14 |
8.9700 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
-0.22% |
-3.98% |
-0.22% |
13.34% |
18.77% |
53.00% |
16.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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