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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.7900 |
-0.0400 |
-0.69% |
-1.36% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
5.7900 |
-0.69% |
2025/06/05 |
5.8200 |
0.52% |
| 2025/06/18 |
5.8300 |
0.52% |
2025/06/04 |
5.7900 |
0.52% |
| 2025/06/17 |
5.8000 |
-0.17% |
2025/06/03 |
5.7600 |
-0.69% |
| 2025/06/16 |
5.8100 |
0.35% |
2025/05/29 |
5.8000 |
0.52% |
| 2025/06/13 |
5.7900 |
-0.69% |
2025/05/28 |
5.7700 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
5.8300 |
0.00% |
2025/05/27 |
5.7600 |
-0.86% |
| 2025/06/11 |
5.8300 |
0.87% |
2025/05/26 |
5.8100 |
-0.68% |
| 2025/06/10 |
5.7800 |
-0.52% |
2025/05/23 |
5.8500 |
-0.68% |
| 2025/06/09 |
5.8100 |
0.00% |
2025/05/22 |
5.8900 |
0.17% |
| 2025/06/06 |
5.8100 |
-0.17% |
2025/05/21 |
5.8800 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
-0.69% |
-0.69% |
-0.52% |
-4.61% |
-1.19% |
6.04% |
-1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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