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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9800 |
0.0200 |
0.34% |
12.83% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.9800 |
0.34% |
2024/11/06 |
6.0400 |
-0.66% |
| 2024/11/19 |
5.9600 |
1.02% |
2024/11/05 |
6.0800 |
2.01% |
| 2024/11/18 |
5.9000 |
-0.67% |
2024/11/04 |
5.9600 |
1.71% |
| 2024/11/15 |
5.9400 |
-2.46% |
2024/11/01 |
5.8600 |
-0.17% |
| 2024/11/14 |
6.0900 |
-1.62% |
2024/10/30 |
5.8700 |
-0.84% |
| 2024/11/13 |
6.1900 |
0.16% |
2024/10/29 |
5.9200 |
-0.67% |
| 2024/11/12 |
6.1800 |
-0.96% |
2024/10/28 |
5.9600 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
6.2400 |
1.13% |
2024/10/25 |
5.9700 |
0.34% |
| 2024/11/08 |
6.1700 |
-0.32% |
2024/10/24 |
5.9500 |
-0.83% |
| 2024/11/07 |
6.1900 |
2.48% |
2024/10/23 |
6.0000 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.34% |
-3.39% |
0.17% |
17.95% |
7.17% |
6.79% |
12.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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