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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0200 |
0.0500 |
0.63% |
4.43% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
30.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
8.0200 |
0.63% |
2026/01/29 |
7.9600 |
-0.25% |
| 2026/02/11 |
7.9700 |
-0.75% |
2026/01/28 |
7.9800 |
0.76% |
| 2026/02/10 |
8.0300 |
0.50% |
2026/01/27 |
7.9200 |
0.89% |
| 2026/02/09 |
7.9900 |
2.17% |
2026/01/26 |
7.8500 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
7.8200 |
-0.76% |
2026/01/23 |
7.8500 |
-0.76% |
| 2026/02/05 |
7.8800 |
-1.01% |
2026/01/22 |
7.9100 |
-0.13% |
| 2026/02/04 |
7.9600 |
0.25% |
2026/01/21 |
7.9200 |
0.89% |
| 2026/02/03 |
7.9400 |
2.06% |
2026/01/20 |
7.8500 |
-0.76% |
| 2026/02/02 |
7.7800 |
-2.26% |
2026/01/19 |
7.9100 |
0.25% |
| 2026/01/30 |
7.9600 |
0.00% |
2026/01/16 |
7.8900 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.63% |
1.78% |
2.69% |
9.12% |
26.10% |
34.56% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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