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安聯中國策略基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9300 |
0.0200 |
0.25% |
3.26% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.59% |
-23.19% |
10.75% |
30.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
7.9300 |
0.25% |
2025/12/18 |
7.4600 |
-1.06% |
| 2026/01/06 |
7.9100 |
0.76% |
2025/12/17 |
7.5400 |
1.62% |
| 2026/01/05 |
7.8500 |
2.21% |
2025/12/16 |
7.4200 |
-1.20% |
| 2025/12/31 |
7.6800 |
-0.78% |
2025/12/15 |
7.5100 |
-0.79% |
| 2025/12/30 |
7.7400 |
0.39% |
2025/12/12 |
7.5700 |
0.80% |
| 2025/12/29 |
7.7100 |
0.26% |
2025/12/11 |
7.5100 |
-0.79% |
| 2025/12/24 |
7.6900 |
0.65% |
2025/12/10 |
7.5700 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
7.6400 |
0.53% |
2025/12/09 |
7.5700 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
7.6000 |
1.74% |
2025/12/08 |
7.5800 |
1.20% |
| 2025/12/19 |
7.4700 |
0.13% |
2025/12/05 |
7.4900 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國策略基金/人民幣 |
0.25% |
3.26% |
5.87% |
4.76% |
33.05% |
38.64% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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