安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8500 0.0300 0.31% -2.38% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.73% 10.72% 7.34%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.8500 0.31% 2025/06/18 9.6900 0.00%
2025/07/02 9.8200 -0.10% 2025/06/17 9.6900 -0.31%
2025/07/01 9.8300 -1.31% 2025/06/16 9.7200 0.31%
2025/06/30 9.9600 1.43% 2025/06/13 9.6900 -0.62%
2025/06/27 9.8200 0.31% 2025/06/12 9.7500 -0.31%
2025/06/26 9.7900 0.10% 2025/06/11 9.7800 -0.10%
2025/06/25 9.7800 -0.20% 2025/06/10 9.7900 0.20%
2025/06/24 9.8000 0.41% 2025/06/09 9.7700 0.00%
2025/06/23 9.7600 0.83% 2025/06/06 9.7700 0.31%
2025/06/20 9.6800 -0.10% 2025/06/05 9.7400 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/台幣 0.31% 0.61% 1.03% -0.81% -3.34% -0.30% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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