安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1300 0.0100 0.10% 7.77% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -20.73% 10.72%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.1300 0.10% 2024/11/05 9.8800 0.61%
2024/11/19 10.1200 0.20% 2024/11/04 9.8200 -0.10%
2024/11/18 10.1000 0.40% 2024/11/01 9.8300 -1.01%
2024/11/15 10.0600 -0.79% 2024/10/30 9.9300 -0.20%
2024/11/14 10.1400 -0.29% 2024/10/29 9.9500 0.10%
2024/11/13 10.1700 0.00% 2024/10/28 9.9400 0.20%
2024/11/12 10.1700 0.59% 2024/10/25 9.9200 -0.10%
2024/11/08 10.1100 0.20% 2024/10/24 9.9300 0.30%
2024/11/07 10.0900 0.60% 2024/10/23 9.9000 -0.50%
2024/11/06 10.0300 1.52% 2024/10/22 9.9500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/台幣 0.10% -0.39% 1.40% 3.58% 4.43% 11.81% 7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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