安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2400 -0.0900 -0.68% 8.61% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -19.74% 15.03% 9.50% 10.22%

安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 13.2400 -0.68% 2026/06/17 13.3500 -0.52%
2026/07/01 13.3300 -0.74% 2026/06/16 13.4200 -0.37%
2026/06/30 13.4300 0.67% 2026/06/15 13.4700 1.58%
2026/06/29 13.3400 1.06% 2026/06/12 13.2600 0.53%
2026/06/26 13.2000 -0.68% 2026/06/11 13.1900 1.54%
2026/06/25 13.2900 0.30% 2026/06/10 12.9900 -1.22%
2026/06/24 13.2500 -0.23% 2026/06/09 13.1500 -0.38%
2026/06/23 13.2800 -1.41% 2026/06/08 13.2000 0.38%
2026/06/22 13.4700 -0.07% 2026/06/05 13.1500 -2.38%
2026/06/18 13.4800 0.97% 2026/06/04 13.4700 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元 -0.68% -0.38% -2.00% 9.60% 8.08% 14.73% 8.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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