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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1900 |
0.2000 |
1.54% |
8.20% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
13.1900 |
1.54% |
2026/05/28 |
13.3900 |
0.22% |
| 2026/06/10 |
12.9900 |
-1.22% |
2026/05/27 |
13.3600 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
13.1500 |
-0.38% |
2026/05/26 |
13.3500 |
0.75% |
| 2026/06/08 |
13.2000 |
0.38% |
2026/05/22 |
13.2500 |
0.23% |
| 2026/06/05 |
13.1500 |
-2.38% |
2026/05/21 |
13.2200 |
0.53% |
| 2026/06/04 |
13.4700 |
0.15% |
2026/05/20 |
13.1500 |
0.92% |
| 2026/06/03 |
13.4500 |
-0.44% |
2026/05/19 |
13.0300 |
-0.53% |
| 2026/06/02 |
13.5100 |
0.45% |
2026/05/18 |
13.1000 |
-0.83% |
| 2026/06/01 |
13.4500 |
0.52% |
2026/05/15 |
13.2100 |
-1.20% |
| 2026/05/29 |
13.3800 |
-0.07% |
2026/05/14 |
13.3700 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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