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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1700 |
-0.1300 |
-0.98% |
8.04% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
13.1700 |
-0.98% |
2026/06/30 |
13.4300 |
0.67% |
| 2026/07/15 |
13.3000 |
-0.08% |
2026/06/29 |
13.3400 |
1.06% |
| 2026/07/14 |
13.3100 |
0.60% |
2026/06/26 |
13.2000 |
-0.68% |
| 2026/07/13 |
13.2300 |
-0.90% |
2026/06/25 |
13.2900 |
0.30% |
| 2026/07/09 |
13.3500 |
0.75% |
2026/06/24 |
13.2500 |
-0.23% |
| 2026/07/08 |
13.2500 |
0.00% |
2026/06/23 |
13.2800 |
-1.41% |
| 2026/07/07 |
13.2500 |
-0.67% |
2026/06/22 |
13.4700 |
-0.07% |
| 2026/07/06 |
13.3400 |
0.76% |
2026/06/18 |
13.4800 |
0.97% |
| 2026/07/02 |
13.2400 |
-0.68% |
2026/06/17 |
13.3500 |
-0.52% |
| 2026/07/01 |
13.3300 |
-0.74% |
2026/06/16 |
13.4200 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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