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安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0200 |
-0.0500 |
-0.41% |
-1.39% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.74% |
15.03% |
9.50% |
10.22% |
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
12.0200 |
-0.41% |
2026/02/26 |
12.4200 |
-0.64% |
| 2026/03/12 |
12.0700 |
-1.23% |
2026/02/25 |
12.5000 |
0.64% |
| 2026/03/11 |
12.2200 |
-0.08% |
2026/02/24 |
12.4200 |
0.40% |
| 2026/03/10 |
12.2300 |
0.25% |
2026/02/23 |
12.3700 |
0.08% |
| 2026/03/09 |
12.2000 |
0.99% |
2026/02/13 |
12.3600 |
0.16% |
| 2026/03/06 |
12.0800 |
-1.31% |
2026/02/12 |
12.3400 |
-0.72% |
| 2026/03/05 |
12.2400 |
-0.89% |
2026/02/11 |
12.4300 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
12.3500 |
0.65% |
2026/02/10 |
12.4300 |
-0.48% |
| 2026/03/03 |
12.2700 |
-1.13% |
2026/02/09 |
12.4900 |
0.64% |
| 2026/03/02 |
12.4100 |
-0.08% |
2026/02/06 |
12.4100 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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