鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0400 0.0300 0.43% -3.30% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.26% -3.72% -2.93%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 7.0400 0.43% 2026/05/28 7.0300 0.14%
2026/06/10 7.0100 -0.14% 2026/05/27 7.0200 0.00%
2026/06/09 7.0200 0.00% 2026/05/26 7.0200 0.43%
2026/06/08 7.0200 0.00% 2026/05/22 6.9900 0.00%
2026/06/05 7.0200 -0.28% 2026/05/21 6.9900 0.14%
2026/06/04 7.0400 0.14% 2026/05/20 6.9800 0.29%
2026/06/03 7.0300 -0.14% 2026/05/19 6.9600 -0.14%
2026/06/02 7.0400 0.00% 2026/05/18 6.9700 -1.13%
2026/06/01 7.0400 0.00% 2026/05/15 7.0500 -0.28%
2026/05/29 7.0400 0.14% 2026/05/14 7.0700 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 0.43% 0.00% -0.56% -1.68% -3.83% -5.25% -3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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