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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
7.5300 |
0.0100 |
0.13% |
0.40% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.26% |
-3.72% |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
7.5300 |
0.13% |
2025/01/10 |
7.5100 |
-0.27% |
| 2025/01/24 |
7.5200 |
0.13% |
2025/01/08 |
7.5300 |
0.00% |
| 2025/01/23 |
7.5100 |
-0.13% |
2025/01/07 |
7.5300 |
-0.13% |
| 2025/01/22 |
7.5200 |
0.13% |
2025/01/06 |
7.5400 |
0.27% |
| 2025/01/21 |
7.5100 |
0.27% |
2025/01/03 |
7.5200 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
7.4900 |
0.13% |
2025/01/02 |
7.5100 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
7.4800 |
-0.93% |
2024/12/31 |
7.5000 |
0.00% |
| 2025/01/15 |
7.5500 |
0.67% |
2024/12/30 |
7.5000 |
0.13% |
| 2025/01/14 |
7.5000 |
0.00% |
2024/12/27 |
7.4900 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
7.5000 |
-0.13% |
2024/12/26 |
7.4900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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