鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1900 -0.0800 -1.10% -1.24% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -0.26% -3.72% -2.93%

鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.1900 -1.10% 2026/01/29 7.2400 -0.14%
2026/02/11 7.2700 0.00% 2026/01/28 7.2500 0.00%
2026/02/10 7.2700 0.14% 2026/01/27 7.2500 0.00%
2026/02/09 7.2600 0.14% 2026/01/26 7.2500 0.00%
2026/02/06 7.2500 0.14% 2026/01/23 7.2500 0.00%
2026/02/05 7.2400 0.00% 2026/01/22 7.2500 0.14%
2026/02/04 7.2400 0.00% 2026/01/21 7.2400 0.14%
2026/02/03 7.2400 0.00% 2026/01/20 7.2300 -0.14%
2026/02/02 7.2400 0.00% 2026/01/16 7.2400 -0.96%
2026/01/30 7.2400 0.00% 2026/01/15 7.3100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型/南非幣 -1.10% -0.69% -1.51% -2.04% -3.49% -4.52% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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