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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6500 |
-0.0200 |
-0.17% |
0.34% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
7.20% |
13.05% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
11.6500 |
-0.17% |
2026/03/04 |
11.8300 |
0.42% |
| 2026/03/17 |
11.6700 |
0.17% |
2026/03/03 |
11.7800 |
-0.51% |
| 2026/03/16 |
11.6500 |
0.00% |
2026/03/02 |
11.8400 |
-0.67% |
| 2026/03/13 |
11.6500 |
-0.43% |
2026/02/26 |
11.9200 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
11.7000 |
-0.51% |
2026/02/25 |
11.9200 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
11.7600 |
-0.17% |
2026/02/24 |
11.9200 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
11.7800 |
0.60% |
2026/02/23 |
11.9300 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
11.7100 |
-0.43% |
2026/02/13 |
11.9300 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
11.7600 |
-0.51% |
2026/02/12 |
11.9100 |
0.34% |
| 2026/03/05 |
11.8200 |
-0.08% |
2026/02/11 |
11.8700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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