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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0800 |
-0.0300 |
-0.25% |
4.05% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
7.20% |
13.05% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
12.0800 |
-0.25% |
2026/06/05 |
12.0000 |
-0.33% |
| 2026/06/18 |
12.1100 |
0.00% |
2026/06/04 |
12.0400 |
0.17% |
| 2026/06/17 |
12.1100 |
-0.16% |
2026/06/03 |
12.0200 |
-0.17% |
| 2026/06/16 |
12.1300 |
0.00% |
2026/06/02 |
12.0400 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
12.1300 |
0.33% |
2026/06/01 |
12.0100 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
12.0900 |
0.58% |
2026/05/29 |
12.0100 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
12.0200 |
0.42% |
2026/05/28 |
11.9700 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
11.9700 |
-0.17% |
2026/05/27 |
11.9500 |
0.25% |
| 2026/06/09 |
11.9900 |
0.17% |
2026/05/26 |
11.9200 |
0.51% |
| 2026/06/08 |
11.9700 |
-0.25% |
2026/05/22 |
11.8600 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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