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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9300 |
-0.0700 |
-0.70% |
-3.31% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
7.20% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.9300 |
-0.70% |
2025/03/26 |
10.4400 |
-0.29% |
| 2025/04/10 |
10.0000 |
0.10% |
2025/03/25 |
10.4700 |
0.19% |
| 2025/04/09 |
9.9900 |
-0.60% |
2025/03/24 |
10.4500 |
-0.19% |
| 2025/04/08 |
10.0500 |
0.30% |
2025/03/21 |
10.4700 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
10.0200 |
-3.75% |
2025/03/20 |
10.5000 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
10.4100 |
-0.10% |
2025/03/19 |
10.4800 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
10.4200 |
0.29% |
2025/03/18 |
10.4700 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
10.3900 |
-0.19% |
2025/03/17 |
10.4600 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
10.4100 |
-0.10% |
2025/03/14 |
10.4500 |
-0.10% |
| 2025/03/27 |
10.4200 |
-0.19% |
2025/03/13 |
10.4600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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