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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6800 |
0.0600 |
0.52% |
1.39% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
11.6800 |
0.52% |
2025/01/10 |
11.4700 |
-0.17% |
| 2025/01/24 |
11.6200 |
0.17% |
2025/01/09 |
11.4900 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
11.6000 |
-0.09% |
2025/01/08 |
11.5200 |
-0.26% |
| 2025/01/22 |
11.6100 |
0.09% |
2025/01/07 |
11.5500 |
-0.09% |
| 2025/01/21 |
11.6000 |
0.43% |
2025/01/06 |
11.5600 |
0.09% |
| 2025/01/17 |
11.5500 |
0.00% |
2025/01/03 |
11.5500 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
11.5500 |
0.17% |
2025/01/02 |
11.5500 |
0.26% |
| 2025/01/15 |
11.5300 |
0.79% |
2024/12/31 |
11.5200 |
-0.09% |
| 2025/01/14 |
11.4400 |
0.00% |
2024/12/30 |
11.5300 |
0.17% |
| 2025/01/13 |
11.4400 |
-0.26% |
2024/12/27 |
11.5100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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