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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.4900 |
0.1900 |
1.43% |
1.12% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
15.80% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
13.4900 |
1.43% |
2026/03/23 |
13.3000 |
0.15% |
| 2026/04/07 |
13.3000 |
0.00% |
2026/03/20 |
13.2800 |
-0.67% |
| 2026/04/02 |
13.3000 |
-0.08% |
2026/03/19 |
13.3700 |
-0.45% |
| 2026/04/01 |
13.3100 |
0.83% |
2026/03/18 |
13.4300 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
13.2000 |
0.30% |
2026/03/17 |
13.4600 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
13.1600 |
-0.23% |
2026/03/16 |
13.4300 |
0.07% |
| 2026/03/27 |
13.1900 |
-0.60% |
2026/03/13 |
13.4200 |
-0.45% |
| 2026/03/26 |
13.2700 |
-0.60% |
2026/03/12 |
13.4800 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
13.3500 |
0.68% |
2026/03/11 |
13.5500 |
-0.15% |
| 2026/03/24 |
13.2600 |
-0.30% |
2026/03/10 |
13.5700 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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