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鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.4300 |
-0.0300 |
-0.22% |
0.67% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.29% |
6.27% |
15.80% |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
13.4300 |
-0.22% |
2026/03/04 |
13.6300 |
0.44% |
| 2026/03/17 |
13.4600 |
0.22% |
2026/03/03 |
13.5700 |
-0.59% |
| 2026/03/16 |
13.4300 |
0.07% |
2026/03/02 |
13.6500 |
-0.51% |
| 2026/03/13 |
13.4200 |
-0.45% |
2026/02/26 |
13.7200 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
13.4800 |
-0.52% |
2026/02/25 |
13.7200 |
-0.07% |
| 2026/03/11 |
13.5500 |
-0.15% |
2026/02/24 |
13.7300 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
13.5700 |
0.59% |
2026/02/23 |
13.7400 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
13.4900 |
-0.44% |
2026/02/13 |
13.7200 |
0.22% |
| 2026/03/06 |
13.5500 |
-0.51% |
2026/02/12 |
13.6900 |
0.22% |
| 2026/03/05 |
13.6200 |
-0.07% |
2026/02/11 |
13.6600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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