鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.1800 0.0400 0.33% 5.73% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.29% 6.27%

鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 12.1800 0.33% 2025/06/24 12.0700 0.58%
2025/07/08 12.1400 -0.25% 2025/06/23 12.0000 0.17%
2025/07/07 12.1700 -0.08% 2025/06/20 11.9800 0.00%
2025/07/03 12.1800 0.08% 2025/06/18 11.9800 -0.08%
2025/07/02 12.1700 -0.08% 2025/06/17 11.9900 0.08%
2025/07/01 12.1800 0.16% 2025/06/16 11.9800 0.08%
2025/06/30 12.1600 0.33% 2025/06/13 11.9700 -0.33%
2025/06/27 12.1200 0.00% 2025/06/12 12.0100 0.17%
2025/06/26 12.1200 0.25% 2025/06/11 11.9900 0.42%
2025/06/25 12.0900 0.17% 2025/06/10 11.9400 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型/南非幣 0.33% 0.08% 2.27% 7.98% 6.01% 10.93% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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