英傑華新興市場小型股票型基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1842 0.0228 0.22% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -24.86% 19.49% 9.56% -3.51% -9.15% 7.55% 30.40% -23.85%

英傑華新興市場小型股票型基金(美元)
藉由投資全球新興國家所發行的股票或股票相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金至少三分之二之總資產(排除流動性資產)將投資於公司註冊地位於發展中或新興市場國家或其主要經濟活動在該等國家且市值小於$20 億之公司之股票與具股權性質之有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 10.1842 0.22% 2019/01/28 10.0161 -0.78%
2019/02/15 10.1614 0.13% 2019/01/25 10.0951 0.58%
2019/02/14 10.1483 -0.77% 2019/01/24 10.0372 0.55%
2019/02/13 10.2272 -0.17% 2019/01/23 9.9820 0.38%
2019/02/12 10.2450 0.35% 2019/01/22 9.9447 -0.26%
2019/02/11 10.2090 -0.28% 2019/01/21 9.9711 -0.50%
2019/02/08 10.2379 0.57% 2019/01/18 10.0208 0.63%
2019/01/31 10.1802 1.43% 2019/01/16 9.9576 1.00%
2019/01/30 10.0363 -0.13% 2019/01/15 9.8590 0.77%
2019/01/29 10.0497 0.34% 2019/01/14 9.7832 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華新興市場小型股票型基金(美元)
0.22% -0.24% 1.63% 2.66% -8.74% -21.42% 5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。