英傑華歐洲公司債基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 3.5727 0.0014 0.04% 2019/04/01

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -0.02% 14.04% 2.24% 6.77% -0.28% 3.14% 1.43% -3.29%

英傑華歐洲公司債基金(歐元)
主要藉由投資歐洲企業所發行之歐元計價固定收益債劵,以達到資本利得及資本成長的目的。本基金也可能投資於非歐洲之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/01 3.5727 0.04% 2019/03/18 3.5520 0.10%
2019/03/29 3.5713 0.06% 2019/03/15 3.5485 0.10%
2019/03/28 3.5690 -0.04% 2019/03/14 3.5450 0.10%
2019/03/27 3.5705 0.26% 2019/03/13 3.5413 0.10%
2019/03/26 3.5613 0.05% 2019/03/12 3.5377 0.10%
2019/03/25 3.5595 -0.08% 2019/03/11 3.5343 0.12%
2019/03/22 3.5625 0.18% 2019/03/08 3.5300 -0.10%
2019/03/21 3.5562 0.15% 2019/03/07 3.5337 0.17%
2019/03/20 3.5510 -0.02% 2019/03/06 3.5277 -0.05%
2019/03/19 3.5518 -0.01% 2019/03/05 3.5294 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華歐洲公司債基金(歐元)
0.04% 0.37% 1.36% 3.00% 1.32% 0.46% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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