英傑華新興市場債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2221 -0.0188 -0.20% 2019/04/01

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - 0.74% 11.57% -13.07% -2.80% -6.41% 2.53% 1.67% -9.84%

英傑華新興市場債券基金-配息(美元)
本子基金之目標係藉由投資全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值或收益。為達投資目標,本子基金將投資於政府、準政府及公司發行人所發行之債券與衍生性金融商品(例如期貨、選擇權、換匯契約、交換選擇權、遠期外匯契約、外匯店頭市場選擇權與信用違約交換),並透過經認可之交易所或店頭市場以進行買賣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/01 9.2221 -0.20% 2019/03/18 9.1790 0.17%
2019/03/29 9.2409 0.06% 2019/03/15 9.1635 0.32%
2019/03/28 9.2351 -0.04% 2019/03/14 9.1346 0.19%
2019/03/27 9.2391 0.04% 2019/03/13 9.1176 -0.03%
2019/03/26 9.2352 0.31% 2019/03/12 9.1200 0.30%
2019/03/25 9.2069 -0.27% 2019/03/11 9.0928 0.60%
2019/03/22 9.2321 -0.09% 2019/03/08 9.0384 -0.34%
2019/03/21 9.2406 0.66% 2019/03/07 9.0692 0.04%
2019/03/20 9.1800 -0.13% 2019/03/06 9.0656 0.08%
2019/03/19 9.1921 0.14% 2019/03/05 9.0588 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華新興市場債券基金-配息(美元)
-0.20% 0.17% 1.48% 5.13% 2.01% -2.88% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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