英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.1779 0.0345 0.67% 2019/03/29

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -10.50% 5.63% -14.72% -13.04% -23.95% -0.46% 7.49% -15.41%

英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息(美元)
本子基金之目標係藉由投資當地貨幣及全球新興市場發行人所發行之債券以獲得資本增值及收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/29 5.1779 0.67% 2019/03/15 5.2006 0.49%
2019/03/28 5.1434 -0.49% 2019/03/14 5.1750 -0.14%
2019/03/27 5.1685 -1.10% 2019/03/13 5.1821 -0.00%
2019/03/26 5.2262 -0.07% 2019/03/12 5.1823 0.40%
2019/03/25 5.2297 0.46% 2019/03/11 5.1617 0.41%
2019/03/22 5.2059 -1.36% 2019/03/08 5.1406 -0.37%
2019/03/21 5.2779 0.64% 2019/03/07 5.1596 -0.61%
2019/03/20 5.2445 0.19% 2019/03/06 5.1914 -0.28%
2019/03/19 5.2346 0.11% 2019/03/05 5.2062 0.14%
2019/03/18 5.2290 0.55% 2019/03/04 5.1990 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息(美元)
0.67% -0.54% -1.88% 2.82% 1.71% -16.31% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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