英傑華全球高收益債券基金-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.0180 0.0125 0.14% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -1.72% 6.99% -0.81% -3.90% -6.69% 2.42% -1.09% -9.79%

英傑華全球高收益債券基金-配息(美元)
本子基金之目標主要係藉由投資全球企業所發行的高收益公司債,該全球企業尤指註冊於北美與歐洲者,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 9.0180 0.14% 2019/01/28 8.9208 0.08%
2019/02/15 9.0055 -0.02% 2019/01/25 8.9140 0.17%
2019/02/14 9.0075 0.06% 2019/01/24 8.8985 0.01%
2019/02/13 9.0023 0.17% 2019/01/23 8.8976 -0.07%
2019/02/12 8.9869 0.15% 2019/01/22 8.9034 -0.16%
2019/02/11 8.9738 0.02% 2019/01/21 8.9179 0.13%
2019/02/08 8.9716 0.09% 2019/01/18 8.9062 0.47%
2019/01/31 8.9632 0.39% 2019/01/16 8.8649 0.35%
2019/01/30 8.9280 0.06% 2019/01/15 8.8343 0.04%
2019/01/29 8.9225 0.02% 2019/01/14 8.8307 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華全球高收益債券基金-配息(美元)
0.14% 0.49% 1.26% 1.08% -2.21% -4.57% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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