英傑華全球高收益債券基金-配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1342 -0.0234 -0.26% 2019/04/01

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -1.72% 6.99% -0.81% -3.90% -6.69% 2.42% -1.09% -9.79%

英傑華全球高收益債券基金-配息(美元)
本子基金之目標主要係藉由投資全球企業所發行的高收益公司債,該全球企業尤指註冊於北美與歐洲者,透過債券利息收入和資本增值以達成目標報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/01 9.1342 -0.26% 2019/03/18 9.1065 0.10%
2019/03/29 9.1576 0.15% 2019/03/15 9.0973 0.10%
2019/03/28 9.1436 -0.00% 2019/03/14 9.0882 0.15%
2019/03/27 9.1440 0.09% 2019/03/13 9.0742 0.15%
2019/03/26 9.1358 0.12% 2019/03/12 9.0607 0.18%
2019/03/25 9.1246 -0.10% 2019/03/11 9.0448 0.04%
2019/03/22 9.1341 0.06% 2019/03/08 9.0412 -0.23%
2019/03/21 9.1284 0.11% 2019/03/07 9.0616 -0.12%
2019/03/20 9.1186 0.02% 2019/03/06 9.0722 -0.06%
2019/03/19 9.1167 0.11% 2019/03/05 9.0778 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華全球高收益債券基金-配息(美元)
-0.26% 0.11% 0.75% 5.06% -0.49% -2.46% 5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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