英傑華環球可轉債基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7590 0.0274 0.28% 2019/03/29

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 6.81% 10.16% -4.94% -3.42% -4.15% 8.68% -7.81%

英傑華環球可轉債基金-配息(美元)
藉由投資全球發行的可轉債及可轉換優先股,以達到資本成長或資本利得的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/29 9.7590 0.28% 2019/03/15 9.8588 0.16%
2019/03/28 9.7316 -0.56% 2019/03/14 9.8430 0.16%
2019/03/27 9.7867 -0.11% 2019/03/13 9.8269 0.27%
2019/03/26 9.7978 -0.13% 2019/03/12 9.8009 0.63%
2019/03/25 9.8110 -0.85% 2019/03/11 9.7400 0.05%
2019/03/22 9.8947 -0.06% 2019/03/08 9.7347 -0.40%
2019/03/21 9.9009 0.19% 2019/03/07 9.7734 -0.49%
2019/03/20 9.8820 -0.09% 2019/03/06 9.8216 0.12%
2019/03/19 9.8909 0.18% 2019/03/05 9.8099 -0.43%
2019/03/18 9.8727 0.14% 2019/03/04 9.8526 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
英傑華環球可轉債基金-配息(美元)
0.28% -1.37% -0.52% 4.41% -3.87% -3.77% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。