安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 312.68 -0.03 -0.01% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 312.68 -0.01% 2021/10/04 300.36 -0.97%
2021/10/22 312.71 0.09% 2021/10/01 303.31 -0.24%
2021/10/21 312.43 1.25% 2021/09/29 304.03 -1.42%
2021/10/19 308.56 0.44% 2021/09/27 308.42 -0.51%
2021/10/15 307.22 1.51% 2021/09/24 310.00 0.23%
2021/10/13 302.65 0.45% 2021/09/22 309.30 0.82%
2021/10/12 301.29 -0.76% 2021/09/20 306.77 -1.05%
2021/10/08 303.59 -0.45% 2021/09/16 310.01 0.10%
2021/10/07 304.95 1.15% 2021/09/14 309.71 -0.44%
2021/10/05 301.49 0.38% 2021/09/13 311.07 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A(美元) -0.01% 1.78% 0.86% 0.98% 3.84% N/A% 9.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。