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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
291.41 |
0.36 |
0.12% |
5.24% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
291.41 |
0.12% |
2024/11/06 |
293.81 |
0.56% |
| 2024/11/19 |
291.05 |
0.12% |
2024/11/05 |
292.18 |
0.36% |
| 2024/11/18 |
290.69 |
0.27% |
2024/11/04 |
291.13 |
1.13% |
| 2024/11/15 |
289.91 |
-1.18% |
2024/10/31 |
287.88 |
-1.25% |
| 2024/11/14 |
293.36 |
-0.36% |
2024/10/29 |
291.53 |
-0.39% |
| 2024/11/13 |
294.42 |
-0.32% |
2024/10/28 |
292.67 |
0.18% |
| 2024/11/12 |
295.37 |
-1.24% |
2024/10/25 |
292.13 |
-0.41% |
| 2024/11/11 |
299.09 |
0.66% |
2024/10/24 |
293.33 |
-0.05% |
| 2024/11/08 |
297.14 |
0.60% |
2024/10/23 |
293.47 |
-0.67% |
| 2024/11/07 |
295.36 |
0.53% |
2024/10/22 |
295.45 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
0.12% |
-1.02% |
-2.50% |
0.12% |
-0.52% |
14.02% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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