|
|
|
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
307.40 |
-3.15 |
-1.01% |
6.76% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
3.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
307.40 |
-1.01% |
2025/05/13 |
304.77 |
0.40% |
| 2025/05/27 |
310.55 |
1.67% |
2025/05/12 |
303.55 |
1.35% |
| 2025/05/23 |
305.45 |
-0.28% |
2025/05/08 |
299.50 |
0.27% |
| 2025/05/22 |
306.32 |
-0.15% |
2025/05/07 |
298.70 |
0.65% |
| 2025/05/21 |
306.79 |
-1.02% |
2025/05/06 |
296.78 |
-0.71% |
| 2025/05/20 |
309.95 |
-0.05% |
2025/05/05 |
298.91 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
310.10 |
0.30% |
2025/05/02 |
298.86 |
1.97% |
| 2025/05/16 |
309.16 |
0.58% |
2025/04/30 |
293.10 |
0.66% |
| 2025/05/15 |
307.39 |
0.75% |
2025/04/29 |
291.19 |
0.93% |
| 2025/05/14 |
305.09 |
0.10% |
2025/04/28 |
288.50 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
-1.01% |
0.20% |
6.55% |
3.29% |
2.69% |
6.84% |
6.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
