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安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
280.07 |
-0.54 |
-0.19% |
1.14% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.13% |
-15.74% |
6.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
280.07 |
-0.19% |
2024/04/10 |
282.19 |
-1.37% |
| 2024/04/23 |
280.61 |
1.63% |
2024/04/09 |
286.11 |
0.52% |
| 2024/04/22 |
276.10 |
0.76% |
2024/04/08 |
284.63 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
274.03 |
0.24% |
2024/04/05 |
284.63 |
-0.40% |
| 2024/04/18 |
273.37 |
-0.07% |
2024/04/02 |
285.77 |
-1.58% |
| 2024/04/17 |
273.55 |
-0.39% |
2024/03/28 |
290.37 |
0.13% |
| 2024/04/16 |
274.63 |
-0.49% |
2024/03/27 |
290.00 |
1.06% |
| 2024/04/15 |
275.97 |
-0.49% |
2024/03/26 |
286.97 |
0.28% |
| 2024/04/12 |
277.33 |
-1.46% |
2024/03/25 |
286.18 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
281.43 |
-0.27% |
2024/03/22 |
286.30 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A/美元 |
-0.19% |
2.38% |
-2.18% |
2.57% |
16.40% |
-0.22% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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