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霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
34.97 |
-0.03 |
-0.09% |
2019/06/26 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 72.48% |
24.73% |
-20.34% |
11.60% |
-10.32% |
9.34% |
1.66% |
6.77% |
28.83% |
-13.21% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/26 |
34.97 |
-0.09% |
2019/06/07 |
33.69 |
-0.38% |
| 2019/06/25 |
35.00 |
-0.11% |
2019/06/05 |
33.82 |
0.68% |
| 2019/06/24 |
35.04 |
-0.54% |
2019/06/04 |
33.59 |
-0.15% |
| 2019/06/21 |
35.23 |
3.74% |
2019/05/31 |
33.64 |
-0.12% |
| 2019/06/17 |
33.96 |
-0.64% |
2019/05/30 |
33.68 |
0.99% |
| 2019/06/14 |
34.18 |
-0.03% |
2019/05/29 |
33.35 |
-0.27% |
| 2019/06/13 |
34.19 |
-0.18% |
2019/05/28 |
33.44 |
0.27% |
| 2019/06/12 |
34.25 |
-0.44% |
2019/05/24 |
33.35 |
-0.33% |
| 2019/06/11 |
34.40 |
1.15% |
2019/05/23 |
33.46 |
-0.77% |
| 2019/06/10 |
34.01 |
0.95% |
2019/05/22 |
33.72 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.09% |
2.97% |
4.86% |
0.75% |
15.79% |
4.73% |
13.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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