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霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
39.46 |
-0.69 |
-1.72% |
2020/01/21 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 24.73% |
-20.34% |
11.60% |
-10.32% |
9.34% |
1.66% |
6.77% |
28.83% |
-13.21% |
26.11% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/01/21 |
39.46 |
-1.72% |
2020/01/07 |
38.84 |
0.70% |
| 2020/01/20 |
40.15 |
0.12% |
2020/01/06 |
38.57 |
-2.01% |
| 2020/01/17 |
40.10 |
0.98% |
2020/01/03 |
39.36 |
0.85% |
| 2020/01/16 |
39.71 |
-0.18% |
2020/01/02 |
39.03 |
0.88% |
| 2020/01/15 |
39.78 |
-0.77% |
2019/12/31 |
38.69 |
-0.97% |
| 2020/01/14 |
40.09 |
0.12% |
2019/12/30 |
39.07 |
0.21% |
| 2020/01/13 |
40.04 |
0.25% |
2019/12/24 |
38.99 |
0.05% |
| 2020/01/10 |
39.94 |
0.71% |
2019/12/23 |
38.97 |
0.13% |
| 2020/01/09 |
39.66 |
1.88% |
2019/12/20 |
38.92 |
0.36% |
| 2020/01/08 |
38.93 |
0.23% |
2019/12/19 |
38.78 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.72% |
-1.57% |
1.39% |
10.13% |
9.22% |
19.72% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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