霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 36.0500 0.3100 0.87% -9.78% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 36.0500 0.87% 2025/03/27 40.8000 -0.24%
2025/04/11 35.7400 -0.56% 2025/03/26 40.9000 0.34%
2025/04/10 35.9400 2.86% 2025/03/25 40.7600 -0.22%
2025/04/09 34.9400 -2.16% 2025/03/24 40.8500 0.54%
2025/04/08 35.7100 -0.17% 2025/03/21 40.6300 -0.47%
2025/04/07 35.7700 -3.69% 2025/03/20 40.8200 -0.24%
2025/04/04 37.1400 -7.15% 2025/03/19 40.9200 -0.02%
2025/04/01 40.0000 0.78% 2025/03/18 40.9300 1.97%
2025/03/31 39.6900 -2.34% 2025/03/14 40.1400 0.50%
2025/03/28 40.6400 -0.39% 2025/03/13 39.9400 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.87% 0.78% -10.19% -8.87% -13.67% -6.78% -9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)