霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.9500 0.2300 0.58% -0.03% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 39.9500 0.58% 2025/04/28 37.4700 0.48%
2025/05/13 39.7200 -1.68% 2025/04/25 37.2900 0.84%
2025/05/12 40.4000 4.42% 2025/04/24 36.9800 -0.43%
2025/05/09 38.6900 0.68% 2025/04/23 37.1400 2.85%
2025/05/08 38.4300 0.39% 2025/04/22 36.1100 -0.82%
2025/05/07 38.2800 -0.08% 2025/04/17 36.4100 0.86%
2025/05/06 38.3100 0.58% 2025/04/16 36.1000 -1.31%
2025/05/02 38.0900 0.77% 2025/04/15 36.5800 1.47%
2025/05/01 37.8000 0.75% 2025/04/14 36.0500 0.87%
2025/04/29 37.5200 0.13% 2025/04/11 35.7400 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.58% 4.36% 10.82% -4.20% -0.12% 1.29% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)