霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 37.00 -0.55 -1.46% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
72.48% 24.73% -20.34% 11.60% -10.32% 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21%

霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 37.00 -1.46% 2019/10/25 36.05 -0.06%
2019/11/08 37.55 -0.11% 2019/10/24 36.07 0.19%
2019/11/07 37.59 0.21% 2019/10/23 36.00 0.11%
2019/11/06 37.51 0.56% 2019/10/22 35.96 0.36%
2019/11/05 37.30 1.41% 2019/10/21 35.83 -0.44%
2019/11/04 36.78 1.35% 2019/10/18 35.99 -0.33%
2019/11/01 36.29 0.33% 2019/10/17 36.11 -0.08%
2019/10/31 36.17 0.06% 2019/10/16 36.14 0.33%
2019/10/30 36.15 -0.85% 2019/10/15 36.02 0.31%
2019/10/29 36.46 1.14% 2019/10/14 35.91 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
-1.46% 0.60% 3.87% 10.12% 6.84% 18.51% 20.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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