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霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
37.00 |
-0.55 |
-1.46% |
2019/11/11 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 72.48% |
24.73% |
-20.34% |
11.60% |
-10.32% |
9.34% |
1.66% |
6.77% |
28.83% |
-13.21% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/11 |
37.00 |
-1.46% |
2019/10/25 |
36.05 |
-0.06% |
| 2019/11/08 |
37.55 |
-0.11% |
2019/10/24 |
36.07 |
0.19% |
| 2019/11/07 |
37.59 |
0.21% |
2019/10/23 |
36.00 |
0.11% |
| 2019/11/06 |
37.51 |
0.56% |
2019/10/22 |
35.96 |
0.36% |
| 2019/11/05 |
37.30 |
1.41% |
2019/10/21 |
35.83 |
-0.44% |
| 2019/11/04 |
36.78 |
1.35% |
2019/10/18 |
35.99 |
-0.33% |
| 2019/11/01 |
36.29 |
0.33% |
2019/10/17 |
36.11 |
-0.08% |
| 2019/10/31 |
36.17 |
0.06% |
2019/10/16 |
36.14 |
0.33% |
| 2019/10/30 |
36.15 |
-0.85% |
2019/10/15 |
36.02 |
0.31% |
| 2019/10/29 |
36.46 |
1.14% |
2019/10/14 |
35.91 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.46% |
0.60% |
3.87% |
10.12% |
6.84% |
18.51% |
20.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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