霸菱基金淨值

霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	62.5500	-2.1000	-3.25%	31.30%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.77%	28.83%	-13.21%	26.11%	4.68%	0.25%	-12.71%	2.06%	10.48%	19.22%
含息	6.77%	28.83%	-13.21%	26.15%	5.13%	0.32%	-12.68%	2.84%	11.04%	20.22%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.20327	38.5000	0.53%
總計	0.20327	38.5000	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.40131	37.5200	1.07%
總計	0.40131	37.5200	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元

以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	62.5500	-3.25%	2026/05/19	58.2000	-1.41%
2026/06/03	64.6500	0.91%	2026/05/18	59.0300	-0.46%
2026/06/02	64.0700	2.82%	2026/05/15	59.3000	-1.93%
2026/05/29	62.3100	1.78%	2026/05/14	60.4700	0.78%
2026/05/28	61.2200	-1.95%	2026/05/13	60.0000	0.84%
2026/05/27	62.4400	1.02%	2026/05/12	59.5000	-1.82%
2026/05/26	61.8100	2.42%	2026/05/11	60.6000	1.30%
2026/05/22	60.3500	1.17%	2026/05/08	59.8200	-0.75%
2026/05/21	59.6500	1.84%	2026/05/07	60.2700	0.99%
2026/05/20	58.5700	0.64%	2026/05/06	59.6800	3.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元	-3.25%	2.17%	12.04%	21.41%	34.98%	59.00%	31.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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