霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.2700 0.4600 0.98% 18.29% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 47.2700 0.98% 2025/10/21 46.5800 0.67%
2025/11/05 46.8100 -1.10% 2025/10/20 46.2700 2.16%
2025/11/04 47.3300 -1.09% 2025/10/17 45.2900 -1.84%
2025/11/03 47.8500 0.89% 2025/10/16 46.1400 0.76%
2025/10/31 47.4300 -0.50% 2025/10/15 45.7900 1.73%
2025/10/30 47.6700 -0.08% 2025/10/14 45.0100 -1.38%
2025/10/29 47.7100 1.34% 2025/10/13 45.6400 -1.62%
2025/10/28 47.0800 0.68% 2025/10/10 46.3900 -0.43%
2025/10/24 46.7600 0.88% 2025/10/08 46.5900 -0.60%
2025/10/22 46.3500 -0.49% 2025/10/07 46.8700 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.98% -0.84% 1.81% 15.01% 23.39% 15.07% 18.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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