霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 35.85 -0.18 -0.50% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
72.48% 24.73% -20.34% 11.60% -10.32% 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21%

霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 35.85 -0.50% 2019/09/04 34.75 0.55%
2019/09/18 36.03 0.33% 2019/09/03 34.56 -0.63%
2019/09/17 35.91 -0.69% 2019/09/02 34.78 1.22%
2019/09/16 36.16 0.08% 2019/08/30 34.36 1.12%
2019/09/13 36.13 0.31% 2019/08/29 33.98 0.95%
2019/09/11 36.02 1.04% 2019/08/28 33.66 0.09%
2019/09/10 35.65 -0.14% 2019/08/27 33.63 -2.04%
2019/09/09 35.70 0.00% 2019/08/23 34.33 0.18%
2019/09/06 35.70 1.45% 2019/08/22 34.27 0.00%
2019/09/05 35.19 1.27% 2019/08/21 34.27 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
-0.50% -0.47% 6.41% 5.57% 1.21% 12.35% 16.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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