霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 46.3400 0.1200 0.26% 15.97% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 46.3400 0.26% 2025/11/20 46.7000 1.39%
2025/12/03 46.2200 -0.58% 2025/11/19 46.0600 0.07%
2025/12/02 46.4900 0.45% 2025/11/18 46.0300 -1.33%
2025/12/01 46.2800 -0.26% 2025/11/17 46.6500 0.65%
2025/11/28 46.4000 -0.15% 2025/11/14 46.3500 -2.61%
2025/11/27 46.4700 0.04% 2025/11/13 47.5900 0.21%
2025/11/26 46.4500 0.80% 2025/11/12 47.4900 0.49%
2025/11/25 46.0800 1.16% 2025/11/11 47.2600 0.00%
2025/11/24 45.5500 0.89% 2025/11/10 47.2600 1.35%
2025/11/21 45.1500 -3.32% 2025/11/07 46.6300 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.26% -0.28% -2.09% 11.37% 17.79% 14.17% 15.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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