霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.8400 0.0500 0.13% 4.62% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 37.8400 0.13% 2024/03/12 37.8500 1.39%
2024/03/26 37.7900 0.24% 2024/03/11 37.3300 -0.05%
2024/03/25 37.7000 -0.71% 2024/03/08 37.3500 0.40%
2024/03/22 37.9700 -0.45% 2024/03/07 37.2000 -0.05%
2024/03/21 38.1400 1.38% 2024/03/06 37.2200 0.54%
2024/03/20 37.6200 0.53% 2024/03/05 37.0200 -0.96%
2024/03/19 37.4200 -0.40% 2024/03/04 37.3800 1.00%
2024/03/15 37.5700 -1.18% 2024/03/01 37.0100 0.38%
2024/03/14 38.0200 0.26% 2024/02/29 36.8700 -0.16%
2024/03/13 37.9200 0.18% 2024/02/28 36.9300 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.13% 0.58% 2.88% 7.32% 6.83% 5.61% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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