霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 34.97 -0.03 -0.09% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
72.48% 24.73% -20.34% 11.60% -10.32% 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21%

霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 34.97 -0.09% 2019/06/07 33.69 -0.38%
2019/06/25 35.00 -0.11% 2019/06/05 33.82 0.68%
2019/06/24 35.04 -0.54% 2019/06/04 33.59 -0.15%
2019/06/21 35.23 3.74% 2019/05/31 33.64 -0.12%
2019/06/17 33.96 -0.64% 2019/05/30 33.68 0.99%
2019/06/14 34.18 -0.03% 2019/05/29 33.35 -0.27%
2019/06/13 34.19 -0.18% 2019/05/28 33.44 0.27%
2019/06/12 34.25 -0.44% 2019/05/24 33.35 -0.33%
2019/06/11 34.40 1.15% 2019/05/23 33.46 -0.77%
2019/06/10 34.01 0.95% 2019/05/22 33.72 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
-0.09% 2.97% 4.86% 0.75% 15.79% 4.73% 13.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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