霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.1500 -0.1100 -0.27% 0.48% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 40.1500 -0.27% 2025/06/20 39.7300 0.89%
2025/07/03 40.2600 0.37% 2025/06/19 39.3800 -1.03%
2025/07/02 40.1100 0.40% 2025/06/18 39.7900 0.35%
2025/07/01 39.9500 0.05% 2025/06/17 39.6500 0.23%
2025/06/30 39.9300 -0.89% 2025/06/16 39.5600 -0.05%
2025/06/27 40.2900 0.17% 2025/06/13 39.5800 -0.18%
2025/06/26 40.2200 -0.74% 2025/06/12 39.6500 -1.76%
2025/06/25 40.5200 1.05% 2025/06/11 40.3600 0.50%
2025/06/24 40.1000 1.34% 2025/06/10 40.1600 0.40%
2025/06/23 39.5700 -0.40% 2025/06/09 40.0000 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -0.27% -0.35% 2.06% 8.10% -0.25% -1.04% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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