霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.3100 1.87 3.86% 5.60% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48% 19.22%
含息 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04% 20.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 50.3100 3.86% 2026/03/18 53.3100 2.62%
2026/03/31 48.4400 -1.42% 2026/03/16 51.9500 0.68%
2026/03/30 49.1400 -0.67% 2026/03/13 51.6000 -0.94%
2026/03/27 49.4700 -1.26% 2026/03/12 52.0900 -0.59%
2026/03/26 50.1000 -1.57% 2026/03/11 52.4000 0.85%
2026/03/25 50.9000 1.23% 2026/03/10 51.9600 2.99%
2026/03/24 50.2800 0.68% 2026/03/09 50.4500 -2.55%
2026/03/23 49.9400 -2.17% 2026/03/06 51.7700 -1.65%
2026/03/20 51.0500 -0.97% 2026/03/05 52.6400 2.17%
2026/03/19 51.5500 -3.30% 2026/03/04 51.5200 -2.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 3.86% -1.16% -8.86% 5.60% 10.77% 25.78% 5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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