霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 39.46 -0.69 -1.72% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.73% -20.34% 11.60% -10.32% 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11%

霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 39.46 -1.72% 2020/01/07 38.84 0.70%
2020/01/20 40.15 0.12% 2020/01/06 38.57 -2.01%
2020/01/17 40.10 0.98% 2020/01/03 39.36 0.85%
2020/01/16 39.71 -0.18% 2020/01/02 39.03 0.88%
2020/01/15 39.78 -0.77% 2019/12/31 38.69 -0.97%
2020/01/14 40.09 0.12% 2019/12/30 39.07 0.21%
2020/01/13 40.04 0.25% 2019/12/24 38.99 0.05%
2020/01/10 39.94 0.71% 2019/12/23 38.97 0.13%
2020/01/09 39.66 1.88% 2019/12/20 38.92 0.36%
2020/01/08 38.93 0.23% 2019/12/19 38.78 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(歐元)
-1.72% -1.57% 1.39% 10.13% 9.22% 19.72% 1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。