霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.9400 -0.1100 -0.27% -0.05% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48%
含息 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 39.9400 -0.27% 2025/02/26 42.3500 1.61%
2025/03/12 40.0500 0.53% 2025/02/25 41.6800 -1.63%
2025/03/11 39.8400 -0.80% 2025/02/24 42.3700 -0.94%
2025/03/10 40.1600 -1.69% 2025/02/21 42.7700 1.23%
2025/03/07 40.8500 -0.90% 2025/02/20 42.2500 -0.45%
2025/03/06 41.2200 0.98% 2025/02/19 42.4400 0.26%
2025/03/05 40.8200 0.05% 2025/02/18 42.3300 0.88%
2025/03/04 40.8000 -1.23% 2025/02/17 41.9600 0.62%
2025/03/03 41.3100 -0.24% 2025/02/14 41.7000 0.65%
2025/02/28 41.4100 -2.22% 2025/02/13 41.4300 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 -0.27% -3.11% -3.60% -1.96% 5.11% 5.33% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)