霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.3500 0.1900 0.47% 11.56% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.34% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06%
含息 9.82% 1.66% 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.0139 39.32 0.04%
總計 0.0139 39.32 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.27784 35.6600 0.78%
總計 0.27784 35.6600 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 40.3500 0.47% 2024/11/06 41.0800 0.46%
2024/11/19 40.1600 0.07% 2024/11/05 40.8900 1.01%
2024/11/18 40.1300 0.55% 2024/11/04 40.4800 -0.02%
2024/11/15 39.9100 -0.23% 2024/11/01 40.4900 0.20%
2024/11/14 40.0000 -0.02% 2024/10/31 40.4100 -2.53%
2024/11/13 40.0100 -0.72% 2024/10/29 41.4600 0.68%
2024/11/12 40.3000 -2.18% 2024/10/25 41.1800 0.02%
2024/11/11 41.2000 0.54% 2024/10/24 41.1700 -1.29%
2024/11/08 40.9800 -0.75% 2024/10/23 41.7100 0.87%
2024/11/07 41.2900 0.51% 2024/10/22 41.3500 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 0.47% 0.85% -3.65% 3.14% 0.80% 14.21% 11.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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