霸菱全球新興市場基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 53.9800 0.68 1.28% 13.31% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.77% 28.83% -13.21% 26.11% 4.68% 0.25% -12.71% 2.06% 10.48% 19.22%
含息 6.77% 28.83% -13.21% 26.15% 5.13% 0.32% -12.68% 2.84% 11.04% 20.22%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.20327 38.5000 0.53%
總計 0.20327 38.5000 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.40131 37.5200 1.07%
總計 0.40131 37.5200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/歐元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 53.9800 1.28% 2026/01/30 52.2100 -1.47%
2026/02/13 53.3000 -1.26% 2026/01/29 52.9900 0.78%
2026/02/12 53.9800 1.24% 2026/01/28 52.5800 1.00%
2026/02/11 53.3200 0.62% 2026/01/27 52.0600 1.38%
2026/02/10 52.9900 1.01% 2026/01/26 51.3500 -0.58%
2026/02/09 52.4600 1.25% 2026/01/23 51.6500 0.25%
2026/02/06 51.8100 -0.27% 2026/01/22 51.5200 0.92%
2026/02/05 51.9500 -1.63% 2026/01/21 51.0500 0.93%
2026/02/04 52.8100 -0.04% 2026/01/20 50.5800 -1.84%
2026/02/03 52.8300 1.19% 2026/01/19 51.5300 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/歐元 1.28% 0.00% 4.75% 17.19% 29.48% 27.19% 13.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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