霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 40.83 0.74 1.85% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
15.92% -23.03% 13.76% -6.35% -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68%

霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 40.83 1.85% 2020/06/18 38.44 0.60%
2020/07/03 40.09 1.31% 2020/06/17 38.21 0.03%
2020/07/02 39.57 2.30% 2020/06/16 38.20 3.13%
2020/07/01 38.68 0.18% 2020/06/15 37.04 -2.55%
2020/06/30 38.61 0.55% 2020/06/12 38.01 -0.73%
2020/06/29 38.40 -1.36% 2020/06/11 38.29 -1.90%
2020/06/26 38.93 -0.18% 2020/06/10 39.03 0.75%
2020/06/23 39.00 1.17% 2020/06/09 38.74 0.21%
2020/06/22 38.55 -0.05% 2020/06/08 38.66 0.86%
2020/06/19 38.57 0.34% 2020/06/05 38.33 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
1.85% 6.33% 6.52% 22.50% -5.55% 0.34% -6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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