霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.3100 -0.25 -0.45% 32.89% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 55.3100 -0.45% 2025/10/14 52.0200 -1.66%
2025/10/29 55.5600 1.18% 2025/10/13 52.9000 -1.51%
2025/10/28 54.9100 1.07% 2025/10/10 53.7100 -0.96%
2025/10/24 54.3300 1.12% 2025/10/08 54.2300 -0.93%
2025/10/22 53.7300 -0.76% 2025/10/07 54.7400 1.03%
2025/10/21 54.1400 0.37% 2025/10/06 54.1800 0.20%
2025/10/20 53.9400 1.83% 2025/10/02 54.0700 1.48%
2025/10/17 52.9700 -1.54% 2025/10/01 53.2800 0.55%
2025/10/16 53.8000 1.01% 2025/09/30 52.9900 0.47%
2025/10/15 53.2600 2.38% 2025/09/29 52.7400 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -0.45% 2.94% 4.38% 14.51% 29.50% 25.22% 32.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)