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霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
39.76 |
-0.10 |
-0.25% |
2019/06/26 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 77.76% |
15.92% |
-23.03% |
13.76% |
-6.35% |
-3.46% |
-8.88% |
3.46% |
46.25% |
-17.09% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/06/26 |
39.76 |
-0.25% |
2019/06/07 |
37.95 |
-0.39% |
| 2019/06/25 |
39.86 |
-0.18% |
2019/06/05 |
38.10 |
0.74% |
| 2019/06/24 |
39.93 |
0.18% |
2019/06/04 |
37.82 |
0.83% |
| 2019/06/21 |
39.86 |
4.59% |
2019/05/31 |
37.51 |
-0.03% |
| 2019/06/17 |
38.11 |
-1.01% |
2019/05/30 |
37.52 |
0.81% |
| 2019/06/14 |
38.50 |
-0.23% |
2019/05/29 |
37.22 |
-0.56% |
| 2019/06/13 |
38.59 |
-0.49% |
2019/05/28 |
37.43 |
0.27% |
| 2019/06/12 |
38.78 |
-0.41% |
2019/05/24 |
37.33 |
0.16% |
| 2019/06/11 |
38.94 |
1.20% |
2019/05/23 |
37.27 |
-1.09% |
| 2019/06/10 |
38.48 |
1.40% |
2019/05/22 |
37.68 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.25% |
4.33% |
6.51% |
1.30% |
15.55% |
2.05% |
13.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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