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霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
39.69 |
-0.11 |
-0.28% |
2019/09/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 77.76% |
15.92% |
-23.03% |
13.76% |
-6.35% |
-3.46% |
-8.88% |
3.46% |
46.25% |
-17.09% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/19 |
39.69 |
-0.28% |
2019/09/04 |
38.29 |
1.24% |
| 2019/09/18 |
39.80 |
0.53% |
2019/09/03 |
37.82 |
-0.87% |
| 2019/09/17 |
39.59 |
-0.88% |
2019/09/02 |
38.15 |
0.53% |
| 2019/09/16 |
39.94 |
-0.35% |
2019/08/30 |
37.95 |
0.85% |
| 2019/09/13 |
40.08 |
1.06% |
2019/08/29 |
37.63 |
0.75% |
| 2019/09/11 |
39.66 |
0.76% |
2019/08/28 |
37.35 |
-0.03% |
| 2019/09/10 |
39.36 |
-0.03% |
2019/08/27 |
37.36 |
-1.58% |
| 2019/09/09 |
39.37 |
-0.05% |
2019/08/23 |
37.96 |
0.05% |
| 2019/09/06 |
39.39 |
1.23% |
2019/08/22 |
37.94 |
-0.29% |
| 2019/09/05 |
38.91 |
1.62% |
2019/08/21 |
38.05 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.28% |
0.08% |
6.32% |
4.15% |
-1.29% |
6.38% |
12.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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