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霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
40.80 |
-0.62 |
-1.50% |
2019/11/11 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 77.76% |
15.92% |
-23.03% |
13.76% |
-6.35% |
-3.46% |
-8.88% |
3.46% |
46.25% |
-17.09% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/11 |
40.80 |
-1.50% |
2019/10/25 |
40.08 |
-0.20% |
| 2019/11/08 |
41.42 |
-0.55% |
2019/10/24 |
40.16 |
0.40% |
| 2019/11/07 |
41.65 |
0.17% |
2019/10/23 |
40.00 |
-0.17% |
| 2019/11/06 |
41.58 |
0.24% |
2019/10/22 |
40.07 |
0.15% |
| 2019/11/05 |
41.48 |
1.00% |
2019/10/21 |
40.01 |
-0.17% |
| 2019/11/04 |
41.07 |
1.43% |
2019/10/18 |
40.08 |
-0.15% |
| 2019/11/01 |
40.49 |
0.40% |
2019/10/17 |
40.14 |
0.70% |
| 2019/10/31 |
40.33 |
0.35% |
2019/10/16 |
39.86 |
0.43% |
| 2019/10/30 |
40.19 |
-0.54% |
2019/10/15 |
39.69 |
0.18% |
| 2019/10/29 |
40.41 |
0.82% |
2019/10/14 |
39.62 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.50% |
-0.66% |
3.76% |
8.37% |
4.86% |
15.09% |
16.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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