霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.3800 -0.2900 -0.66% 4.23% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 43.3800 -0.66% 2025/02/26 44.4500 1.62%
2025/03/12 43.6700 0.48% 2025/02/25 43.7400 -1.44%
2025/03/11 43.4600 -0.32% 2025/02/24 44.3800 -0.94%
2025/03/10 43.6000 -1.67% 2025/02/21 44.8000 1.54%
2025/03/07 44.3400 -0.45% 2025/02/20 44.1200 -0.29%
2025/03/06 44.5400 2.11% 2025/02/19 44.2500 -0.14%
2025/03/05 43.6200 1.35% 2025/02/18 44.3100 0.70%
2025/03/04 43.0400 -0.42% 2025/02/17 44.0000 0.76%
2025/03/03 43.2200 0.30% 2025/02/14 43.6700 1.30%
2025/02/28 43.0900 -3.06% 2025/02/13 43.1100 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -0.66% -2.60% 0.63% 1.47% 2.89% 4.50% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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