霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.3500 0.32 0.58% 32.99% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 55.3500 0.58% 2025/12/10 54.8300 0.38%
2025/12/23 55.0300 0.24% 2025/12/09 54.6200 -0.58%
2025/12/22 54.9000 1.31% 2025/12/08 54.9400 0.27%
2025/12/19 54.1900 0.74% 2025/12/05 54.7900 1.18%
2025/12/18 53.7900 -0.44% 2025/12/04 54.1500 0.37%
2025/12/17 54.0300 0.73% 2025/12/03 53.9500 -0.09%
2025/12/16 53.6400 -1.58% 2025/12/02 54.0000 0.30%
2025/12/15 54.5000 -1.29% 2025/12/01 53.8400 0.28%
2025/12/12 55.2100 1.45% 2025/11/28 53.6900 -0.32%
2025/12/11 54.4200 -0.75% 2025/11/27 53.8600 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.58% 2.44% 5.21% 4.10% 18.96% 31.41% 32.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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