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霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
40.83 |
0.74 |
1.85% |
2020/07/06 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 15.92% |
-23.03% |
13.76% |
-6.35% |
-3.46% |
-8.88% |
3.46% |
46.25% |
-17.09% |
23.68% |
| 霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
| |
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/07/06 |
40.83 |
1.85% |
2020/06/18 |
38.44 |
0.60% |
| 2020/07/03 |
40.09 |
1.31% |
2020/06/17 |
38.21 |
0.03% |
| 2020/07/02 |
39.57 |
2.30% |
2020/06/16 |
38.20 |
3.13% |
| 2020/07/01 |
38.68 |
0.18% |
2020/06/15 |
37.04 |
-2.55% |
| 2020/06/30 |
38.61 |
0.55% |
2020/06/12 |
38.01 |
-0.73% |
| 2020/06/29 |
38.40 |
-1.36% |
2020/06/11 |
38.29 |
-1.90% |
| 2020/06/26 |
38.93 |
-0.18% |
2020/06/10 |
39.03 |
0.75% |
| 2020/06/23 |
39.00 |
1.17% |
2020/06/09 |
38.74 |
0.21% |
| 2020/06/22 |
38.55 |
-0.05% |
2020/06/08 |
38.66 |
0.86% |
| 2020/06/19 |
38.57 |
0.34% |
2020/06/05 |
38.33 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.85% |
6.33% |
6.52% |
22.50% |
-5.55% |
0.34% |
-6.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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