霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.2000 -0.5500 -1.20% 8.60% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 45.2000 -1.20% 2025/06/05 45.1500 0.76%
2025/06/18 45.7500 -0.31% 2025/06/04 44.8100 1.08%
2025/06/17 45.8900 0.17% 2025/06/03 44.3300 0.05%
2025/06/16 45.8100 0.57% 2025/05/30 44.3100 -0.18%
2025/06/13 45.5500 -0.98% 2025/05/28 44.3900 0.18%
2025/06/12 46.0000 -0.41% 2025/05/27 44.3100 -0.56%
2025/06/11 46.1900 0.63% 2025/05/23 44.5600 0.38%
2025/06/10 45.9000 0.44% 2025/05/22 44.3900 -1.05%
2025/06/09 45.7000 1.13% 2025/05/21 44.8600 0.63%
2025/06/06 45.1900 0.09% 2025/05/20 44.5800 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -1.20% -1.74% 1.76% 1.21% 8.32% 4.41% 8.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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