霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.0700 0.5600 1.38% -1.32% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 41.0700 1.38% 2025/03/27 44.0300 -0.29%
2025/04/11 40.5100 1.68% 2025/03/26 44.1600 0.09%
2025/04/10 39.8400 3.32% 2025/03/25 44.1200 -0.34%
2025/04/09 38.5600 -1.23% 2025/03/24 44.2700 0.36%
2025/04/08 39.0400 -0.43% 2025/03/21 44.1100 -0.45%
2025/04/07 39.2100 -4.32% 2025/03/20 44.3100 -0.78%
2025/04/04 40.9800 -5.18% 2025/03/19 44.6600 -0.11%
2025/04/01 43.2200 0.58% 2025/03/18 44.7100 2.17%
2025/03/31 42.9700 -1.89% 2025/03/14 43.7600 0.88%
2025/03/28 43.8000 -0.52% 2025/03/13 43.3800 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 1.38% 4.74% -6.15% 1.18% -9.99% -0.32% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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