霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 40.80 -0.62 -1.50% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
77.76% 15.92% -23.03% 13.76% -6.35% -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09%

霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 40.80 -1.50% 2019/10/25 40.08 -0.20%
2019/11/08 41.42 -0.55% 2019/10/24 40.16 0.40%
2019/11/07 41.65 0.17% 2019/10/23 40.00 -0.17%
2019/11/06 41.58 0.24% 2019/10/22 40.07 0.15%
2019/11/05 41.48 1.00% 2019/10/21 40.01 -0.17%
2019/11/04 41.07 1.43% 2019/10/18 40.08 -0.15%
2019/11/01 40.49 0.40% 2019/10/17 40.14 0.70%
2019/10/31 40.33 0.35% 2019/10/16 39.86 0.43%
2019/10/30 40.19 -0.54% 2019/10/15 39.69 0.18%
2019/10/29 40.41 0.82% 2019/10/14 39.62 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
-1.50% -0.66% 3.76% 8.37% 4.86% 15.09% 16.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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