霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.3900 0.0800 0.18% 6.66% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 44.3900 0.18% 2025/05/13 44.1300 -1.47%
2025/05/27 44.3100 -0.56% 2025/05/12 44.7900 2.89%
2025/05/23 44.5600 0.38% 2025/05/09 43.5300 0.28%
2025/05/22 44.3900 -1.05% 2025/05/08 43.4100 -0.28%
2025/05/21 44.8600 0.63% 2025/05/07 43.5300 0.25%
2025/05/20 44.5800 0.36% 2025/05/06 43.4200 0.56%
2025/05/19 44.4200 -0.80% 2025/05/02 43.1800 0.77%
2025/05/16 44.7800 -0.25% 2025/05/01 42.8500 0.33%
2025/05/15 44.8900 0.00% 2025/04/29 42.7100 0.40%
2025/05/14 44.8900 1.72% 2025/04/28 42.5400 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.18% -1.05% 4.35% 3.02% 5.34% 3.55% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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