霸菱基金淨值

霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.6200	0.3800	0.60%	13.63%	2026/02/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.46%	46.25%	-17.09%	23.68%	14.45%	-7.54%	-17.68%	5.89%	3.84%	34.53%
含息	3.46%	46.25%	-17.09%	23.68%	14.88%	-7.47%	-17.65%	6.70%	4.39%	35.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.21846	41.2800	0.53%
總計	0.21846	41.2800	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.45607	42.7100	1.07%
總計	0.45607	42.7100	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球新興市場基金-配息/美元

以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/19	63.6200	0.60%	2026/01/30	62.4200	-1.45%
2026/02/13	63.2400	-1.48%	2026/01/29	63.3400	0.60%
2026/02/12	64.1900	1.04%	2026/01/28	62.9600	1.60%
2026/02/11	63.5300	0.67%	2026/01/27	61.9700	1.74%
2026/02/10	63.1100	1.30%	2026/01/26	60.9100	0.43%
2026/02/09	62.3000	1.95%	2026/01/23	60.6500	0.55%
2026/02/06	61.1100	-0.29%	2026/01/22	60.3200	0.82%
2026/02/05	61.2900	-1.78%	2026/01/21	59.8300	0.74%
2026/02/04	62.4000	0.16%	2026/01/20	59.3900	-0.92%
2026/02/03	62.3000	-0.19%	2026/01/19	59.9400	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元	0.60%	-0.89%	6.14%	19.14%	30.50%	43.77%	13.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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