霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.76 -0.10 -0.25% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
77.76% 15.92% -23.03% 13.76% -6.35% -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09%

霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 39.76 -0.25% 2019/06/07 37.95 -0.39%
2019/06/25 39.86 -0.18% 2019/06/05 38.10 0.74%
2019/06/24 39.93 0.18% 2019/06/04 37.82 0.83%
2019/06/21 39.86 4.59% 2019/05/31 37.51 -0.03%
2019/06/17 38.11 -1.01% 2019/05/30 37.52 0.81%
2019/06/14 38.50 -0.23% 2019/05/29 37.22 -0.56%
2019/06/13 38.59 -0.49% 2019/05/28 37.43 0.27%
2019/06/12 38.78 -0.41% 2019/05/24 37.33 0.16%
2019/06/11 38.94 1.20% 2019/05/23 37.27 -1.09%
2019/06/10 38.48 1.40% 2019/05/22 37.68 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
-0.25% 4.33% 6.51% 1.30% 15.55% 2.05% 13.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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