霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.69 -0.11 -0.28% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
77.76% 15.92% -23.03% 13.76% -6.35% -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09%

霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 39.69 -0.28% 2019/09/04 38.29 1.24%
2019/09/18 39.80 0.53% 2019/09/03 37.82 -0.87%
2019/09/17 39.59 -0.88% 2019/09/02 38.15 0.53%
2019/09/16 39.94 -0.35% 2019/08/30 37.95 0.85%
2019/09/13 40.08 1.06% 2019/08/29 37.63 0.75%
2019/09/11 39.66 0.76% 2019/08/28 37.35 -0.03%
2019/09/10 39.36 -0.03% 2019/08/27 37.36 -1.58%
2019/09/09 39.37 -0.05% 2019/08/23 37.96 0.05%
2019/09/06 39.39 1.23% 2019/08/22 37.94 -0.29%
2019/09/05 38.91 1.62% 2019/08/21 38.05 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息(美元)
-0.28% 0.08% 6.32% 4.15% -1.29% 6.38% 12.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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