霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.4200 0.1900 0.40% 13.94% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 47.4200 0.40% 2025/06/25 47.0500 1.12%
2025/07/09 47.2300 -0.34% 2025/06/24 46.5300 2.53%
2025/07/08 47.3900 0.17% 2025/06/23 45.3800 -0.92%
2025/07/04 47.3100 -0.40% 2025/06/20 45.8000 1.33%
2025/07/03 47.5000 0.59% 2025/06/19 45.2000 -1.20%
2025/07/02 47.2200 0.00% 2025/06/18 45.7500 -0.31%
2025/07/01 47.2200 0.81% 2025/06/17 45.8900 0.17%
2025/06/30 46.8400 -0.80% 2025/06/16 45.8100 0.57%
2025/06/27 47.2200 0.17% 2025/06/13 45.5500 -0.98%
2025/06/26 47.1400 0.19% 2025/06/12 46.0000 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.40% -0.17% 3.31% 19.03% 15.77% 7.16% 13.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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