霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.6100 0.18 0.42% 6.31% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89%
含息 -2.98% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01513 41.57 0.04%
總計 0.01513 41.57 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 42.6100 0.42% 2024/11/06 44.0300 -1.26%
2024/11/19 42.4300 0.26% 2024/11/05 44.5900 0.88%
2024/11/18 42.3200 0.19% 2024/11/04 44.2000 0.39%
2024/11/15 42.2400 0.26% 2024/11/01 44.0300 0.20%
2024/11/14 42.1300 -1.06% 2024/10/31 43.9400 -1.90%
2024/11/13 42.5800 -0.56% 2024/10/29 44.7900 0.43%
2024/11/12 42.8200 -2.57% 2024/10/25 44.6000 0.25%
2024/11/11 43.9500 -0.59% 2024/10/24 44.4900 -1.09%
2024/11/08 44.2100 -0.52% 2024/10/23 44.9800 0.40%
2024/11/07 44.4400 0.93% 2024/10/22 44.8000 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.42% 0.07% -6.23% -1.78% -2.14% 10.36% 6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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