霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.1500 0.2000 0.37% 30.11% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 54.1500 0.37% 2025/11/20 53.7900 0.73%
2025/12/03 53.9500 -0.09% 2025/11/19 53.4000 0.11%
2025/12/02 54.0000 0.30% 2025/11/18 53.3400 -1.50%
2025/12/01 53.8400 0.28% 2025/11/17 54.1500 0.50%
2025/11/28 53.6900 -0.32% 2025/11/14 53.8800 -2.51%
2025/11/27 53.8600 0.13% 2025/11/13 55.2700 0.47%
2025/11/26 53.7900 1.22% 2025/11/12 55.0100 0.55%
2025/11/25 53.1400 1.01% 2025/11/11 54.7100 0.07%
2025/11/24 52.6100 1.21% 2025/11/10 54.6700 1.41%
2025/11/21 51.9800 -3.36% 2025/11/07 53.9100 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.37% 0.54% -0.48% 11.65% 20.84% 26.93% 30.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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