霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 214.8600 -1.25 -0.58% -1.21% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 214.8600 -0.58% 2026/02/27 227.0300 0.00%
2026/03/12 216.1100 0.33% 2026/02/26 227.0300 0.47%
2026/03/11 215.3900 -0.34% 2026/02/25 225.9700 1.83%
2026/03/10 216.1300 1.16% 2026/02/24 221.9100 -0.46%
2026/03/09 213.6600 -1.72% 2026/02/23 222.9300 -0.70%
2026/03/06 217.3900 -2.09% 2026/02/20 224.5100 0.28%
2026/03/05 222.0300 0.33% 2026/02/19 223.8800 1.21%
2026/03/04 221.3000 0.19% 2026/02/13 221.2100 -1.34%
2026/03/03 220.8800 -2.52% 2026/02/12 224.2200 0.46%
2026/03/02 226.6000 -0.19% 2026/02/11 223.2000 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.58% -1.16% -2.87% -0.69% -4.72% 3.29% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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