霸菱澳洲基金-配息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 173.38 1.92 1.12% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.59% -3.09%

霸菱澳洲基金-配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 173.38 1.12% 2019/11/21 173.12 -0.77%
2019/12/04 171.46 -1.51% 2019/11/20 174.47 -1.19%
2019/12/03 174.09 -2.04% 2019/11/19 176.58 0.70%
2019/12/02 177.71 0.16% 2019/11/18 175.35 -0.34%
2019/11/29 177.42 -0.21% 2019/11/15 175.94 0.84%
2019/11/28 177.79 0.19% 2019/11/14 174.48 0.79%
2019/11/27 177.45 0.77% 2019/11/13 173.11 -0.82%
2019/11/26 176.10 0.85% 2019/11/12 174.54 -0.14%
2019/11/25 174.61 0.36% 2019/11/11 174.79 1.02%
2019/11/22 173.98 0.50% 2019/11/08 173.03 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(澳幣)
1.12% -2.48% 0.32% 1.23% 5.65% 16.86% 16.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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