霸菱澳洲基金-配息/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 229.0800 -1.9200 -0.83% 9.46% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 229.0800 -0.83% 2024/11/28 232.7600 -0.16%
2024/12/11 231.0000 -0.65% 2024/11/27 233.1300 0.13%
2024/12/10 232.5000 -0.40% 2024/11/26 232.8300 0.30%
2024/12/09 233.4400 0.30% 2024/11/25 232.1400 0.38%
2024/12/06 232.7400 -0.59% 2024/11/22 231.2600 0.46%
2024/12/05 234.1200 -0.32% 2024/11/21 230.2000 -0.29%
2024/12/04 234.8600 -0.06% 2024/11/20 230.8700 0.30%
2024/12/03 235.0000 0.15% 2024/11/19 230.1900 0.40%
2024/12/02 234.6400 0.76% 2024/11/18 229.2700 0.14%
2024/11/29 232.8800 0.05% 2024/11/15 228.9600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.83% -2.15% 1.09% 3.04% 8.46% 15.52% 9.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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