霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 223.8800 2.6700 1.21% 2.93% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 223.8800 1.21% 2026/01/30 220.5900 -0.86%
2026/02/13 221.2100 -1.34% 2026/01/29 222.5000 0.52%
2026/02/12 224.2200 0.46% 2026/01/28 221.3400 -0.17%
2026/02/11 223.2000 1.06% 2026/01/27 221.7200 0.40%
2026/02/10 220.8600 0.31% 2026/01/26 220.8300 0.67%
2026/02/09 220.1800 1.12% 2026/01/23 219.3600 -0.10%
2026/02/06 217.7400 -0.96% 2026/01/22 219.5800 1.32%
2026/02/05 219.8500 -0.89% 2026/01/21 216.7200 -0.33%
2026/02/04 221.8200 0.90% 2026/01/20 217.4300 -1.51%
2026/02/03 219.8400 -0.34% 2026/01/19 220.7600 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 1.21% -0.15% 1.41% 6.47% -2.64% -1.96% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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