霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 220.1500 -0.5900 -0.27% -1.71% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 220.1500 -0.27% 2025/10/21 230.7600 0.67%
2025/11/05 220.7400 0.10% 2025/10/20 229.2200 0.70%
2025/11/04 220.5200 -1.29% 2025/10/17 227.6200 -1.80%
2025/11/03 223.4000 -0.12% 2025/10/16 231.8000 1.70%
2025/10/31 223.6600 -0.46% 2025/10/15 227.9200 0.94%
2025/10/30 224.6900 -0.44% 2025/10/14 225.7900 -0.02%
2025/10/29 225.6800 -0.88% 2025/10/13 225.8300 -1.04%
2025/10/28 227.6900 -0.16% 2025/10/10 228.2000 -0.23%
2025/10/24 228.0600 -0.38% 2025/10/08 228.7300 0.48%
2025/10/22 228.9200 -0.80% 2025/10/07 227.6300 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.27% -2.02% -3.91% -3.06% 5.01% -2.45% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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