霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 214.7200 -1.34 -0.62% -1.28% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 214.7200 -0.62% 2026/05/19 213.3000 1.13%
2026/06/03 216.0600 0.40% 2026/05/18 210.9200 -1.63%
2026/06/02 215.1900 0.22% 2026/05/15 214.4100 -0.74%
2026/05/29 214.7100 1.44% 2026/05/14 216.0100 1.20%
2026/05/28 211.6600 -1.63% 2026/05/13 213.4400 -0.76%
2026/05/27 215.1600 0.89% 2026/05/12 215.0800 -0.32%
2026/05/26 213.2600 0.11% 2026/05/11 215.7700 -0.29%
2026/05/22 213.0300 0.40% 2026/05/08 216.4000 -1.27%
2026/05/21 212.1800 0.95% 2026/05/07 219.1800 -0.32%
2026/05/20 210.1800 -1.46% 2026/05/06 219.8900 2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.62% 1.45% -0.32% -2.97% -0.48% -2.30% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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