霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 228.7300 1.1000 0.48% 2.12% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 228.7300 0.48% 2025/09/22 224.0900 0.29%
2025/10/07 227.6300 -0.65% 2025/09/19 223.4500 -0.16%
2025/10/06 229.1200 0.84% 2025/09/18 223.8000 -0.36%
2025/10/02 227.2100 0.81% 2025/09/17 224.6000 -0.72%
2025/10/01 225.3900 0.64% 2025/09/16 226.2300 0.29%
2025/09/30 223.9500 -0.46% 2025/09/15 225.5700 0.03%
2025/09/29 224.9800 0.86% 2025/09/12 225.5100 0.70%
2025/09/25 223.0600 0.51% 2025/09/11 223.9400 -0.48%
2025/09/24 221.9200 -1.19% 2025/09/10 225.0100 0.35%
2025/09/23 224.6000 0.23% 2025/09/09 224.2300 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.48% 1.48% 1.42% 2.72% 15.67% 1.06% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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