霸菱澳洲基金-配息(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 162.38 2.47 1.54% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.59% -3.09% 16.17%

霸菱澳洲基金-配息(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 162.38 1.54% 2020/07/27 156.52 0.22%
2020/08/10 159.91 1.59% 2020/07/24 156.17 -1.20%
2020/08/07 157.41 -0.24% 2020/07/23 158.06 0.80%
2020/08/06 157.79 -0.11% 2020/07/22 156.81 -1.82%
2020/08/05 157.97 0.35% 2020/07/21 159.71 2.32%
2020/08/04 157.42 1.25% 2020/07/20 156.09 -0.34%
2020/07/31 155.48 -0.54% 2020/07/17 156.62 0.30%
2020/07/30 156.32 0.00% 2020/07/16 156.15 -0.85%
2020/07/29 156.32 -0.04% 2020/07/15 157.49 2.05%
2020/07/28 156.38 -0.09% 2020/07/14 154.32 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(澳幣)
1.54% 3.15% 5.52% 15.41% -11.02% -4.01% -6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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