霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 215.7600 1.87 0.87% -3.67% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 215.7600 0.87% 2025/11/20 210.8300 0.27%
2025/12/03 213.8900 -0.07% 2025/11/19 210.2700 0.07%
2025/12/02 214.0400 0.43% 2025/11/18 210.1300 -1.85%
2025/12/01 213.1300 -0.54% 2025/11/17 214.0900 0.40%
2025/11/28 214.2800 0.15% 2025/11/14 213.2300 -1.54%
2025/11/27 213.9600 0.25% 2025/11/13 216.5600 -0.93%
2025/11/26 213.4200 0.89% 2025/11/12 218.5900 -0.31%
2025/11/25 211.5300 0.17% 2025/11/11 219.2800 0.03%
2025/11/24 211.1800 1.00% 2025/11/10 219.2100 0.44%
2025/11/21 209.0900 -0.83% 2025/11/07 218.2400 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.87% 0.84% -2.16% -4.03% -1.82% -8.13% -3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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