霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 213.2700 -0.0800 -0.04% 1.91% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 213.2700 -0.04% 2024/03/28 222.9900 1.05%
2024/04/16 213.3500 -1.55% 2024/03/27 220.6800 0.66%
2024/04/15 216.7000 -0.48% 2024/03/26 219.2300 -0.42%
2024/04/12 217.7400 0.25% 2024/03/25 220.1500 0.28%
2024/04/11 217.1900 -0.99% 2024/03/22 219.5300 0.24%
2024/04/10 219.3700 0.28% 2024/03/21 219.0100 1.03%
2024/04/09 218.7500 0.36% 2024/03/20 216.7700 0.40%
2024/04/08 217.9600 0.32% 2024/03/19 215.9000 -0.06%
2024/04/05 217.2700 -1.99% 2024/03/15 216.0400 -0.81%
2024/04/02 221.6800 -0.59% 2024/03/14 217.8000 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.04% -2.78% -1.28% 4.84% 10.43% 5.07% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)