霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 208.0200 -2.28 -1.08% -7.13% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 208.0200 -1.08% 2025/02/26 220.1000 -0.05%
2025/03/12 210.3000 -0.96% 2025/02/25 220.2100 -1.09%
2025/03/11 212.3300 -0.32% 2025/02/24 222.6300 -1.16%
2025/03/10 213.0200 -0.45% 2025/02/21 225.2400 -0.88%
2025/03/07 213.9900 -1.24% 2025/02/20 227.2300 -0.49%
2025/03/06 216.6700 -0.32% 2025/02/19 228.3500 -0.78%
2025/03/05 217.3700 -0.08% 2025/02/18 230.1400 -0.26%
2025/03/04 217.5500 -1.10% 2025/02/17 230.7500 -0.02%
2025/03/03 219.9700 0.95% 2025/02/14 230.7900 -0.06%
2025/02/28 217.8900 -1.00% 2025/02/13 230.9400 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -1.08% -3.99% -9.92% -9.20% -6.85% -4.21% -7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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