霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 217.5600 -1.38 -0.63% -2.87% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 217.5600 -0.63% 2025/05/13 215.4000 0.45%
2025/05/27 218.9400 1.00% 2025/05/12 214.4300 1.18%
2025/05/23 216.7800 0.10% 2025/05/09 211.9300 0.09%
2025/05/22 216.5700 -0.10% 2025/05/08 211.7300 0.81%
2025/05/21 216.7800 -0.44% 2025/05/07 210.0200 0.18%
2025/05/20 217.7400 0.93% 2025/05/06 209.6400 -1.05%
2025/05/19 215.7300 -0.76% 2025/05/02 211.8600 0.64%
2025/05/16 217.3800 0.25% 2025/05/01 210.5100 0.07%
2025/05/15 216.8300 0.28% 2025/04/29 210.3700 0.88%
2025/05/14 216.2300 0.39% 2025/04/28 208.5400 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.63% 0.36% 4.33% -0.15% -6.53% 2.71% -2.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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