霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 222.9600 1.7000 0.77% -0.46% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 222.9600 0.77% 2025/07/03 222.1400 0.27%
2025/07/16 221.2600 -0.66% 2025/07/02 221.5500 0.60%
2025/07/15 222.7300 0.43% 2025/07/01 220.2300 -0.31%
2025/07/14 221.7700 0.47% 2025/06/30 220.9100 0.58%
2025/07/11 220.7400 -0.74% 2025/06/27 219.6400 0.06%
2025/07/10 222.3900 0.51% 2025/06/26 219.5100 0.09%
2025/07/09 221.2700 -0.63% 2025/06/25 219.3100 0.02%
2025/07/08 222.6800 0.07% 2025/06/24 219.2600 1.09%
2025/07/07 222.5200 -0.01% 2025/06/23 216.8900 -0.50%
2025/07/04 222.5400 0.18% 2025/06/20 217.9900 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.77% 0.26% 1.94% 10.39% -2.22% 1.01% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)