霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 230.8700 0.6800 0.30% 10.32% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55%
含息 - - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 4.27075 203.56 2.10%
總計 4.27075 203.56 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 230.8700 0.30% 2024/11/06 225.6800 1.79%
2024/11/19 230.1900 0.40% 2024/11/05 221.7200 -0.30%
2024/11/18 229.2700 0.14% 2024/11/04 222.3800 0.17%
2024/11/15 228.9600 -0.16% 2024/11/01 222.0000 -0.38%
2024/11/14 229.3200 1.30% 2024/10/31 222.8400 -1.28%
2024/11/13 226.3700 -0.11% 2024/10/29 225.7200 0.52%
2024/11/12 226.6200 -0.50% 2024/10/25 224.5500 -0.12%
2024/11/11 227.7600 0.58% 2024/10/24 224.8100 0.02%
2024/11/08 226.4400 0.12% 2024/10/23 224.7600 0.63%
2024/11/07 226.1600 0.21% 2024/10/22 223.3600 -1.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 0.30% 1.99% 1.50% 5.56% 7.35% 19.00% 10.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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