霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 222.3900 -0.1500 -0.07% -0.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 222.3900 -0.07% 2025/06/23 216.8900 -0.50%
2025/07/04 222.5400 0.18% 2025/06/20 217.9900 -0.09%
2025/07/03 222.1400 0.27% 2025/06/19 218.1900 0.15%
2025/07/02 221.5500 0.60% 2025/06/18 217.8600 -0.39%
2025/07/01 220.2300 -0.31% 2025/06/17 218.7100 -0.01%
2025/06/30 220.9100 0.58% 2025/06/16 218.7300 0.31%
2025/06/27 219.6400 0.06% 2025/06/13 218.0500 -0.80%
2025/06/26 219.5100 0.09% 2025/06/12 219.8000 -0.66%
2025/06/25 219.3100 0.02% 2025/06/11 221.2500 0.04%
2025/06/24 219.2600 1.09% 2025/06/10 221.1700 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.07% 0.11% 0.55% 10.90% -2.21% 3.27% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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