霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 71.32 0.39 0.55% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.69% -12.16%

霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 71.32 0.55% 2019/06/12 68.69 -1.17%
2019/06/25 70.93 -0.25% 2019/06/11 69.50 1.03%
2019/06/24 71.11 -0.08% 2019/06/10 68.79 1.54%
2019/06/21 71.17 0.51% 2019/06/07 67.75 0.65%
2019/06/20 70.81 0.77% 2019/06/05 67.31 0.33%
2019/06/19 70.27 0.40% 2019/06/04 67.09 1.36%
2019/06/18 69.99 0.66% 2019/05/31 66.19 0.27%
2019/06/17 69.53 0.12% 2019/05/30 66.01 1.63%
2019/06/14 69.45 0.45% 2019/05/29 64.95 -0.49%
2019/06/13 69.14 0.66% 2019/05/28 65.27 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)
0.55% 1.49% 9.62% 12.14% 20.37% 19.68% 21.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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