霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.0001 N/A N/A N/A% 2023/07/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - 8.69% -12.16% 25.02% -13.41% 5.83% -
含息 - - - - 9.85% -10.09% 26.73% -11.42% 7.01% -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.75012 63.45 1.18%
總計 0.75012 63.45 1.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/21 0.0001 -100.00% 2022/02/14 62.41 -4.34%
2022/02/28 34.6500 -20.47% 2022/02/11 65.24 -2.16%
2022/02/24 43.57 -21.28% 2022/02/10 66.68 0.57%
2022/02/23 55.35 0.20% 2022/02/09 66.30 2.44%
2022/02/22 55.24 -6.07% 2022/02/08 64.72 1.43%
2022/02/21 58.81 -7.28% 2022/02/07 63.81 0.25%
2022/02/18 63.43 -2.77% 2022/02/04 63.65 0.38%
2022/02/17 65.24 -2.26% 2022/02/03 63.41 2.70%
2022/02/16 66.75 2.53% 2022/01/27 61.74 2.12%
2022/02/15 65.10 4.31% 2022/01/26 60.46 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息/英鎊 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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