霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 71.17 -0.23 -0.32% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.69% -12.16%

霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 71.17 -0.32% 2019/09/04 70.63 0.16%
2019/09/18 71.40 -0.86% 2019/09/03 70.52 -0.52%
2019/09/17 72.02 0.11% 2019/09/02 70.89 1.24%
2019/09/16 71.94 0.53% 2019/08/30 70.02 1.64%
2019/09/13 71.56 0.36% 2019/08/29 68.89 1.04%
2019/09/11 71.30 0.61% 2019/08/28 68.18 -0.42%
2019/09/10 70.87 0.00% 2019/08/27 68.47 -1.43%
2019/09/09 70.87 -0.15% 2019/08/23 69.46 -0.26%
2019/09/06 70.98 0.08% 2019/08/22 69.64 -0.34%
2019/09/05 70.92 0.41% 2019/08/21 69.88 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)
-0.32% -0.18% 3.28% 1.28% 11.13% 22.62% 21.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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