霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 77.43 -0.94 -1.20% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 8.69% -12.16% 25.02%

霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 77.43 -1.20% 2020/01/07 74.28 0.77%
2020/01/20 78.37 1.03% 2020/01/06 73.71 -0.90%
2020/01/17 77.57 1.07% 2020/01/03 74.38 0.46%
2020/01/16 76.75 -0.05% 2020/01/02 74.04 1.00%
2020/01/15 76.79 -0.43% 2019/12/31 73.31 -0.87%
2020/01/14 77.12 -0.21% 2019/12/30 73.95 0.12%
2020/01/13 77.28 1.20% 2019/12/24 73.86 0.90%
2020/01/10 76.36 0.17% 2019/12/23 73.20 0.37%
2020/01/09 76.23 2.36% 2019/12/20 72.93 0.87%
2020/01/08 74.47 0.26% 2019/12/19 72.30 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)
-1.20% 0.40% 6.17% 15.29% 6.16% 21.84% 5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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