霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 71.92 -0.81 -1.11% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 8.69% -12.16%

霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 71.92 -1.11% 2019/10/25 69.67 0.29%
2019/11/08 72.73 -0.25% 2019/10/24 69.47 0.99%
2019/11/07 72.91 1.53% 2019/10/23 68.79 1.42%
2019/11/06 71.81 0.14% 2019/10/22 67.83 1.00%
2019/11/05 71.71 0.06% 2019/10/21 67.16 -0.24%
2019/11/04 71.67 2.04% 2019/10/18 67.32 0.81%
2019/11/01 70.24 0.13% 2019/10/17 66.78 -0.06%
2019/10/31 70.15 -0.69% 2019/10/16 66.82 -0.42%
2019/10/30 70.64 0.44% 2019/10/15 67.10 -0.37%
2019/10/29 70.33 0.95% 2019/10/14 67.35 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息(英鎊)
-1.11% 0.35% 5.33% -0.07% 16.55% 21.10% 22.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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