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霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
N/A% |
2023/07/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
21.76% |
-14.32% |
32.58% |
-7.18% |
6.74% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/21 |
0.0001 |
-100.00% |
2022/02/14 |
105.78 |
-4.68% |
| 2022/02/28 |
58.2300 |
-20.47% |
2022/02/11 |
110.97 |
-2.19% |
| 2022/02/24 |
73.22 |
-22.40% |
2022/02/10 |
113.46 |
0.50% |
| 2022/02/23 |
94.35 |
0.44% |
2022/02/09 |
112.89 |
2.70% |
| 2022/02/22 |
93.94 |
-6.50% |
2022/02/08 |
109.92 |
1.67% |
| 2022/02/21 |
100.47 |
-7.28% |
2022/02/07 |
108.11 |
-0.21% |
| 2022/02/18 |
108.36 |
-2.70% |
2022/02/04 |
108.34 |
0.18% |
| 2022/02/17 |
111.37 |
-1.89% |
2022/02/03 |
108.14 |
4.37% |
| 2022/02/16 |
113.51 |
2.71% |
2022/01/27 |
103.61 |
1.18% |
| 2022/02/15 |
110.52 |
4.48% |
2022/01/26 |
102.40 |
2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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