霸菱東歐基金-I類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 106.45 0.01 0.01% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 21.76% -14.32%

霸菱東歐基金-I類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 106.45 0.01% 2019/06/12 102.85 -0.92%
2019/06/25 106.44 -0.13% 2019/06/11 103.80 1.24%
2019/06/24 106.58 0.54% 2019/06/10 102.53 1.20%
2019/06/21 106.01 0.22% 2019/06/07 101.31 0.74%
2019/06/20 105.78 1.68% 2019/06/05 100.57 0.47%
2019/06/19 104.03 0.81% 2019/06/04 100.10 2.26%
2019/06/18 103.19 0.19% 2019/05/31 97.89 -0.12%
2019/06/17 102.99 -0.22% 2019/05/30 98.01 1.53%
2019/06/14 103.22 0.20% 2019/05/29 96.53 -0.73%
2019/06/13 103.01 0.16% 2019/05/28 97.24 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(美元)
0.01% 2.33% 9.66% 9.39% 23.21% 17.59% 23.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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