霸菱東歐基金-I類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 104.45 -0.44 -0.42% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 21.76% -14.32%

霸菱東歐基金-I類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 104.45 -0.42% 2019/09/04 101.61 1.65%
2019/09/18 104.89 -0.38% 2019/09/03 99.96 -0.87%
2019/09/17 105.29 -0.27% 2019/09/02 100.84 0.38%
2019/09/16 105.57 0.52% 2019/08/30 100.46 1.48%
2019/09/13 105.02 1.18% 2019/08/29 98.99 0.94%
2019/09/11 103.80 0.76% 2019/08/28 98.07 -0.78%
2019/09/10 103.02 -0.32% 2019/08/27 98.84 -1.12%
2019/09/09 103.35 0.48% 2019/08/23 99.96 0.39%
2019/09/06 102.86 -0.21% 2019/08/22 99.57 -0.22%
2019/09/05 103.08 1.45% 2019/08/21 99.79 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(美元)
-0.42% 0.63% 5.84% 0.40% 6.32% 18.69% 20.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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