霸菱東歐基金-I類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 91.67 0.42 0.46% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 21.76% -14.32% 32.58%

霸菱東歐基金-I類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 91.67 0.46% 2020/06/23 92.36 2.30%
2020/07/08 91.25 -0.05% 2020/06/22 90.28 0.36%
2020/07/07 91.30 -0.45% 2020/06/19 89.96 1.26%
2020/07/06 91.71 0.89% 2020/06/18 88.84 -0.31%
2020/07/03 90.90 0.02% 2020/06/17 89.12 -0.62%
2020/07/02 90.88 2.40% 2020/06/16 89.68 3.16%
2020/07/01 88.75 -1.06% 2020/06/15 86.93 -1.46%
2020/06/30 89.70 -0.57% 2020/06/12 88.22 -1.31%
2020/06/29 90.21 -1.69% 2020/06/11 89.39 -1.15%
2020/06/26 91.76 -0.65% 2020/06/10 90.43 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(美元)
0.46% 0.87% 1.62% 13.10% -21.85% -14.45% -19.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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