霸菱東歐基金-I類/累積(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.93 -0.97 -0.88% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 21.76% -14.32%

霸菱東歐基金-I類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 108.93 -0.88% 2019/10/25 105.49 -0.16%
2019/11/08 109.90 -0.43% 2019/10/24 105.66 1.23%
2019/11/07 110.38 1.08% 2019/10/23 104.38 0.67%
2019/11/06 109.20 -0.04% 2019/10/22 103.69 0.84%
2019/11/05 109.24 -0.04% 2019/10/21 102.83 0.42%
2019/11/04 109.28 1.70% 2019/10/18 102.40 0.94%
2019/11/01 107.45 0.16% 2019/10/17 101.45 0.90%
2019/10/31 107.28 -0.20% 2019/10/16 100.55 0.45%
2019/10/30 107.49 0.80% 2019/10/15 100.10 0.34%
2019/10/29 106.64 1.09% 2019/10/14 99.76 -1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(美元)
-0.88% -0.32% 7.67% 6.34% 15.37% 22.30% 26.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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