霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 81.37 0.44 0.54% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 10.87% -9.33%

霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 81.37 0.54% 2019/06/12 78.34 -1.17%
2019/06/25 80.93 -0.25% 2019/06/11 79.27 1.05%
2019/06/24 81.13 -0.09% 2019/06/10 78.45 1.53%
2019/06/21 81.20 0.52% 2019/06/07 77.27 0.68%
2019/06/20 80.78 0.76% 2019/06/05 76.75 0.31%
2019/06/19 80.17 0.41% 2019/06/04 76.51 1.38%
2019/06/18 79.84 0.67% 2019/05/31 75.47 0.28%
2019/06/17 79.31 0.11% 2019/05/30 75.26 1.62%
2019/06/14 79.22 0.47% 2019/05/29 74.06 -0.48%
2019/06/13 78.85 0.65% 2019/05/28 74.42 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)
0.54% 1.50% 9.71% 14.16% 22.82% 22.71% 24.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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