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霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
N/A% |
2023/07/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
10.87% |
-9.33% |
28.18% |
-10.17% |
8.12% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/21 |
0.0001 |
-100.00% |
2022/02/14 |
75.93 |
-4.33% |
| 2022/02/28 |
42.1700 |
-20.46% |
2022/02/11 |
79.37 |
-2.16% |
| 2022/02/24 |
53.02 |
-21.30% |
2022/02/10 |
81.12 |
0.58% |
| 2022/02/23 |
67.37 |
0.21% |
2022/02/09 |
80.65 |
2.44% |
| 2022/02/22 |
67.23 |
-6.05% |
2022/02/08 |
78.73 |
1.43% |
| 2022/02/21 |
71.56 |
-7.28% |
2022/02/07 |
77.62 |
0.26% |
| 2022/02/18 |
77.18 |
-2.77% |
2022/02/04 |
77.42 |
0.38% |
| 2022/02/17 |
79.38 |
-2.25% |
2022/02/03 |
77.13 |
2.72% |
| 2022/02/16 |
81.21 |
2.52% |
2022/01/27 |
75.09 |
2.14% |
| 2022/02/15 |
79.21 |
4.32% |
2022/01/26 |
73.52 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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