霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 88.04 -0.04 -0.05% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 10.87% -9.33% 28.18%

霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 88.04 -0.05% 2020/01/02 84.89 0.99%
2020/01/15 88.08 -0.42% 2019/12/31 84.06 -0.85%
2020/01/14 88.45 -0.20% 2019/12/30 84.78 0.14%
2020/01/13 88.63 1.21% 2019/12/24 84.66 0.89%
2020/01/10 87.57 0.17% 2019/12/23 83.91 0.38%
2020/01/09 87.42 2.37% 2019/12/20 83.59 0.87%
2020/01/08 85.40 0.26% 2019/12/19 82.87 0.35%
2020/01/07 85.18 0.77% 2019/12/18 82.58 0.54%
2020/01/06 84.53 -0.89% 2019/12/17 82.14 1.60%
2020/01/03 85.29 0.47% 2019/12/16 80.85 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)
-0.05% 0.71% 8.89% 15.15% 5.79% 27.21% 4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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