霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 82.35 -0.91 -1.09% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 10.87% -9.33%

霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 82.35 -1.09% 2019/10/25 79.74 0.30%
2019/11/08 83.26 -0.25% 2019/10/24 79.50 0.99%
2019/11/07 83.47 1.53% 2019/10/23 78.72 1.40%
2019/11/06 82.21 0.15% 2019/10/22 77.63 1.00%
2019/11/05 82.09 0.05% 2019/10/21 76.86 -0.23%
2019/11/04 82.05 2.05% 2019/10/18 77.04 0.81%
2019/11/01 80.40 0.12% 2019/10/17 76.42 -0.05%
2019/10/31 80.30 -0.69% 2019/10/16 76.46 -0.42%
2019/10/30 80.86 0.45% 2019/10/15 76.78 -0.36%
2019/10/29 80.50 0.95% 2019/10/14 77.06 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)
-1.09% 0.37% 5.41% 0.18% 17.09% 24.17% 25.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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