霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 81.38 -0.26 -0.32% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 10.87% -9.33%

霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 81.38 -0.32% 2019/09/04 80.72 0.16%
2019/09/18 81.64 -0.85% 2019/09/03 80.59 -0.53%
2019/09/17 82.34 0.11% 2019/09/02 81.02 1.25%
2019/09/16 82.25 0.54% 2019/08/30 80.02 1.64%
2019/09/13 81.81 0.37% 2019/08/29 78.73 1.05%
2019/09/11 81.51 0.62% 2019/08/28 77.91 -0.42%
2019/09/10 81.01 0.00% 2019/08/27 78.24 -1.41%
2019/09/09 81.01 -0.16% 2019/08/23 79.36 -0.26%
2019/09/06 81.14 0.10% 2019/08/22 79.57 -0.35%
2019/09/05 81.06 0.42% 2019/08/21 79.85 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積(英鎊)
-0.32% -0.16% 3.37% 1.51% 13.41% 25.72% 24.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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