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霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
N/A% |
2023/07/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/21 |
0.0001 |
-100.00% |
2022/02/14 |
97.44 |
-4.68% |
| 2022/02/28 |
53.6200 |
-20.47% |
2022/02/11 |
102.22 |
-2.21% |
| 2022/02/24 |
67.42 |
-22.41% |
2022/02/10 |
104.53 |
0.51% |
| 2022/02/23 |
86.89 |
0.44% |
2022/02/09 |
104.00 |
2.71% |
| 2022/02/22 |
86.51 |
-6.50% |
2022/02/08 |
101.26 |
1.67% |
| 2022/02/21 |
92.52 |
-7.29% |
2022/02/07 |
99.60 |
-0.22% |
| 2022/02/18 |
99.80 |
-2.71% |
2022/02/04 |
99.82 |
0.18% |
| 2022/02/17 |
102.58 |
-1.88% |
2022/02/03 |
99.64 |
4.36% |
| 2022/02/16 |
104.55 |
2.70% |
2022/01/27 |
95.48 |
1.18% |
| 2022/02/15 |
101.80 |
4.47% |
2022/01/26 |
94.37 |
2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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