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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10787.8620 |
1.4260 |
0.01% |
1.17% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10787.8620 |
0.01% |
2024/03/13 |
10767.2250 |
0.01% |
2024/03/26 |
10786.4360 |
0.01% |
2024/03/12 |
10765.8160 |
0.01% |
2024/03/25 |
10785.0420 |
0.02% |
2024/03/11 |
10764.3970 |
0.02% |
2024/03/22 |
10783.3210 |
0.04% |
2024/03/08 |
10762.7770 |
0.04% |
2024/03/21 |
10779.0080 |
0.02% |
2024/03/07 |
10758.5910 |
0.01% |
2024/03/20 |
10777.3890 |
0.01% |
2024/03/06 |
10757.1800 |
0.01% |
2024/03/19 |
10775.9350 |
0.01% |
2024/03/05 |
10755.6830 |
0.01% |
2024/03/18 |
10774.4710 |
0.02% |
2024/03/04 |
10754.2520 |
0.02% |
2024/03/15 |
10772.7630 |
0.04% |
2024/03/01 |
10752.4550 |
0.04% |
2024/03/14 |
10768.6620 |
0.01% |
2024/02/29 |
10748.3870 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.10% |
0.41% |
1.24% |
2.56% |
5.10% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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