霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11371.0090 1.1620 0.01% 1.62% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 1.30% 4.88% 4.94%

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11371.0090 0.01% 2025/05/13 11352.0910 0.01%
2025/05/27 11369.8470 0.02% 2025/05/12 11350.8610 0.01%
2025/05/23 11368.0010 0.04% 2025/05/09 11349.3260 0.03%
2025/05/22 11363.6400 0.01% 2025/05/08 11345.8980 0.01%
2025/05/21 11362.3740 0.01% 2025/05/07 11344.6490 0.01%
2025/05/20 11361.0630 0.01% 2025/05/06 11343.2700 0.01%
2025/05/19 11359.7830 0.01% 2025/05/05 11341.8610 0.01%
2025/05/16 11358.2940 0.03% 2025/05/02 11340.3950 0.03%
2025/05/15 11354.7990 0.01% 2025/05/01 11337.0300 0.02%
2025/05/14 11353.5430 0.01% 2025/04/29 11334.3440 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 0.01% 0.08% 0.34% 0.95% 2.02% 4.53% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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