霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11164.2670 1.3140 0.01% 4.70% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 1.30% 4.88%

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11164.2670 0.01% 2024/11/27 11145.5130 0.02%
2024/12/11 11162.9530 0.01% 2024/11/26 11143.0880 0.01%
2024/12/10 11161.6410 0.01% 2024/11/25 11141.8450 0.01%
2024/12/09 11160.3430 0.02% 2024/11/22 11140.2470 0.03%
2024/12/06 11158.1920 0.03% 2024/11/21 11136.5990 0.01%
2024/12/05 11155.0390 0.01% 2024/11/20 11135.5130 0.01%
2024/12/04 11153.6680 0.01% 2024/11/19 11134.2850 0.01%
2024/12/03 11152.3690 0.01% 2024/11/18 11132.9100 0.01%
2024/12/02 11150.9860 0.02% 2024/11/15 11131.4820 0.03%
2024/11/29 11149.0490 0.03% 2024/11/14 11128.2270 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 0.01% 0.08% 0.35% 1.11% 2.41% 5.01% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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