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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11508.7880 |
3.1470 |
0.03% |
2.85% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11508.7880 |
0.03% |
2025/08/28 |
11486.7610 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
11505.6410 |
0.01% |
2025/08/27 |
11485.4560 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
11504.0470 |
0.01% |
2025/08/26 |
11484.0960 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11502.8720 |
0.01% |
2025/08/25 |
11482.9350 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11501.5900 |
0.02% |
2025/08/22 |
11481.4990 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
11499.7630 |
0.03% |
2025/08/21 |
11477.7920 |
0.01% |
| 2025/09/04 |
11495.9120 |
0.01% |
2025/08/20 |
11476.6310 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
11494.4860 |
0.01% |
2025/08/19 |
11475.3420 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
11493.1290 |
0.02% |
2025/08/18 |
11474.0450 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
11491.1160 |
0.04% |
2025/08/15 |
11472.3470 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.03% |
0.08% |
0.37% |
1.04% |
2.06% |
4.23% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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