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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11797.0800 |
1.1110 |
0.01% |
1.40% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11797.0800 |
0.01% |
2026/05/20 |
11781.1490 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
11795.9690 |
0.01% |
2026/05/19 |
11780.0690 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
11794.9300 |
0.01% |
2026/05/18 |
11778.9690 |
0.01% |
| 2026/06/01 |
11793.8380 |
0.01% |
2026/05/15 |
11777.4280 |
0.02% |
| 2026/05/29 |
11792.3010 |
0.02% |
2026/05/14 |
11774.6600 |
0.01% |
| 2026/05/28 |
11789.4500 |
0.01% |
2026/05/13 |
11773.5520 |
0.01% |
| 2026/05/27 |
11788.4620 |
0.01% |
2026/05/12 |
11772.4580 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
11787.3740 |
0.01% |
2026/05/11 |
11771.4410 |
0.01% |
| 2026/05/22 |
11785.6920 |
0.03% |
2026/05/08 |
11769.8770 |
0.02% |
| 2026/05/21 |
11782.1840 |
0.01% |
2026/05/07 |
11767.2100 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.06% |
0.29% |
0.83% |
1.67% |
3.67% |
1.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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