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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11571.4110 |
1.0460 |
0.01% |
3.41% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11571.4110 |
0.01% |
2025/10/22 |
11554.5430 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
11570.3650 |
0.01% |
2025/10/21 |
11553.3590 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
11569.1320 |
0.01% |
2025/10/20 |
11552.2630 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
11567.8570 |
0.01% |
2025/10/17 |
11550.7600 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
11566.1800 |
0.03% |
2025/10/16 |
11547.1790 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
11563.1120 |
0.00% |
2025/10/15 |
11545.9890 |
0.01% |
| 2025/10/29 |
11562.6550 |
0.01% |
2025/10/14 |
11544.8490 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
11561.4540 |
0.01% |
2025/10/10 |
11542.8150 |
0.05% |
| 2025/10/27 |
11560.2950 |
0.01% |
2025/10/08 |
11537.4420 |
0.01% |
| 2025/10/24 |
11558.7180 |
0.04% |
2025/10/07 |
11536.1640 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.07% |
0.32% |
0.98% |
2.01% |
4.08% |
3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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