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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11708.7830 |
1.9160 |
0.02% |
0.64% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11708.7830 |
0.02% |
2026/02/27 |
11696.5580 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
11706.8670 |
0.01% |
2026/02/26 |
11693.9980 |
0.01% |
| 2026/03/11 |
11706.2250 |
0.01% |
2026/02/25 |
11692.9960 |
0.01% |
| 2026/03/10 |
11705.5980 |
0.01% |
2026/02/24 |
11691.9450 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
11704.5150 |
0.01% |
2026/02/23 |
11690.8980 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
11703.2280 |
0.02% |
2026/02/20 |
11689.2550 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
11700.6260 |
0.01% |
2026/02/19 |
11686.7470 |
0.03% |
| 2026/03/04 |
11699.8470 |
0.01% |
2026/02/13 |
11682.7450 |
0.03% |
| 2026/03/03 |
11698.9630 |
0.01% |
2026/02/12 |
11679.2580 |
0.01% |
| 2026/03/02 |
11698.1410 |
0.01% |
2026/02/11 |
11678.2260 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.02% |
0.05% |
0.22% |
0.81% |
1.74% |
3.82% |
0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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