|
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11371.0090 |
1.1620 |
0.01% |
1.62% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
11371.0090 |
0.01% |
2025/05/13 |
11352.0910 |
0.01% |
2025/05/27 |
11369.8470 |
0.02% |
2025/05/12 |
11350.8610 |
0.01% |
2025/05/23 |
11368.0010 |
0.04% |
2025/05/09 |
11349.3260 |
0.03% |
2025/05/22 |
11363.6400 |
0.01% |
2025/05/08 |
11345.8980 |
0.01% |
2025/05/21 |
11362.3740 |
0.01% |
2025/05/07 |
11344.6490 |
0.01% |
2025/05/20 |
11361.0630 |
0.01% |
2025/05/06 |
11343.2700 |
0.01% |
2025/05/19 |
11359.7830 |
0.01% |
2025/05/05 |
11341.8610 |
0.01% |
2025/05/16 |
11358.2940 |
0.03% |
2025/05/02 |
11340.3950 |
0.03% |
2025/05/15 |
11354.7990 |
0.01% |
2025/05/01 |
11337.0300 |
0.02% |
2025/05/14 |
11353.5430 |
0.01% |
2025/04/29 |
11334.3440 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
0.95% |
2.02% |
4.53% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|