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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11418.8230 |
3.9700 |
0.03% |
2.05% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11418.8230 |
0.03% |
2025/06/18 |
11398.1500 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
11414.8530 |
0.01% |
2025/06/17 |
11395.9370 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
11413.5980 |
0.01% |
2025/06/16 |
11394.6710 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
11412.4050 |
0.01% |
2025/06/13 |
11393.2030 |
0.03% |
| 2025/06/27 |
11410.7090 |
0.03% |
2025/06/12 |
11389.9040 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
11407.3920 |
0.01% |
2025/06/11 |
11388.4540 |
0.01% |
| 2025/06/25 |
11406.0450 |
0.01% |
2025/06/10 |
11387.1740 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
11404.7020 |
0.01% |
2025/06/09 |
11385.9210 |
0.01% |
| 2025/06/23 |
11403.3240 |
0.01% |
2025/06/06 |
11384.3480 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
11401.6640 |
0.03% |
2025/06/05 |
11381.3050 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.03% |
0.10% |
0.35% |
1.04% |
2.01% |
4.44% |
2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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