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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11135.5130 |
1.2280 |
0.01% |
4.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11135.5130 |
0.01% |
2024/11/05 |
11116.1560 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
11134.2850 |
0.01% |
2024/11/04 |
11114.8280 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
11132.9100 |
0.01% |
2024/11/01 |
11113.0130 |
0.03% |
| 2024/11/15 |
11131.4820 |
0.03% |
2024/10/31 |
11109.3410 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
11128.2270 |
0.01% |
2024/10/29 |
11106.5850 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
11126.8510 |
0.01% |
2024/10/28 |
11105.1780 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
11125.4560 |
0.02% |
2024/10/25 |
11103.3620 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
11123.5550 |
0.04% |
2024/10/24 |
11100.0310 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
11118.8740 |
0.01% |
2024/10/23 |
11098.3970 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
11117.4650 |
0.01% |
2024/10/22 |
11097.2680 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.37% |
1.17% |
2.47% |
5.07% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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