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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11679.2580 |
1.0320 |
0.01% |
0.39% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11679.2580 |
0.01% |
2026/01/29 |
11664.5230 |
0.01% |
| 2026/02/11 |
11678.2260 |
0.01% |
2026/01/28 |
11663.4220 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
11677.5980 |
0.01% |
2026/01/27 |
11662.2620 |
0.01% |
| 2026/02/09 |
11676.5030 |
0.01% |
2026/01/26 |
11661.2490 |
0.02% |
| 2026/02/06 |
11674.9470 |
0.02% |
2026/01/23 |
11659.4050 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
11672.1630 |
0.01% |
2026/01/22 |
11656.8660 |
0.01% |
| 2026/02/04 |
11670.9690 |
0.01% |
2026/01/21 |
11655.8970 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
11669.8570 |
0.01% |
2026/01/20 |
11654.8070 |
0.02% |
| 2026/02/02 |
11668.8500 |
0.02% |
2026/01/16 |
11652.7200 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
11667.0740 |
0.02% |
2026/01/15 |
11649.5180 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.06% |
0.28% |
0.87% |
1.85% |
3.89% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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