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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11278.2020 |
1.2000 |
0.01% |
0.79% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11278.2020 |
0.01% |
2025/02/26 |
11259.2990 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
11277.0020 |
0.01% |
2025/02/25 |
11258.0640 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
11275.8100 |
0.01% |
2025/02/24 |
11256.7840 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
11274.5300 |
0.01% |
2025/02/21 |
11255.2590 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
11273.1110 |
0.03% |
2025/02/20 |
11251.7850 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
11269.6530 |
0.01% |
2025/02/19 |
11250.4900 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
11268.3220 |
0.01% |
2025/02/18 |
11249.2700 |
0.02% |
| 2025/03/04 |
11267.0330 |
0.01% |
2025/02/14 |
11247.4830 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
11265.6160 |
0.01% |
2025/02/13 |
11242.9400 |
0.01% |
| 2025/02/28 |
11264.0480 |
0.04% |
2025/02/12 |
11241.7200 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
0.99% |
2.10% |
4.75% |
0.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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