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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11315.7890 |
1.3760 |
0.01% |
1.13% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
11315.7890 |
0.01% |
2025/03/27 |
11294.8830 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
11314.4130 |
0.03% |
2025/03/26 |
11293.6620 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
11311.1370 |
0.01% |
2025/03/25 |
11292.4170 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
11310.0210 |
0.00% |
2025/03/24 |
11291.3070 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
11309.5160 |
0.01% |
2025/03/21 |
11289.8340 |
0.03% |
| 2025/04/07 |
11308.9200 |
0.01% |
2025/03/20 |
11286.4210 |
0.01% |
| 2025/04/04 |
11307.4140 |
0.06% |
2025/03/19 |
11285.1720 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
11301.1650 |
0.01% |
2025/03/18 |
11284.0020 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
11299.9790 |
0.01% |
2025/03/17 |
11282.8880 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
11298.3340 |
0.03% |
2025/03/14 |
11281.5640 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.06% |
0.30% |
0.98% |
2.07% |
4.65% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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