霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10787.8620 1.4260 0.01% 1.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 1.30% 4.88%

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10787.8620 0.01% 2024/03/13 10767.2250 0.01%
2024/03/26 10786.4360 0.01% 2024/03/12 10765.8160 0.01%
2024/03/25 10785.0420 0.02% 2024/03/11 10764.3970 0.02%
2024/03/22 10783.3210 0.04% 2024/03/08 10762.7770 0.04%
2024/03/21 10779.0080 0.02% 2024/03/07 10758.5910 0.01%
2024/03/20 10777.3890 0.01% 2024/03/06 10757.1800 0.01%
2024/03/19 10775.9350 0.01% 2024/03/05 10755.6830 0.01%
2024/03/18 10774.4710 0.02% 2024/03/04 10754.2520 0.02%
2024/03/15 10772.7630 0.04% 2024/03/01 10752.4550 0.04%
2024/03/14 10768.6620 0.01% 2024/02/29 10748.3870 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 0.01% 0.10% 0.41% 1.24% 2.56% 5.10% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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