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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2.9480 |
0.0590 |
2.04% |
-4.25% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
2.9480 |
2.04% |
2025/03/27 |
3.1020 |
0.49% |
| 2025/04/11 |
2.8890 |
-0.45% |
2025/03/26 |
3.0870 |
-0.68% |
| 2025/04/10 |
2.9020 |
4.35% |
2025/03/25 |
3.1080 |
-0.22% |
| 2025/04/09 |
2.7810 |
-3.80% |
2025/03/24 |
3.1150 |
-0.45% |
| 2025/04/08 |
2.8910 |
2.12% |
2025/03/21 |
3.1290 |
-0.35% |
| 2025/04/07 |
2.8310 |
-4.45% |
2025/03/20 |
3.1400 |
0.45% |
| 2025/04/04 |
2.9630 |
-4.23% |
2025/03/19 |
3.1260 |
-0.19% |
| 2025/04/01 |
3.0940 |
1.21% |
2025/03/18 |
3.1320 |
1.33% |
| 2025/03/31 |
3.0570 |
-2.05% |
2025/03/17 |
3.0910 |
0.82% |
| 2025/03/28 |
3.1210 |
0.61% |
2025/03/14 |
3.0660 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
2.04% |
4.13% |
-3.85% |
-8.96% |
-10.42% |
-14.33% |
-4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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