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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2360 |
0.0080 |
0.25% |
5.10% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
3.2360 |
0.25% |
2025/06/05 |
3.1460 |
-0.25% |
| 2025/06/18 |
3.2280 |
0.16% |
2025/06/04 |
3.1540 |
0.25% |
| 2025/06/17 |
3.2230 |
0.37% |
2025/06/03 |
3.1460 |
0.48% |
| 2025/06/16 |
3.2110 |
1.55% |
2025/06/02 |
3.1310 |
-0.82% |
| 2025/06/13 |
3.1620 |
-0.13% |
2025/05/30 |
3.1570 |
-0.47% |
| 2025/06/12 |
3.1660 |
-0.72% |
2025/05/28 |
3.1720 |
0.32% |
| 2025/06/11 |
3.1890 |
0.31% |
2025/05/27 |
3.1620 |
0.76% |
| 2025/06/10 |
3.1790 |
0.70% |
2025/05/23 |
3.1380 |
-0.82% |
| 2025/06/09 |
3.1570 |
-0.09% |
2025/05/22 |
3.1640 |
-0.85% |
| 2025/06/06 |
3.1600 |
0.45% |
2025/05/21 |
3.1910 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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