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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1120 |
0.0070 |
0.23% |
1.07% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.1120 |
0.23% |
2025/09/22 |
3.1050 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
3.1050 |
0.36% |
2025/09/19 |
3.1170 |
0.23% |
| 2025/10/06 |
3.0940 |
1.34% |
2025/09/18 |
3.1100 |
-0.16% |
| 2025/10/02 |
3.0530 |
-0.55% |
2025/09/17 |
3.1150 |
0.16% |
| 2025/10/01 |
3.0700 |
-0.42% |
2025/09/16 |
3.1100 |
-1.14% |
| 2025/09/30 |
3.0830 |
-0.71% |
2025/09/15 |
3.1460 |
-0.73% |
| 2025/09/29 |
3.1050 |
0.03% |
2025/09/12 |
3.1690 |
0.60% |
| 2025/09/25 |
3.1040 |
0.55% |
2025/09/11 |
3.1500 |
-0.10% |
| 2025/09/24 |
3.0870 |
0.16% |
2025/09/10 |
3.1530 |
-0.54% |
| 2025/09/23 |
3.0820 |
-0.74% |
2025/09/09 |
3.1700 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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