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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1150 |
0.0050 |
0.16% |
1.17% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
3.1150 |
0.16% |
2025/09/03 |
3.1910 |
-0.19% |
| 2025/09/16 |
3.1100 |
-1.14% |
2025/09/02 |
3.1970 |
0.25% |
| 2025/09/15 |
3.1460 |
-0.73% |
2025/09/01 |
3.1890 |
-0.93% |
| 2025/09/12 |
3.1690 |
0.60% |
2025/08/29 |
3.2190 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
3.1500 |
-0.10% |
2025/08/28 |
3.2100 |
-0.31% |
| 2025/09/10 |
3.1530 |
-0.54% |
2025/08/27 |
3.2200 |
-0.68% |
| 2025/09/09 |
3.1700 |
-0.22% |
2025/08/26 |
3.2420 |
1.12% |
| 2025/09/08 |
3.1770 |
0.41% |
2025/08/22 |
3.2060 |
0.56% |
| 2025/09/05 |
3.1640 |
0.09% |
2025/08/21 |
3.1880 |
0.47% |
| 2025/09/04 |
3.1610 |
-0.94% |
2025/08/20 |
3.1730 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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