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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0910 |
-0.0260 |
-0.83% |
0.39% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
3.0910 |
-0.83% |
2025/10/17 |
3.0730 |
-0.77% |
| 2025/10/31 |
3.1170 |
-0.19% |
2025/10/16 |
3.0970 |
0.36% |
| 2025/10/30 |
3.1230 |
-1.01% |
2025/10/15 |
3.0860 |
1.28% |
| 2025/10/29 |
3.1550 |
0.00% |
2025/10/14 |
3.0470 |
-0.97% |
| 2025/10/28 |
3.1550 |
-0.72% |
2025/10/13 |
3.0770 |
-1.09% |
| 2025/10/27 |
3.1780 |
0.47% |
2025/10/10 |
3.1110 |
-0.03% |
| 2025/10/24 |
3.1630 |
1.84% |
2025/10/08 |
3.1120 |
0.23% |
| 2025/10/22 |
3.1060 |
-0.32% |
2025/10/07 |
3.1050 |
0.36% |
| 2025/10/21 |
3.1160 |
0.03% |
2025/10/06 |
3.0940 |
1.34% |
| 2025/10/20 |
3.1150 |
1.37% |
2025/10/02 |
3.0530 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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