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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3910 |
-0.0030 |
-0.09% |
9.49% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
3.3910 |
-0.09% |
2026/06/17 |
3.3670 |
-0.24% |
| 2026/07/01 |
3.3940 |
-0.12% |
2026/06/16 |
3.3750 |
-1.86% |
| 2026/06/30 |
3.3980 |
-0.61% |
2026/06/15 |
3.4390 |
2.17% |
| 2026/06/29 |
3.4190 |
0.65% |
2026/06/12 |
3.3660 |
-0.97% |
| 2026/06/26 |
3.3970 |
0.30% |
2026/06/11 |
3.3990 |
0.83% |
| 2026/06/25 |
3.3870 |
0.80% |
2026/06/10 |
3.3710 |
-0.85% |
| 2026/06/24 |
3.3600 |
1.42% |
2026/06/09 |
3.4000 |
-0.67% |
| 2026/06/23 |
3.3130 |
-1.13% |
2026/06/08 |
3.4230 |
-0.49% |
| 2026/06/22 |
3.3510 |
-0.03% |
2026/06/05 |
3.4400 |
-0.41% |
| 2026/06/19 |
3.3520 |
-0.45% |
2026/06/04 |
3.4540 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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