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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2440 |
0.0100 |
0.31% |
-4.92% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
3.2440 |
0.31% |
2024/11/28 |
3.2940 |
-0.42% |
| 2024/12/11 |
3.2340 |
-0.09% |
2024/11/27 |
3.3080 |
-0.45% |
| 2024/12/10 |
3.2370 |
0.68% |
2024/11/26 |
3.3230 |
0.21% |
| 2024/12/09 |
3.2150 |
-0.83% |
2024/11/25 |
3.3160 |
0.55% |
| 2024/12/06 |
3.2420 |
-1.01% |
2024/11/22 |
3.2980 |
2.30% |
| 2024/12/05 |
3.2750 |
-1.06% |
2024/11/21 |
3.2240 |
0.22% |
| 2024/12/04 |
3.3100 |
-0.30% |
2024/11/20 |
3.2170 |
-0.25% |
| 2024/12/03 |
3.3200 |
0.70% |
2024/11/19 |
3.2250 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
3.2970 |
0.33% |
2024/11/18 |
3.2250 |
0.28% |
| 2024/11/29 |
3.2860 |
-0.24% |
2024/11/15 |
3.2160 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
0.31% |
-0.95% |
-0.15% |
2.21% |
-0.43% |
-2.35% |
-4.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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