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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.3130 |
0.0150 |
0.45% |
6.97% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
3.3130 |
0.45% |
2026/01/16 |
3.2990 |
1.04% |
| 2026/01/29 |
3.2980 |
-0.27% |
2026/01/15 |
3.2650 |
2.61% |
| 2026/01/28 |
3.3070 |
0.12% |
2026/01/14 |
3.1820 |
0.79% |
| 2026/01/27 |
3.3030 |
-0.03% |
2026/01/13 |
3.1570 |
0.22% |
| 2026/01/26 |
3.3040 |
0.15% |
2026/01/12 |
3.1500 |
-0.19% |
| 2026/01/23 |
3.2990 |
-1.35% |
2026/01/09 |
3.1560 |
2.80% |
| 2026/01/22 |
3.3440 |
2.33% |
2026/01/08 |
3.0700 |
-1.19% |
| 2026/01/21 |
3.2680 |
1.40% |
2026/01/07 |
3.1070 |
0.58% |
| 2026/01/20 |
3.2230 |
-0.62% |
2026/01/06 |
3.0890 |
-0.39% |
| 2026/01/19 |
3.2430 |
-1.70% |
2026/01/05 |
3.1010 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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