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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.1250 |
0 |
0.00% |
1.49% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
3.1250 |
0.00% |
2025/11/20 |
3.1180 |
-0.22% |
| 2025/12/03 |
3.1250 |
-1.33% |
2025/11/19 |
3.1250 |
0.74% |
| 2025/12/02 |
3.1670 |
0.89% |
2025/11/18 |
3.1020 |
-1.71% |
| 2025/12/01 |
3.1390 |
-0.19% |
2025/11/17 |
3.1560 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
3.1450 |
0.54% |
2025/11/14 |
3.1550 |
-0.85% |
| 2025/11/27 |
3.1280 |
-0.35% |
2025/11/13 |
3.1820 |
0.22% |
| 2025/11/26 |
3.1390 |
1.23% |
2025/11/12 |
3.1750 |
1.28% |
| 2025/11/25 |
3.1010 |
-0.51% |
2025/11/11 |
3.1350 |
0.48% |
| 2025/11/24 |
3.1170 |
1.10% |
2025/11/10 |
3.1200 |
1.17% |
| 2025/11/21 |
3.0830 |
-1.12% |
2025/11/07 |
3.0840 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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