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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2170 |
-0.0080 |
-0.25% |
-5.72% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
3.2170 |
-0.25% |
2024/11/06 |
3.3280 |
1.96% |
| 2024/11/19 |
3.2250 |
0.00% |
2024/11/05 |
3.2640 |
0.59% |
| 2024/11/18 |
3.2250 |
0.28% |
2024/11/04 |
3.2450 |
0.15% |
| 2024/11/15 |
3.2160 |
-0.40% |
2024/11/01 |
3.2400 |
0.34% |
| 2024/11/14 |
3.2290 |
0.31% |
2024/10/31 |
3.2290 |
-1.91% |
| 2024/11/13 |
3.2190 |
-0.92% |
2024/10/29 |
3.2920 |
0.49% |
| 2024/11/12 |
3.2490 |
0.28% |
2024/10/28 |
3.2760 |
-0.09% |
| 2024/11/11 |
3.2400 |
-0.25% |
2024/10/25 |
3.2790 |
-0.12% |
| 2024/11/08 |
3.2480 |
-0.49% |
2024/10/24 |
3.2830 |
0.52% |
| 2024/11/07 |
3.2640 |
-1.92% |
2024/10/23 |
3.2660 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
-0.25% |
-0.06% |
-2.28% |
0.81% |
-5.99% |
-4.65% |
-5.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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