霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.1720 0.0100 0.32% 3.02% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -17.08% -9.76%

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 3.1720 0.32% 2025/05/13 3.1610 -1.03%
2025/05/27 3.1620 0.76% 2025/05/12 3.1940 2.80%
2025/05/23 3.1380 -0.82% 2025/05/09 3.1070 0.42%
2025/05/22 3.1640 -0.85% 2025/05/08 3.0940 0.78%
2025/05/21 3.1910 -0.62% 2025/05/07 3.0700 0.79%
2025/05/20 3.2110 1.01% 2025/05/06 3.0460 -0.85%
2025/05/19 3.1790 -0.53% 2025/05/02 3.0720 0.59%
2025/05/16 3.1960 1.56% 2025/05/01 3.0540 1.80%
2025/05/15 3.1470 -0.76% 2025/04/29 3.0000 0.54%
2025/05/14 3.1710 0.32% 2025/04/28 2.9840 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 0.32% -0.60% 6.30% -0.53% -3.70% -6.01% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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