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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.8440 |
-0.0120 |
-0.25% |
-6.61% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.8440 |
-0.25% |
2024/11/06 |
5.0110 |
1.97% |
| 2024/11/19 |
4.8560 |
0.02% |
2024/11/05 |
4.9140 |
0.59% |
| 2024/11/18 |
4.8550 |
0.27% |
2024/11/04 |
4.8850 |
0.14% |
| 2024/11/15 |
4.8420 |
-0.39% |
2024/11/01 |
4.8780 |
0.37% |
| 2024/11/14 |
4.8610 |
0.27% |
2024/10/31 |
4.8600 |
-1.94% |
| 2024/11/13 |
4.8480 |
-0.90% |
2024/10/29 |
4.9560 |
0.49% |
| 2024/11/12 |
4.8920 |
0.29% |
2024/10/28 |
4.9320 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
4.8780 |
-0.25% |
2024/10/25 |
4.9370 |
-0.14% |
| 2024/11/08 |
4.8900 |
-0.53% |
2024/10/24 |
4.9440 |
0.51% |
| 2024/11/07 |
4.9160 |
-1.90% |
2024/10/23 |
4.9190 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-0.25% |
-0.08% |
-2.28% |
0.62% |
-6.49% |
-5.69% |
-6.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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