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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.8170 |
0.0860 |
1.82% |
4.02% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
4.8170 |
1.82% |
2025/06/19 |
4.8070 |
0.25% |
| 2025/07/02 |
4.7310 |
1.68% |
2025/06/18 |
4.7950 |
0.17% |
| 2025/07/01 |
4.6530 |
-0.47% |
2025/06/17 |
4.7870 |
0.36% |
| 2025/06/30 |
4.6750 |
0.34% |
2025/06/16 |
4.7700 |
1.58% |
| 2025/06/27 |
4.6590 |
0.78% |
2025/06/13 |
4.6960 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
4.6230 |
-1.81% |
2025/06/12 |
4.7030 |
-0.72% |
| 2025/06/25 |
4.7080 |
-0.99% |
2025/06/11 |
4.7370 |
0.32% |
| 2025/06/24 |
4.7550 |
-0.59% |
2025/06/10 |
4.7220 |
0.68% |
| 2025/06/23 |
4.7830 |
0.02% |
2025/06/09 |
4.6900 |
-0.09% |
| 2025/06/20 |
4.7820 |
-0.52% |
2025/06/06 |
4.6940 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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