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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.9760 |
-0.0020 |
-0.04% |
8.36% |
2026/06/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
4.9760 |
-0.04% |
2026/06/05 |
5.1080 |
-0.39% |
| 2026/06/19 |
4.9780 |
-0.40% |
2026/06/04 |
5.1280 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
4.9980 |
-0.26% |
2026/06/03 |
5.1280 |
0.83% |
| 2026/06/16 |
5.0110 |
-1.86% |
2026/06/02 |
5.0860 |
0.53% |
| 2026/06/15 |
5.1060 |
2.18% |
2026/06/01 |
5.0590 |
-1.40% |
| 2026/06/12 |
4.9970 |
-0.95% |
2026/05/29 |
5.1310 |
0.51% |
| 2026/06/11 |
5.0450 |
0.84% |
2026/05/28 |
5.1050 |
0.53% |
| 2026/06/10 |
5.0030 |
-0.85% |
2026/05/27 |
5.0780 |
-0.12% |
| 2026/06/09 |
5.0460 |
-0.69% |
2026/05/26 |
5.0840 |
-0.02% |
| 2026/06/08 |
5.0810 |
-0.53% |
2026/05/22 |
5.0850 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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