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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.6170 |
-0.0540 |
-1.16% |
-0.30% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
4.6170 |
-1.16% |
2025/09/02 |
4.7470 |
0.25% |
| 2025/09/15 |
4.6710 |
-0.72% |
2025/09/01 |
4.7350 |
-0.90% |
| 2025/09/12 |
4.7050 |
0.60% |
2025/08/29 |
4.7780 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
4.6770 |
-0.11% |
2025/08/28 |
4.7660 |
-0.31% |
| 2025/09/10 |
4.6820 |
-0.51% |
2025/08/27 |
4.7810 |
-0.66% |
| 2025/09/09 |
4.7060 |
-0.23% |
2025/08/26 |
4.8130 |
1.07% |
| 2025/09/08 |
4.7170 |
0.43% |
2025/08/22 |
4.7620 |
0.57% |
| 2025/09/05 |
4.6970 |
0.09% |
2025/08/21 |
4.7350 |
0.51% |
| 2025/09/04 |
4.6930 |
-0.93% |
2025/08/20 |
4.7110 |
0.58% |
| 2025/09/03 |
4.7370 |
-0.21% |
2025/08/19 |
4.6840 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-1.16% |
-1.89% |
-0.94% |
-3.21% |
0.13% |
-3.65% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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