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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.7100 |
0.0140 |
0.30% |
1.71% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
4.7100 |
0.30% |
2025/05/13 |
4.6950 |
-1.03% |
| 2025/05/27 |
4.6960 |
0.75% |
2025/05/12 |
4.7440 |
2.80% |
| 2025/05/23 |
4.6610 |
-0.81% |
2025/05/09 |
4.6150 |
0.44% |
| 2025/05/22 |
4.6990 |
-0.86% |
2025/05/08 |
4.5950 |
0.81% |
| 2025/05/21 |
4.7400 |
-0.61% |
2025/05/07 |
4.5580 |
0.75% |
| 2025/05/20 |
4.7690 |
1.02% |
2025/05/06 |
4.5240 |
-0.83% |
| 2025/05/19 |
4.7210 |
-0.53% |
2025/05/02 |
4.5620 |
0.62% |
| 2025/05/16 |
4.7460 |
1.54% |
2025/05/01 |
4.5340 |
1.80% |
| 2025/05/15 |
4.6740 |
-0.79% |
2025/04/29 |
4.4540 |
0.52% |
| 2025/05/14 |
4.7110 |
0.34% |
2025/04/28 |
4.4310 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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