霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.8840 0.0150 0.31% -5.84% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -17.59%

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 4.8840 0.31% 2024/11/28 4.9600 -0.42%
2024/12/11 4.8690 -0.10% 2024/11/27 4.9810 -0.46%
2024/12/10 4.8740 0.70% 2024/11/26 5.0040 0.20%
2024/12/09 4.8400 -0.82% 2024/11/25 4.9940 0.54%
2024/12/06 4.8800 -1.03% 2024/11/22 4.9670 2.31%
2024/12/05 4.9310 -1.04% 2024/11/21 4.8550 0.23%
2024/12/04 4.9830 -0.32% 2024/11/20 4.8440 -0.25%
2024/12/03 4.9990 0.71% 2024/11/19 4.8560 0.02%
2024/12/02 4.9640 0.32% 2024/11/18 4.8550 0.27%
2024/11/29 4.9480 -0.24% 2024/11/15 4.8420 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 0.31% -0.95% -0.16% 2.13% -0.91% -3.38% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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