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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.6060 |
-0.077 |
-1.64% |
-0.54% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
4.6060 |
-1.64% |
2025/02/26 |
4.8740 |
0.76% |
| 2025/03/12 |
4.6830 |
-1.01% |
2025/02/25 |
4.8370 |
-0.53% |
| 2025/03/11 |
4.7310 |
0.45% |
2025/02/24 |
4.8630 |
-0.12% |
| 2025/03/10 |
4.7100 |
0.56% |
2025/02/21 |
4.8690 |
-0.08% |
| 2025/03/07 |
4.6840 |
1.69% |
2025/02/20 |
4.8730 |
-0.39% |
| 2025/03/06 |
4.6060 |
0.15% |
2025/02/19 |
4.8920 |
0.64% |
| 2025/03/05 |
4.5990 |
-1.67% |
2025/02/18 |
4.8610 |
-0.14% |
| 2025/03/04 |
4.6770 |
-2.40% |
2025/02/17 |
4.8680 |
0.56% |
| 2025/03/03 |
4.7920 |
-0.04% |
2025/02/14 |
4.8410 |
0.04% |
| 2025/02/28 |
4.7940 |
-1.64% |
2025/02/13 |
4.8390 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-1.64% |
0.00% |
-4.82% |
-5.48% |
-3.88% |
-8.67% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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