霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.8070 0.0120 0.25% 3.80% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -17.59% -10.72%

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.8070 0.25% 2025/06/05 4.6730 -0.26%
2025/06/18 4.7950 0.17% 2025/06/04 4.6850 0.26%
2025/06/17 4.7870 0.36% 2025/06/03 4.6730 0.45%
2025/06/16 4.7700 1.58% 2025/06/02 4.6520 -0.77%
2025/06/13 4.6960 -0.15% 2025/05/30 4.6880 -0.47%
2025/06/12 4.7030 -0.72% 2025/05/28 4.7100 0.30%
2025/06/11 4.7370 0.32% 2025/05/27 4.6960 0.75%
2025/06/10 4.7220 0.68% 2025/05/23 4.6610 -0.81%
2025/06/09 4.6900 -0.09% 2025/05/22 4.6990 -0.86%
2025/06/06 4.6940 0.45% 2025/05/21 4.7400 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 0.25% 2.21% 1.82% 2.23% 3.07% -2.24% 3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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