貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 329.94 0.24 0.07% -7.52% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80% 14.31%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 329.94 0.07% 2025/06/05 326.84 -1.11%
2025/06/19 329.70 -0.11% 2025/06/04 330.52 1.15%
2025/06/18 330.07 0.33% 2025/06/03 326.77 1.07%
2025/06/17 328.98 0.12% 2025/06/02 323.32 -1.54%
2025/06/16 328.59 -0.33% 2025/05/30 328.39 -0.66%
2025/06/13 329.69 0.12% 2025/05/28 330.56 1.21%
2025/06/12 329.29 -1.38% 2025/05/27 326.61 0.91%
2025/06/11 333.89 0.26% 2025/05/26 323.66 0.13%
2025/06/10 333.04 0.08% 2025/05/23 323.25 -0.79%
2025/06/06 332.78 1.82% 2025/05/22 325.84 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 0.07% 0.08% -1.77% -3.86% -6.27% -0.78% -7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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