貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 177.52 -2.58 -1.43%% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 177.52 -1.43% 2020/06/25 180.37 -1.06%
2020/07/08 180.10 -0.79% 2020/06/24 182.31 -1.56%
2020/07/07 181.53 -2.02% 2020/06/22 185.20 -2.67%
2020/07/06 185.27 1.28% 2020/06/19 190.29 1.14%
2020/07/03 182.92 -1.39% 2020/06/18 188.14 -0.96%
2020/07/02 185.49 0.69% 2020/06/17 189.96 -1.52%
2020/07/01 184.21 1.48% 2020/06/16 192.90 6.75%
2020/06/30 181.53 1.50% 2020/06/15 180.71 -3.04%
2020/06/29 178.85 -1.48% 2020/06/12 186.38 0.01%
2020/06/26 181.53 0.64% 2020/06/11 186.36 -5.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
 -1.43% -4.30% -11.14% -0.15% -20.91% -13.59% -20.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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