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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
352.72 |
-0.19 |
-0.05% |
-1.14% |
2025/10/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
352.72 |
-0.05% |
2025/10/09 |
350.04 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
352.91 |
0.56% |
2025/10/08 |
349.51 |
-0.48% |
| 2025/10/21 |
350.94 |
0.83% |
2025/10/07 |
351.21 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
348.06 |
1.27% |
2025/10/06 |
350.87 |
-0.07% |
| 2025/10/17 |
343.71 |
-0.83% |
2025/10/03 |
351.13 |
0.43% |
| 2025/10/16 |
346.57 |
-0.74% |
2025/10/02 |
349.63 |
0.95% |
| 2025/10/15 |
349.17 |
1.41% |
2025/10/01 |
346.33 |
0.06% |
| 2025/10/14 |
344.32 |
0.14% |
2025/09/30 |
346.12 |
0.61% |
| 2025/10/13 |
343.85 |
-1.60% |
2025/09/29 |
344.02 |
-0.08% |
| 2025/10/10 |
349.43 |
-0.17% |
2025/09/26 |
344.31 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.05% |
1.77% |
1.96% |
3.49% |
12.08% |
-0.56% |
-1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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