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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
389.97 |
-2.12 |
-0.54% |
10.09% |
2026/06/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/05 |
389.97 |
-0.54% |
2026/05/21 |
373.10 |
0.63% |
| 2026/06/04 |
392.09 |
0.32% |
2026/05/20 |
370.76 |
0.20% |
| 2026/06/03 |
390.85 |
0.11% |
2026/05/19 |
370.02 |
-0.57% |
| 2026/06/02 |
390.42 |
1.47% |
2026/05/18 |
372.13 |
0.53% |
| 2026/06/01 |
384.78 |
0.26% |
2026/05/15 |
370.18 |
0.37% |
| 2026/05/29 |
383.78 |
0.62% |
2026/05/13 |
368.82 |
0.35% |
| 2026/05/28 |
381.40 |
-0.70% |
2026/05/12 |
367.52 |
-0.87% |
| 2026/05/27 |
384.10 |
0.37% |
2026/05/11 |
370.76 |
0.80% |
| 2026/05/26 |
382.69 |
0.62% |
2026/05/08 |
367.83 |
-0.48% |
| 2026/05/22 |
380.34 |
1.94% |
2026/05/07 |
369.62 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.54% |
1.61% |
5.67% |
5.81% |
10.30% |
19.32% |
10.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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