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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
350.04 |
0.53 |
0.15% |
-1.89% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
350.04 |
0.15% |
2025/09/25 |
342.30 |
-0.89% |
| 2025/10/08 |
349.51 |
-0.48% |
2025/09/24 |
345.37 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
351.21 |
0.10% |
2025/09/23 |
345.94 |
0.56% |
| 2025/10/06 |
350.87 |
-0.07% |
2025/09/22 |
344.01 |
-0.59% |
| 2025/10/03 |
351.13 |
0.43% |
2025/09/19 |
346.05 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
349.63 |
0.95% |
2025/09/18 |
345.91 |
0.51% |
| 2025/10/01 |
346.33 |
0.06% |
2025/09/17 |
344.14 |
0.53% |
| 2025/09/30 |
346.12 |
0.61% |
2025/09/16 |
342.32 |
-1.31% |
| 2025/09/29 |
344.02 |
-0.08% |
2025/09/15 |
346.88 |
-0.72% |
| 2025/09/26 |
344.31 |
0.59% |
2025/09/12 |
349.40 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.15% |
0.12% |
1.46% |
4.04% |
19.72% |
0.95% |
-1.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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