貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 220.29 0.84 0.38% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 220.29 0.38% 2019/11/28 222.29 0.09%
2019/12/11 219.45 -0.01% 2019/11/27 222.10 0.24%
2019/12/10 219.47 -0.45% 2019/11/26 221.57 0.24%
2019/12/09 220.46 -0.22% 2019/11/25 221.04 0.57%
2019/12/06 220.95 1.56% 2019/11/22 219.79 0.75%
2019/12/05 217.56 -0.10% 2019/11/21 218.15 0.14%
2019/12/04 217.78 0.87% 2019/11/20 217.84 -0.38%
2019/12/03 215.91 -2.07% 2019/11/19 218.68 -0.08%
2019/12/02 220.47 -0.64% 2019/11/15 218.86 -0.08%
2019/11/29 221.90 -0.18% 2019/11/14 219.03 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
0.38% 1.25% 0.36% 3.47% 12.06% 18.95% 28.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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