|
|
|
貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
335.92 |
-0.88 |
-0.26% |
-5.84% |
2025/07/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
335.92 |
-0.26% |
2025/06/24 |
329.68 |
-0.08% |
| 2025/07/07 |
336.80 |
0.17% |
2025/06/20 |
329.94 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
336.22 |
0.08% |
2025/06/19 |
329.70 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
335.94 |
0.78% |
2025/06/18 |
330.07 |
0.33% |
| 2025/07/02 |
333.33 |
1.44% |
2025/06/17 |
328.98 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
328.60 |
-0.36% |
2025/06/16 |
328.59 |
-0.33% |
| 2025/06/30 |
329.79 |
0.12% |
2025/06/13 |
329.69 |
0.12% |
| 2025/06/27 |
329.40 |
0.66% |
2025/06/12 |
329.29 |
-1.38% |
| 2025/06/26 |
327.23 |
-0.76% |
2025/06/11 |
333.89 |
0.26% |
| 2025/06/25 |
329.75 |
0.02% |
2025/06/10 |
333.04 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.26% |
2.23% |
0.94% |
8.58% |
-5.56% |
2.21% |
-5.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
