|
|
|
貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
363.75 |
0.06 |
0.02% |
2.69% |
2026/02/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/17 |
363.75 |
0.02% |
2026/02/03 |
364.67 |
1.40% |
| 2026/02/16 |
363.69 |
0.91% |
2026/02/02 |
359.64 |
0.84% |
| 2026/02/13 |
360.42 |
-1.65% |
2026/01/30 |
356.63 |
-0.22% |
| 2026/02/12 |
366.47 |
-0.36% |
2026/01/29 |
357.42 |
-0.40% |
| 2026/02/11 |
367.80 |
0.37% |
2026/01/28 |
358.84 |
-0.27% |
| 2026/02/10 |
366.43 |
0.65% |
2026/01/27 |
359.81 |
-0.83% |
| 2026/02/09 |
364.05 |
-0.81% |
2026/01/26 |
362.82 |
-0.87% |
| 2026/02/06 |
367.02 |
0.44% |
2026/01/23 |
365.99 |
-0.89% |
| 2026/02/05 |
365.43 |
-0.17% |
2026/01/22 |
369.28 |
1.17% |
| 2026/02/04 |
366.07 |
0.38% |
2026/01/21 |
365.02 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
0.02% |
-0.73% |
-1.67% |
4.83% |
6.42% |
0.14% |
2.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
