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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
198.40 |
0.33 |
0.17% |
2018/06/15 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
34.23% |
26.90% |
8.60% |
9.22% |
-0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/06/15 |
198.40 |
0.17% |
2018/06/01 |
193.31 |
0.16% |
| 2018/06/14 |
198.07 |
0.95% |
2018/05/31 |
193.00 |
-0.03% |
| 2018/06/13 |
196.20 |
0.02% |
2018/05/30 |
193.05 |
-0.19% |
| 2018/06/12 |
196.16 |
0.17% |
2018/05/29 |
193.41 |
-0.36% |
| 2018/06/11 |
195.82 |
0.24% |
2018/05/28 |
194.11 |
0.23% |
| 2018/06/08 |
195.36 |
0.21% |
2018/05/25 |
193.67 |
0.82% |
| 2018/06/07 |
194.96 |
0.66% |
2018/05/24 |
192.10 |
-0.38% |
| 2018/06/06 |
193.69 |
-0.67% |
2018/05/23 |
192.83 |
0.01% |
| 2018/06/05 |
194.99 |
0.42% |
2018/05/22 |
192.81 |
0.18% |
| 2018/06/04 |
194.18 |
0.45% |
2018/05/18 |
192.46 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.17% |
1.56% |
4.91% |
9.89% |
7.13% |
6.31% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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