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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
352.66 |
-0.69 |
-0.20% |
-1.15% |
2025/12/23 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 8.60% |
9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
352.66 |
-0.20% |
2025/12/09 |
352.54 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
353.35 |
-0.03% |
2025/12/08 |
352.41 |
-0.32% |
| 2025/12/19 |
353.44 |
-0.50% |
2025/12/05 |
353.54 |
0.75% |
| 2025/12/18 |
355.21 |
0.27% |
2025/12/04 |
350.90 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
354.26 |
0.65% |
2025/12/03 |
350.85 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
351.97 |
-0.43% |
2025/12/02 |
350.43 |
-0.40% |
| 2025/12/15 |
353.49 |
-0.91% |
2025/12/01 |
351.82 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
356.72 |
0.42% |
2025/11/28 |
352.26 |
0.42% |
| 2025/12/11 |
355.24 |
0.92% |
2025/11/27 |
350.78 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
352.00 |
-0.15% |
2025/11/26 |
350.66 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.20% |
0.20% |
3.79% |
1.94% |
6.89% |
-0.23% |
-1.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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