貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 198.40 0.33 0.17% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 198.40 0.17% 2018/06/01 193.31 0.16%
2018/06/14 198.07 0.95% 2018/05/31 193.00 -0.03%
2018/06/13 196.20 0.02% 2018/05/30 193.05 -0.19%
2018/06/12 196.16 0.17% 2018/05/29 193.41 -0.36%
2018/06/11 195.82 0.24% 2018/05/28 194.11 0.23%
2018/06/08 195.36 0.21% 2018/05/25 193.67 0.82%
2018/06/07 194.96 0.66% 2018/05/24 192.10 -0.38%
2018/06/06 193.69 -0.67% 2018/05/23 192.83 0.01%
2018/06/05 194.99 0.42% 2018/05/22 192.81 0.18%
2018/06/04 194.18 0.45% 2018/05/18 192.46 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
0.17% 1.56% 4.91% 9.89% 7.13% 6.31% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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