貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 352.72 -0.19 -0.05% -1.14% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80% 14.31%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 352.72 -0.05% 2025/10/09 350.04 0.15%
2025/10/22 352.91 0.56% 2025/10/08 349.51 -0.48%
2025/10/21 350.94 0.83% 2025/10/07 351.21 0.10%
2025/10/20 348.06 1.27% 2025/10/06 350.87 -0.07%
2025/10/17 343.71 -0.83% 2025/10/03 351.13 0.43%
2025/10/16 346.57 -0.74% 2025/10/02 349.63 0.95%
2025/10/15 349.17 1.41% 2025/10/01 346.33 0.06%
2025/10/14 344.32 0.14% 2025/09/30 346.12 0.61%
2025/10/13 343.85 -1.60% 2025/09/29 344.02 -0.08%
2025/10/10 349.43 -0.17% 2025/09/26 344.31 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 -0.05% 1.77% 1.96% 3.49% 12.08% -0.56% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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