貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 205.36 0.65 0.32% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 205.36 0.32% 2018/08/03 200.72 1.58%
2018/08/17 204.71 0.51% 2018/08/02 197.60 -0.02%
2018/08/16 203.68 0.19% 2018/08/01 197.63 0.30%
2018/08/14 203.29 0.40% 2018/07/31 197.03 -0.05%
2018/08/13 202.49 0.16% 2018/07/30 197.13 -0.85%
2018/08/10 202.16 0.36% 2018/07/27 198.81 0.49%
2018/08/09 201.44 0.31% 2018/07/26 197.84 1.13%
2018/08/08 200.82 -0.56% 2018/07/25 195.63 -0.49%
2018/08/07 201.96 0.03% 2018/07/24 196.60 0.31%
2018/08/06 201.90 0.59% 2018/07/23 196.00 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
0.32% 1.42% 4.95% 6.70% 14.77% 19.79% 11.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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