貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 185.62 -1.37 -0.73% 2019/01/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 34.23% 26.90% 8.60% 9.22% -0.58% -6.68%

貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/22 185.62 -0.73% 2019/01/08 177.57 1.71%
2019/01/21 186.99 0.71% 2019/01/07 174.58 0.03%
2019/01/18 185.67 1.70% 2019/01/04 174.53 1.51%
2019/01/17 182.56 -0.01% 2019/01/03 171.94 0.14%
2019/01/16 182.58 1.10% 2019/01/02 171.70 0.15%
2019/01/15 180.60 0.14% 2018/12/31 171.45 2.64%
2019/01/14 180.34 0.01% 2018/12/27 167.04 -2.63%
2019/01/11 180.33 1.25% 2018/12/21 171.55 -0.50%
2019/01/10 178.11 -0.03% 2018/12/20 172.42 -2.26%
2019/01/09 178.16 0.33% 2018/12/19 176.40 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2(歐元)
-0.73% 2.78% 8.20% -3.70% -5.14% -1.07% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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