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貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
369.94 |
-1.06 |
-0.29% |
4.44% |
2026/01/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.22% |
-0.58% |
-6.68% |
29.79% |
-4.42% |
36.04% |
0.08% |
7.80% |
14.31% |
-0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
369.94 |
-0.29% |
2026/01/02 |
352.87 |
-0.38% |
| 2026/01/15 |
371.00 |
0.63% |
2025/12/31 |
354.22 |
-0.10% |
| 2026/01/14 |
368.66 |
0.49% |
2025/12/30 |
354.59 |
0.21% |
| 2026/01/13 |
366.87 |
0.35% |
2025/12/29 |
353.86 |
0.34% |
| 2026/01/12 |
365.60 |
-0.31% |
2025/12/23 |
352.66 |
-0.20% |
| 2026/01/09 |
366.73 |
1.01% |
2025/12/22 |
353.35 |
-0.03% |
| 2026/01/08 |
363.06 |
0.17% |
2025/12/19 |
353.44 |
-0.50% |
| 2026/01/07 |
362.46 |
0.57% |
2025/12/18 |
355.21 |
0.27% |
| 2026/01/06 |
360.40 |
0.78% |
2025/12/17 |
354.26 |
0.65% |
| 2026/01/05 |
357.61 |
1.34% |
2025/12/16 |
351.97 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 |
-0.29% |
0.88% |
5.11% |
6.74% |
10.07% |
2.53% |
4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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