貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 328.39 -2.17 -0.66% -7.95% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80% 14.31%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 328.39 -0.66% 2025/05/15 330.70 -0.21%
2025/05/28 330.56 1.21% 2025/05/14 331.38 -1.04%
2025/05/27 326.61 0.91% 2025/05/13 334.87 -0.45%
2025/05/26 323.66 0.13% 2025/05/12 336.38 4.62%
2025/05/23 323.25 -0.79% 2025/05/08 321.54 0.78%
2025/05/22 325.84 -1.55% 2025/05/07 319.04 0.39%
2025/05/21 330.97 -1.46% 2025/05/06 317.81 -0.84%
2025/05/20 335.87 0.83% 2025/05/05 320.50 0.51%
2025/05/19 333.12 -0.27% 2025/05/02 318.88 2.95%
2025/05/16 334.03 1.01% 2025/04/30 309.73 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 -0.66% 1.59% 6.02% -9.33% -12.11% -1.41% -7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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