貝萊德美國特別時機基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 335.92 -0.88 -0.26% -5.84% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.60% 9.22% -0.58% -6.68% 29.79% -4.42% 36.04% 0.08% 7.80% 14.31%

貝萊德美國特別時機基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 335.92 -0.26% 2025/06/24 329.68 -0.08%
2025/07/07 336.80 0.17% 2025/06/20 329.94 0.07%
2025/07/04 336.22 0.08% 2025/06/19 329.70 -0.11%
2025/07/03 335.94 0.78% 2025/06/18 330.07 0.33%
2025/07/02 333.33 1.44% 2025/06/17 328.98 0.12%
2025/07/01 328.60 -0.36% 2025/06/16 328.59 -0.33%
2025/06/30 329.79 0.12% 2025/06/13 329.69 0.12%
2025/06/27 329.40 0.66% 2025/06/12 329.29 -1.38%
2025/06/26 327.23 -0.76% 2025/06/11 333.89 0.26%
2025/06/25 329.75 0.02% 2025/06/10 333.04 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/歐元 -0.26% 2.23% 0.94% 8.58% -5.56% 2.21% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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