貝萊德亞太股票收益基金A2
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 16.03 0.00 0.00% 2020/08/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -6.03% 29.11% 17.64% -15.84% 11.52%

貝萊德亞太股票收益基金A2(英鎊)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/14 16.03 0.00% 2020/07/31 15.6600 -1.45%
2020/08/13 16.03 -0.31% 2020/07/30 15.8900 -0.44%
2020/08/12 16.08 0.82% 2020/07/29 15.9600 -0.25%
2020/08/11 15.95 0.63% 2020/07/28 16.0000 0.57%
2020/08/10 15.85 -0.50% 2020/07/27 15.9100 0.00%
2020/08/07 15.93 0.06% 2020/07/24 15.9100 -2.09%
2020/08/06 15.92 -0.19% 2020/07/23 16.2500 0.18%
2020/08/05 15.95 -0.06% 2020/07/22 16.2200 -0.67%
2020/08/04 15.9600 1.53% 2020/07/21 16.3300 1.37%
2020/08/03 15.7200 0.38% 2020/07/20 16.1100 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A2(英鎊)
0.00% 0.63% -1.23% 10.32% -4.36% -0.68% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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