貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.10 0.15 1.08% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - -13.75% 3.78% 24.59%

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 14.10 1.08% 2018/08/03 14.46 0.07%
2018/08/17 13.95 0.00% 2018/08/02 14.45 -1.70%
2018/08/16 13.95 -1.55% 2018/08/01 14.70 -0.20%
2018/08/14 14.17 0.14% 2018/07/31 14.73 0.00%
2018/08/13 14.15 -1.53% 2018/07/30 14.73 -0.20%
2018/08/10 14.37 -1.30% 2018/07/27 14.76 0.27%
2018/08/09 14.56 0.41% 2018/07/26 14.72 0.20%
2018/08/08 14.50 0.07% 2018/07/25 14.69 0.20%
2018/08/07 14.49 0.62% 2018/07/24 14.66 1.10%
2018/08/06 14.40 -0.41% 2018/07/23 14.50 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)
1.08% -0.35% -3.23% -10.42% -12.04% -5.05% -12.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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