貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.04 0.02 0.15% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -13.75% 3.78% 24.59% -22.79%

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 13.04 0.15% 2019/11/21 13.22 -0.83%
2019/12/04 13.02 -0.61% 2019/11/20 13.33 -0.60%
2019/12/03 13.10 -0.38% 2019/11/19 13.41 1.21%
2019/12/02 13.15 0.08% 2019/11/15 13.25 0.53%
2019/11/29 13.14 -1.13% 2019/11/14 13.18 -0.15%
2019/11/28 13.29 -0.30% 2019/11/13 13.20 -1.57%
2019/11/27 13.33 0.45% 2019/11/12 13.41 0.37%
2019/11/26 13.27 -0.15% 2019/11/11 13.36 -1.26%
2019/11/25 13.29 0.38% 2019/11/08 13.53 -0.73%
2019/11/22 13.24 0.15% 2019/11/07 13.63 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)
0.15% -1.88% -3.83% 1.80% 0.93% 0.77% 5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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