貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.53 0.25 -0.00%% 2020/07/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/06 12.53 2.04% 2020/06/19 11.90 0.42%
2020/07/03 12.28 1.24% 2020/06/18 11.85 -0.42%
2020/07/02 12.13 2.28% 2020/06/17 11.90 0.25%
2020/07/01 11.86 0.42% 2020/06/16 11.87 2.86%
2020/06/30 11.81 0.25% 2020/06/15 11.54 -2.29%
2020/06/29 11.78 -0.76% 2020/06/12 11.81 -1.01%
2020/06/26 11.87 0.08% 2020/06/11 11.93 -2.29%
2020/06/25 11.86 -1.08% 2020/06/10 12.21 0.41%
2020/06/24 11.99 1.18% 2020/06/09 12.16 0.91%
2020/06/22 11.85 -0.42% 2020/06/08 12.05 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)
-0.00% 6.37% 4.59% 20.13% -8.81% -7.25% -9.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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