貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.33 0.05 0.33% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -13.75% 3.78% 24.59% -22.79% 11.21% 10.44%

貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 15.33 0.33% 2021/10/08 15.02 0.27%
2021/10/21 15.28 -0.52% 2021/10/07 14.98 1.49%
2021/10/20 15.36 0.20% 2021/10/06 14.76 -0.61%
2021/10/19 15.33 0.79% 2021/10/05 14.85 -0.34%
2021/10/18 15.21 -0.13% 2021/10/04 14.90 0.27%
2021/10/15 15.23 1.06% 2021/10/01 14.86 -0.54%
2021/10/14 15.07 0.74% 2021/09/30 14.94 0.07%
2021/10/13 14.96 0.67% 2021/09/29 14.93 -0.60%
2021/10/12 14.86 -0.73% 2021/09/28 15.02 -0.73%
2021/10/11 14.97 -0.33% 2021/09/27 15.13 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息(美元) 0.33% 0.66% 2.27% -1.10% -3.28% 16.14% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。